登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近期，博时基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资 基金（以下简称"本基金"，扩位简称：标普500ETF，交易所代码：513500）在二级市场的交易价格出 现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价 格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有 效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风 险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下： 一、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性 风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。 二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基 金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基 ...

| 本基金第十九届运作開投资担合构建情况 | | | --- | --- | | Alle States | (元素免费产的比例(%) | | 银行定期的歌 | 17.42 | | 债券 | 82.17 | | 火人返制金融资产 | | | 其他各项资产 | 0:41 | | 合计 | 100,00 | | 最大的唯主演得合要正对投资基金 | | --- | | 基金份额持有人大会表决票 | | 基金价额持有人姓名/名称 | | 基金的翻接有人证件号码身份证件号/管业执照注册号/波 黑金账户号 | | -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 | | 代理人通件号码(身份证件号/需要执照注册 代理人姓名/名称: | | 号线 社会信用代引): | | 西藏城市 议案名称 | | 后进 12对 有权 | | 关于控线运作服装价值丰润配合或证券投资基金的议案 | | 基金份照持有人代理人签名成盛宴 | | ਜ | | 1991: | | 请以将"V"方式在师议都项目注明表决意见。基金份精特有人必须选择一种民只能选择一种没决意 | | 见。和决意见代表群会份额持有人所持全部基金份额的表决就见,如表决票上的表 ...

ETF申购赎回规则修订 - 华夏基金管理有限公司决定自2025年11月24日起，对旗下部分上交所ETF招募说明书中申购赎回现金替代相关内容进行修订，核心变动是取消“退补现金替代”类型，将其调整为“可以现金替代” [1] - 修订后，现金替代类型统一分为禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”） [1][5][8] - 对于上交所跨市场股票ETF，修订涉及调整非沪市成份证券的替代金额计算公式，申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例），赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例） [2] - 同时，删除“T日预估现金部分”和“T日现金差额”计算公式中的退补现金替代部分，并更新基金份额参考净值计算公式 [3][4][6][7] 新增基金流动性服务商 - 为促进多只ETF的市场流动性和平稳运行，公司自2025年11月24日起新增多家券商为流动性服务商 [14][15][16][31] - 新增国泰海通证券为华夏中证红利质量ETF（159758）、华夏中证科创创业50ETF（159783）、华夏创业板新能源ETF（159368）的流动性服务商 [14] - 新增浙商证券为华夏创业板ETF（159957）、华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [15] - 新增中国国际金融股份有限公司为华夏创业板低波价值ETF（159966）、华夏中证港股通50ETF（159711）的流动性服务商 [16] - 选定方正证券为华夏恒生生物科技ETF（159892）的流动性服务商 [31] 新基金上市与开放申赎 - 华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：港股通红利低波ETF基金，代码：159118）自2025年11月27日起在深圳证券交易所上市交易 [24][30] - 该基金于2025年11月24日开放日常申购和赎回业务，开放日为港股通交易日，业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间 [18] - 基金采用“份额申购、份额赎回”原则，申购赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价，最小申购赎回单位为100万份 [18][19] - 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 [21] 基金份额持有人大会安排 - 公司以通讯方式召开华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会，审议关于该基金持续运作的议案 [32] - 大会表决票收取时间为2025年11月28日至2025年12月23日17:00，会议计票日为2025年12月24日 [33][34] - 本次大会的权益登记日为2025年11月27日，该日登记在册的基金份额持有人均有权参与表决 [36]

华夏基金旗下基金参与恒坤新材IPO - 华夏基金旗下部分公募基金参与厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的申购 [1] - 恒坤新材本次发行价格为人民币14.99元/股 [1] - 本次发行的联席主承销商中泰证券股份有限公司为华夏基金旗下部分公募基金的托管人 [1] 华夏鼎信债券型证券投资基金分红 - 华夏鼎信债券型证券投资基金进行第五次分红 [1] - 根据基金合同约定，该基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% [1] - 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年11月18日自基金托管账户划出 [2] 华夏聚泓优选一年持有期混合型FOF持有人大会 - 华夏基金管理有限公司以通讯方式召开华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会，审议基金持续运作的议案 [4] - 大会权益登记日为2025年11月17日，表决票收取时间为2025年11月18日至2025年12月22日17:00，会议计票日为2025年12月23日 [5][8] - 召开原因为该基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，议案须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）同意方可生效 [33][40]

