基金基本信息 - 招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金（招商上证综合增强策略ETF）已获中国证监会准予注册（证监许可〔2025〕2010号文）[1] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式[1] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司[1] - 基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等[1] - 募集时间为2025年12月10日至2025年12月19日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式[1][5] - 基金简称：招商上证综合增强策略ETF，证券简称：上指增强，扩位证券简称：上证增强ETF，认购代码：563933，证券代码：563930[36] - 基金份额发售面值为人民币1.00元[36] - 基金存续期限为不定期[36] 投资目标与策略 - 基金投资目标为控制基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现[37] - 基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%[8] - 基金采用增强策略，可在被动跟踪指数基础上进行优化调整，如在一定幅度内降低或提高成份券权重、替换或增加非成份券[16] 认购安排 - 网上现金认购通过上海证券交易所网上系统进行，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份[1][2] - 网下现金认购通过基金管理人及发售代理机构进行，通过发售代理机构办理每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，通过基金管理人办理每笔认购份额须在50万份以上（含50万份）[2] - 认购费用由投资人承担，基金管理人办理网下现金认购的费率为0.5%，发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购可收取不超过认购份额0.8%的佣金[39] - 认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有[41][42] 发售机构与开户 - 发售协调人为招商证券股份有限公司[37] - 网下现金认购的直销机构为招商基金管理有限公司[37] - 网上现金认购的发售代理机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位[38][63] - 投资者认购本基金需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户[44] - 如投资人已开立证券账户但未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需提前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续[45] 基金备案条件 - 基金自发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理基金备案手续[58] - 若募集期限届满未满足备案条件，基金管理人将在30日内返还投资人已交纳的款项并加计银行同期活期存款利息[60]

基金基本信息 - 基金名称为华夏经典回报混合型证券投资基金，简称华夏经典回报混合，基金代码为024911 [9] - 基金运作方式为契约型开放式，基金类别为混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [9] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 基金已获中国证监会2025年6月16日证监许可[2025]1257号文准予注册 [1] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月3日至2026年3月2日（含），募集期限不超过3个月 [1][16] - 基金首次募集总规模上限为人民币80亿元，对募集期末日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行规模控制 [2][9] - 若募集期内总规模超过80亿元，将对募集期末日的认购申请按比例确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者 [10] - 募集期末日有效认购申请确认比例的计算公式为：（80亿元－募集期末日之前有效认购申请金额）/ 募集期末日有效认购申请金额 [11] 认购规定 - 基金每份份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元 [3][13] - 投资者可多次认购，通过基金管理人直销机构或华夏财富认购，每次认购金额不得低于1.00元（含认购费） [3][17] - 募集期限届满时，若单一投资者认购份额比例达到或超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝其认购申请 [3][17] - 投资者认购申请受理完成后不得撤销，认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准 [3][4] 投资者开户与认购 - 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者等均可认购 [1][14] - 投资者在首次认购时需按销售机构规定开立基金账户和交易账户，已开户者可免于再次申请 [2] - 直销机构业务办理时间为基金发售日的8:30至17:00，电子交易平台在发售末日截止时间为当日17:00 [24][32] - 投资者需确保认购资金来源合法，并配合销售机构的反洗钱相关要求 [2] 费用与份额计算 - 投资者认购时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，养老金客户享有1折优惠 [19] - 认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间费用 [20] - 认购份额计算时，净认购金额 = 认购金额 / (1 + 前端认购费率)，认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元 [22] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [20][34] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理备案 [36] - 若达到基金备案条件，基金管理人将在10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起10日内向中国证监会办理基金备案手续 [36] - 若募集失败，基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项及银行同期活期存款利息 [36] 发售机构 - 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和指定的发售代理机构 [2][15] - 直销机构包括公司位于北京、上海、深圳、南京、杭州、广州、成都的分公司及投资理财中心 [37][38] - 代销机构包括上海华夏财富投资管理有限公司等，投资者可通过基金管理人网站查询完整的发售机构信息 [38][39]

基金基本信息 - 基金全称为人保上证科创板综合指数增强型证券投资基金，由中国人保资产管理有限公司管理，苏州银行股份有限公司托管 [1][11] - 基金为契约型开放式、股票型证券投资基金，基金份额初始面值为1.00元人民币 [1][11] - 基金代码分为A类（024741）和C类（024742），其中A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但从基金资产中计提销售服务费 [11][16] 募集安排与条件 - 基金募集期为2025年12月5日至2026年3月4日，基金管理人可依据法律法规和基金合同规定适当延长或缩短募集期，但总期限不超过三个月 [14] - 基金合同生效需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [14][30] - 若募集失败，基金管理人将在募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项并加计银行同期活期存款利息 [14][30] 认购方式与规定 - 基金认购采取金额认购的方式，投资者在募集期内可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限 [15][19] - 通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购，单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销机构首次认购，单笔最低金额为1万元 [2][19] - 认购申请一经受理不得撤销，认购的确认以登记机构的确认结果为准 [2][3][20] 销售与服务机构 - 销售机构包括基金管理人中国人保资产管理有限公司的直销机构及各代销平台 [1][12] - 基金的登记机构为中国人保资产管理有限公司，出具法律意见书的律师事务所为上海市通力会计师事务所，审计基金财产的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所 [34]

基金基本信息 - 基金名称为浦银安盛港股通消费混合型发起式证券投资基金，简称浦银安盛港股通消费混合，基金代码A类为025940，C类为025941 [9] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额初始发售面值为人民币1.00元 [9] - 基金募集已获中国证监会证监许可〔2025〕2331号文准予注册 [1] 募集安排与认购详情 - 基金发售时间为2025年11月17日至2025年11月21日，募集期自基金份额发售之日起不超过三个月 [1][17] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方及其他允许的投资人 [1][10] - 在其他销售机构及电子直销渠道，首次单笔最低认购金额为0.1元，追加认购最低金额为0.1元；在直销机构柜台方式，首次单笔最低认购金额为1万元，追加认购最低金额为1000元 [3][4][25] - 基金A类份额收取认购费用，C类份额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费 [20][22] 投资策略与目标 - 基金主要投资于港股通标的股票，重点投资于消费主题相关的股票，投资目标是在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报 [11] 销售渠道 - 销售机构包括基金管理人的直销中心、电子直销以及其他14家销售机构，如上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等 [12][13][14][15][16] - 电子直销渠道可通过公司网站、官方微信公众号“浦银安盛微理财”和官方APP“浦银安盛基金”进行开户与认购 [12][40] 基金管理人与托管人 - 基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，成立于2007年8月5日，注册资本为120,000万元人民币 [61][62] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [66] 基金合同生效条件 - 基金合同生效条件为自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方使用发起资金认购基金的金额不少于1,000万元人民币，且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年 [17]

基金基本信息 - 基金名称为华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)，场内简称为巴西ETF [1] - 基金将于2025年10月31日发售 [1] - 首次募集规模上限为3亿元人民币 [1] 基金管理与基准 - 基金管理人为华夏基金 [1] - 基金经理由华龙担任 [1] - 业绩比较基准为经估值汇率调整后的巴西伊博维斯帕指数收益率 [1]

基金基本信息 - 基金名称为嘉实成长共享混合型证券投资基金，是契约型开放式混合型证券投资基金 [1][2][15] - 基金分为A类（代码025830）和C类（代码025831）份额，A类收取认（申）购费，C类不收取认（申）购费但从基金资产中计提销售服务费 [3] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为嘉实基金管理有限公司 [3] - 基金初始面值为人民币1.00元，投资目标是通过精选长期潜力股，分享公司业绩增长回报，为持有人获得超越业绩比较基准的收益 [15][17] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月20日至2025年11月7日，募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [4][15][19] - 募集规模上限为50亿元人民币，若募集期内任何一天募集总规模超上限，将提前结束募集并采用末日比例确认 [18] - 投资者通过非直销销售机构或网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1元，通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元 [5][15] 认购规定 - 认购采取金额认购方式，A类基金份额收取认购费用，C类基金份额认购费率为0 [23][24][26] - 在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者累计认购份额不设上限，但若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取限制措施 [5][15][27] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 [25][26] 销售与开户 - 销售机构包括嘉实基金管理有限公司的直销中心、网上直销以及符合要求的非直销销售机构 [19][20][54] - 机构投资者在直销中心办理开户需提交一系列材料，包括《账户业务申请表-机构》、营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件等 [31][32][33] - 个人投资者在直销中心柜台办理开户需提交《账户业务申请表-个人》、本人有效身份证件复印件、银行储蓄卡复印件等材料 [43] 费用与运作模式 - 本基金采用支点式浮动费率模式收取管理费，管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成 [13] - 在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费 [14] - 基金可投资于港股通标的股票，投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等金融衍生品以及存托凭证 [10][11]