基金合同修订提案 - 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金拟删除投资组合限制中关于银行间同业市场债券回购资金余额不得超过基金资产净值40%以及回购最长期限为1年且到期后不展期的条款[24] - 基金拟修改收益分配原则，增加在符合分红条件下每季度收益分配次数至少为1次的规定[24] - 修订方案需经参加持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方可生效[9][22] 持有人大会议程安排 - 会议以通讯方式召开，投票表决时间为2025年11月11日至2025年12月8日17:00，表决票需寄达天弘基金管理有限公司指定地址[1][2][3][7] - 权益登记日定为2025年11月10日，在该日登记在册的基金份额持有人均有权参与投票[4] - 会议生效条件为有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）[9] 表决与计票机制 - 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权[11] - 计票工作将于2025年12月8日后两个工作日内由基金管理人授权人员监督完成，并由公证机关公证[10] - 表决票效力根据填写完整性、文件合规性及送达时间认定，无效表决票不计入总票数[12] 法律文件修订范围 - 除《基金合同》中"第十二部分 基金的投资"和"第十六部分 基金的收益与分配"章节外，其他相关法律文件涉及上述条款的内容也将一并修改[25] - 基金份额持有人大会决议通过后，基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案，决议自表决通过之日起生效[9][23]

会议基本情况 - 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划将于2025年12月31日到期 需召开持有人大会审议管理人更换及产品转型事项 [1][2] - 会议以通讯方式召开 投票时间为2025年9月17日至10月14日17:00 计票日为表决截止后2个工作日内 [2][3] - 会议审议《关于更换管理人并变更为国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金的议案》 [2][5] 投票安排 - 提供纸质/网络/短信/录音电话四种表决方式 其中后三种仅限个人投资者使用 [4][8][10][12] - 机构投资者需通过纸质票表决 需加盖公章并提供营业执照等证明文件 [5][6] - 网络投票通过管理人的移动端或PC端专区进行 需准确填写身份信息 [7] - 短信投票需回复包含身份证号、产品代码C及表决意见的短信 [8] - 重复投票时以最后一次有效投票为准 不同方式表决意见冲突时以最后送达为准 [16][19] 决议生效条件 - 会议召开需权益登记日总份额50%以上持有人参与表决 [20] - 议案需参与大会持有人所持表决权的三分之二以上通过 [20] - 若会议未成功召开 管理人在3-6个月内重新召集 重新召开时需三分之一以上份额持有人参与 [20][21] 产品变更核心内容 - 管理人由上海海通证券资产管理有限公司变更为上海国泰海通证券资产管理有限公司 [35] - 产品名称变更为国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金 产品类别由集合资产管理计划变更为证券投资基金 [36][37] - 存续期限由"至2025年12月31日"调整为"不定期" [39][40] - 投资经理由李夏变更为李佳闻 [38] - 销售服务费率由0.3%/年降至0.2%/年 A类份额小额申购费率由0.3%升至0.4% [41] 投资策略变更 - 删除可转换债券、可交换债券等权益类资产投资 增加信用衍生品、可分离交易可转债纯债部分 [42] - 增加信用衍生品投资比例限制 要求不持有卖方属性衍生品 名义本金不超过受保护债券面值100% [42] - 业绩比较基准调整为中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20% [43] - 估值方法根据基金业协会规定调整 争议处理改为提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁 [44][45] 变更实施安排 - 决议生效后设置不少于5个交易日的赎回选择期 期间赎回不收取赎回费 [27][46] - 赎回选择期豁免投资比例限制 未赎回份额将自动转为变更后基金份额 [27][47] - 变更方案已获证监会准予变更注册 技术层面已成立工作小组保障实施 [34][49]

会议基本情况 - 华夏基金管理有限公司决定以通讯方式召开华夏上证基准做市国债ETF基金份额持有人大会 [1] - 会议表决时间为2025年9月12日至2025年10月10日17:00 [1] - 会议材料送达地址包括北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层和北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心E座9层两个地点 [1][2] 审议事项 - 会议唯一审议事项为《关于华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金调整申购替代金额处理程序的议案》 [3] - 议案涉及调整基金申购替代金额处理程序并相应修订基金招募说明书 [36][37] 权益登记与投票安排 - 权益登记日确定为2025年9月11日，该日登记在册的基金份额持有人享有表决权 [4] - 表决票可通过剪报、复印或基金管理人网站下载方式获取 [5] - 会议计票日定为2025年10月13日 [6] 投票规则要求 - 个人持有人需提供签字表决票及身份证明文件复印件 [7] - 机构持有人需加盖公章并提供营业执照等证明文件复印件 [7] - 委托投票需提供授权委托书原件及双方身份证明文件 [7][8] 授权机制 - 基金份额持有人可通过纸面、电话、短信三种方式授权 [12][18][19] - 授权截止时间为2025年10月9日17:00 [25] - 实行直接表决优先、纸面优先和最后授权优先三重规则 [20][21][22] 决议生效条件 - 参会基金份额需达到权益登记日基金总份额的50%以上（含50%） [30] - 议案需经参会持有人所持表决权的50%以上（含50%）同意通过 [30] - 决议自表决通过之日起生效，并在5日内报中国证监会备案 [30] 二次召集机制 - 若大会未达到50%份额要求未能召开，管理人可重新召集大会 [31] - 原有效表决票和授权在重新召开时仍然有效，除非持有人重新投票或授权 [31] 相关服务机构 - 基金召集人为华夏基金管理有限公司，客服电话400-818-6666 [32] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [34] - 公证机关为北京市中信公证处，见证律师为北京市天元律师事务所 [34]

新增流动性服务商 - 华夏基金新增华安证券为华夏创业板中盘200ETF（159573）和华夏国证港股通科技ETF（159101）的流动性服务商，自2025年9月3日起实施，以促进市场流动性和平稳运行 [1] 基金申购限额调整 - 华夏大中华信用债券（QDII）自2025年9月3日起调整申购上限，单个投资者单日累计申购A类人民币份额（002877）或C类份额（002880）金额不得超过1,000元，A类美元现汇份额（002878）或美元现钞份额（002879）不得超过140美元，超限申请可能被拒绝 [1] 公募REITs收益分配 - 华夏金隅智造工场产业园REIT宣布收益分配，本次分配金额为34,440,000元，占截止基准日可供分配金额的99.9791%，分配比例符合基金合同要求的不低于90% [3] - 收益分配基准日为2025年6月30日，可供分配金额为34,447,207.31元，现金红利将于2025年9月9日划出 [3][5][6] - 权益分派期间（2025年9月3日至9月5日）暂停跨系统转托管业务，权益登记日当天买入的份额享有分红权益 [4][7] 基金份额持有人大会 - 华夏基金以通讯方式召开华夏中证浙江国资创新发展ETF联接基金份额持有人大会，审议基金持续运作议案，表决票收取时间为2025年9月11日至11月10日，计票日为11月11日 [10][11] - 权益登记日为2025年9月10日，该日登记在册的份额持有人有权参与表决，决议生效需满足参会份额不少于权益登记日总份额的50%，且议案获参会表决权的50%以上同意 [13][35] - 持有人可通过纸面、电话或短信方式授权表决，纸面授权优先于其他方式，最新授权优先于早期授权，授权截止时间为2025年11月7日17:00 [19][28][29][31] - 该基金因连续60个工作日资产净值低于5,000万元触发审议，基金管理人提议授权办理持续运作具体事宜 [43]

基金份额持有人大会安排 - 富国基金拟以通讯方式召开富国中证通信设备主题ETF联接基金的份额持有人大会，审议变更基金托管人并修订基金合同的议案 [1][2] - 会议投票时间为2025年8月12日至9月10日17:00，表决票需寄送至上海世纪汇办公楼指定地址 [3][4][6] - 权益登记日为2025年8月11日，当日登记在册的持有人可参与表决 [4] 表决规则与流程 - 表决票需按要求填写并附身份证明文件，个人投资者需签字，机构投资者需加盖公章 [5][6] - 计票将在基金托管人国泰海通证券监督下于9月10日后2个工作日内完成，并由公证机关公证 [9] - 决议生效需满足两个条件：参与表决份额不低于总份额50%，且议案获有效表决权的2/3以上通过 [14] 基金合同修订内容 - 议案核心为将基金托管人由国泰海通证券变更为华泰证券，并相应修改基金合同条款 [20][21] - 若议案通过，基金管理人将暂停申购赎回以配合托管人变更，并更新招募说明书等文件 [17][21] 其他基金公告事项 - 富国中证港股通高股息ETF将在2025年非港股通交易日暂停申购赎回业务 [27][29] - 富国稳健添利债券E类份额自2025年8月13日起在全渠道实施赎回费优惠，持有7-30天的赎回费100%归入基金资产 [31][32] - 富国基金发布两则基金经理变更公告，涉及中证500指数增强基金和中证A500指数增强基金 [35][36]

富国中证港股通高股息投资ETF上市交易 - 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（场内简称"港股通红利ETF富国"，交易代码：159277）将于2025年8月14日在深圳证券交易所上市 [1] - 上市交易公告书全文于2025年8月11日在公司官网和中国证监会基金电子披露网站披露 [1] 富国中证通信设备主题ETF联接基金持有人大会安排 - 富国基金管理有限公司以通讯方式召开富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金份额持有人大会，审议变更基金托管人并修订基金合同的议案 [3] - 会议投票表决时间为2025年8月12日至2025年9月10日17:00，以基金管理人收到表决票时间为准 [4] - 表决票寄达地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层，收件人黄晟 [5] - 权益登记日为2025年8月11日，登记在册的基金份额持有人有权参加大会 [6] - 议案需经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可生效 [15] 富国中证港股通高股息投资ETF申购赎回规则 - 投资者申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍，最小申购赎回单位为100万份 [27] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 [29][30] - 申购赎回代理券商包括渤海证券、广发证券、华泰证券等40家机构 [32] - 基金采用份额申购和份额赎回的方式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价 [36][37] - T日申购的ETF份额且日间完成RTGS交收的，T日可卖出与赎回；T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖出和赎回 [42] 基金净值披露与清算交收安排 - 基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值 [34] - 申购业务采用实时逐笔全额结算（RTGS）模式，赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理 [43] - 投资者T日申购成功后，登记机构在T日办理基金份额登记及现金替代交收，T+1日办理现金差额清算，T+2日办理现金差额交收 [43] - 赎回替代金额的清算交收于T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内办理，特殊情况可延迟 [44]