基金基本信息 - 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金已获中国证监会2025年8月28日证监许可〔2025〕1906号文注册 [1] - 该基金是南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的ETF联接基金 [1] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司 基金托管人为广发证券股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 基金募集期为2025年9月16日 通过各销售机构的基金销售网点发售 [2] - 发售对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方及其他允许投资人 [2][13] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费） 具体认购金额以销售机构公告为准 [2] - 募集期内投资人可多次认购 认购一经确认不得撤销 [2][23] 基金份额与面值 - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [12] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 利息转份额数额以登记机构记录为准 [2][53] 基金费率结构 - A类基金份额认购费率最高不高于1.0% 且随认购金额增加递减 [18] - C类基金份额认购费率为零 销售服务费年费率为0.2% [18] - A类份额认购费用由投资人承担 不列入基金财产 主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [19] 认购份额计算 - 基金认购采用"金额认购、份额确认"方式 [20] - A类份额认购金额包括认购费用和净认购金额 计算公式区分比例费率和固定费用 [21] - C类份额不收取认购费 计算公式为（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [21] - 认购份额计算结果按四舍五入法保留到小数点后两位 [22] 销售机构网络 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [14] - 代销机构包括广发证券、渤海银行、东莞农商行、华泰证券、兴业证券等46家机构 [14] - 募集期内可能新增销售机构 投资人需留意公司网站公告 [3] 基金备案条件 - 基金自发售之日起3个月内 发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有期不少于3年条件下 可办理基金备案 [15][54] - 募集达到备案条件后 基金管理人办理备案手续并取得证监会确认后基金合同生效 [15][54] - 若募集失败 基金管理人需在30日内返还投资者已缴款项并加计银行同期活期存款利息 [55] 基金投资特性 - 基金类型为股票型证券投资基金 [11] - 运作方式为契约型开放式 存续期限为不定期 [11] - 基金投资于港股 通过投资目标ETF跟踪标的指数表现 [5] - 基金可参与存托凭证投资 根据投资策略选择是否采用存托凭证投资策略 [6] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与转融通证券出借业务 [7] - 投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品及资产支持证券 [7] 账户开立与认购流程 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理开户与认购 [24] - 机构投资者需提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料 [39][48] - 资金划拨需通过指定银行账户办理 确保认购期间每日16:00前到账 [31][43][51] - 投资者T日提交申请后 可于T+2日查询确认结果 [34][44][52] 当事人与中介机构 - 基金管理人南方基金成立于1998年3月6日 注册资本3.6172亿元人民币 [57] - 基金托管人广发证券成立于1994年1月21日 注册资本760,584.5511万元人民币 [57] - 法律顾问为上海市通力律师事务所 审计机构为德勤华永会计师事务所 [58]

基金发行信息 - 富国中证500ETF(159500)将于2025年8月1日至2025年8月15日进行发售 [1] - 首次募集规模上限为20亿元 [1] - 该基金的场内简称为500ETF [1] 基金管理信息 - 基金管理人为富国基金 [1] - 由金泽宇担任该基金的基金经理 [1] 业绩基准信息 - 该基金的业绩比较基准为中证500指数收益率 [1]

基金基本信息 - 基金名称为鹏扬研究精选混合型证券投资基金，代码023362（A类）和023363（C类），运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [8] - 基金分为A类和C类份额，A类收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类不收取认购/申购费但计提销售服务费 [9][15] - 每份A类和C类份额初始面值均为1.00元人民币，认购价格为1.00元人民币 [9] 募集安排 - 首次募集规模上限为50亿元人民币（A类和C类合并计算），若超限将采取末日比例配售方式控制规模 [2] - 募集期为2025年7月7日至8月8日，期限不超过3个月，可调整发售时间 [1][12] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规的投资者 [10] - 直销电子交易平台首次认购最低10元，直销柜台首次认购最低5万元，追加认购均最低10元 [13][14] 认购规则 - 认购以金额申请，可多次认购且不设累计上限，认购申请不可撤销 [10] - A类份额认购费率最高1.20%且随金额递增，C类不收取认购费，养老金客户可享差异化费率 [15][16] - 认购份额计算采用"金额认购、份额确认"方式，利息折算份额归持有人所有 [17][18] 机构与账户 - 基金管理人为鹏扬基金，托管人为中国建设银行，登记机构为鹏扬基金 [37][38] - 直销资金专户包括建设银行、交通银行、工商银行等账户，需在规定时间内到账 [29][30] - 代销机构规则以各机构为准，可调整发售机构名单 [39] 验资与生效条件 - 募集需满足份额不少于2亿份、金额不少于2亿元且认购人数不少于200人 [36] - 若未达条件，30日内退还投资者款项并加计活期利息 [36]

基金基本信息 - 基金名称为上银国证自由现金流指数型证券投资基金，分为A类份额（代码024073）和C类份额（代码024074）[14] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，存续期限为不定期[15] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（国证自由现金流指数），追求跟踪偏离度及误差最小化[16] 募集安排 - 募集期为2025年6月4日至2025年6月24日，可通过直销中心及代销机构认购[1][4] - 首次认购最低金额为1元人民币（含认购费），追加认购单笔最低1元[9][28] - 募集规模无上限，但管理人可调整限制；若单个投资者认购份额超总份额50%，管理人可限制或拒绝[10][30] 认购费用与份额计算 - A类份额认购费率最高0.80%（随金额递增递减），C类份额不收取认购费[24] - A类份额认购公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，利息折算为份额[26] - C类份额认购公式：认购份额=(认购金额+利息)/份额面值，利息同样折算[27] 销售与开户流程 - 直销机构包括上银基金直销中心及电子平台（官网/微信），代销机构名单可动态更新[17][18] - 个人投资者需提供身份证、银行账户等材料，机构投资者需营业执照、授权文件等[34][44] - 认购资金需划至指定直销专户，汇款时需注明基金名称及代码[37][48] 基金成立条件 - 需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，验资后10日内备案[19] - 若未达成立条件，管理人需30日内返还认购资金及活期利息[20][52] 基金管理与托管 - 管理人为上银基金（上海银行全资控股），托管人为交通银行[54] - 登记机构为上银基金，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威[55]