募资情况 - 公司首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募资总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[1] - 募集资金扣除费用后用于三个募投项目，投资总额99,718.47万元，拟使用80,000.00万元，超募31,074.43万元[5] 资金使用 - 2023 - 2024年累计使用超募资金18,000万元永久补充流动资金[6] - 公司拟用9,000万元超募资金永久补充流动资金，占总额28.96%，需股东会审议[8] - 公司将于2025年11月13日后实施本次补流安排[8]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-026 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为 向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有 资金向子公司增资的议案》。公司结合实际资金需求情况及募投项目建设安排，拟 将募投项目"医药中间体项目"的募集资金投入方式由"公司使用募集资金人民币 32,886.66万元向金凯（大连）医药科技有限公司（以下简称"金凯医药"）提供 无息借款"变更为"公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药进行增 资"。此外，公司拟再使用自有资金人民币1,913.34万元对金凯医药进行增资。本 次增资完成后，金凯医药注册资本由人民币15,000.00万元变更至人民币49,800.00 万元。现将有关情况公 ...

公司治理 - 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则[1] - 2023年8月3日公司首次向社会公众发行人民币普通股2150.8335万股并在深交所创业板上市[8] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议批准与关联方发生的交易（提供担保除外）高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元等担保事项需关注[14] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保、财务资助事项须经出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应先提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 满足条件下公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[43]

业绩影响 - 本次计提减值准备使2025年半年度利润总额减少1138.50万元[2][9] 存货情况 - 2025年半年度存货跌价准备影响利润总额-930.52万元[3] - 2025年6月30日存货期末账面余额19935.08万元[5] 应收情况 - 2025年半年度应收账款和其他应收款影响利润总额-207.98万元[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会拟于9月22日14时召开[3] - 股权登记日为9月15日[5] - 登记时间为9月19日8:00 - 17:00[18] 投票信息 - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[4][30][34] - 普通股投票代码为“351509”，投票简称为“金凯投票”[26] - 议案5.01、5.02、5.03需三分之二以上表决通过[13] 其他信息 - 会期预计半天，股东费用自理[21] - 参会登记表9月19日17:00前送达公司[41] - 授权委托书有效期至股东会结束[38]

会议情况 - 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年8月22日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议全票通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议全票通过[4][6] 议案表决 - 部分募投项目实施方式变更等多项议案全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资议案全票通过[20][23]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-022 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于2025年8月22日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2025年8月12日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。 本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保 荐代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议合法、有效。 董事会经审议认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及 内容符合相关法律、法规的规定，真 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.484亿元，同比增长32.98%[19] - 营业收入同比增长32.98%至3.484亿元[36] - 营业收入从2.62亿元增长至3.48亿元，增长33.0%[126] - 营业收入同比增长33.0%至3.484亿元（对比2.620亿元）[127] - 归属于上市公司股东的净利润为7176.06万元，同比增长123.61%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5917.48万元，同比增长141.51%[19] - 净利润同比增长123.7%至7176万元（对比3209万元）[127] - 营业利润同比增长139.8%至8231万元（对比3432万元）[127] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长122.22%[19] - 稀释每股收益为0.60元/股，同比增长122.22%[19] - 基本每股收益同比增长122.2%至0.60元（对比0.27元）[128] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比上升1.82个百分点[19] - 母公司营业收入同比增长19.8%至2.926亿元（对比2.443亿元）[130] - 母公司净利润同比增长63.5%至7008万元（对比4285万元）[130] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比下降16.32%至1417万元[36] - 研发费用同比下降16.3%至1417万元（对比1693万元）[127] - 所得税费用同比增长388.62%至1061万元[36] - 财务费用实现净收益334万元（对比净收益489万元）[127] - 支付给职工现金同比增长1.5%至6733.67万元[134] - 分配股利及偿付利息支付金额同比下降31.2%至4817.87万元[134] - 购建固定资产支付金额同比下降84.0%至424.36万元[134] - 取得投资收益同比下降17.9%至521.94万元[134] - 收到的税费返还同比下降70.0%至164万元（对比546万元）[133] 各条业务线表现 - 含氟类CDMO业务毛利率同比下降11.62个百分点至26.98%[38] - 非含氟类CDMO业务收入同比增长88.76%至1.637亿元[38] 各地区表现 - 公司大部分收入来自海外业务，面临国际贸易政策变化风险[64] - 公司以美元为主要结算货币，面临汇率波动风险[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[71] - 公司未开展衍生品投资业务[59] - 公司未开展委托贷款业务[61] - 公司未制定市值管理制度[68] - 公司未披露估值提升计划[68] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[68] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划[72] - 2025年4月28日通过网络平台举行2024年度网上业绩说明会[67] - 2025年5月15日接受国海证券实地调研[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7471.88万元，同比增长14.47%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.5%至7471.88万元[134] - 投资活动现金流量净额同比转正增长178.72%至8693万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.1亿元改善至8693.09万元[134] - 经营活动现金流入同比下降6.2%至2.530亿元（对比2.697亿元）[133] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降15.3%至5793.46万元[135] - 母公司投资活动现金流入同比下降84.6%至14.03亿元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.4%至3.68亿元[134] - 汇率变动对现金影响为-16.84万元[134] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.0448亿元，较期初1.9118亿元增长59.2%[119] - 交易性金融资产期末余额为2.3872亿元，较期初2.2425亿元增长6.5%[119] - 应收账款期末余额为1.0647亿元，较期初7460.12万元增长42.7%[119] - 应收票据期末余额为6076.7万元，较期初2883.33万元增长110.7%[119] - 存货期末余额为1.4739亿元，较期初1.9497亿元下降24.4%[119] - 其他流动资产期末余额为7.0809亿元，较期初7.7186亿元下降8.3%[119] - 存货余额同比下降24.4%至1.474亿元[41] - 总资产为23.04亿元，较上年度末增长1.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.74亿元，较上年度末增长1.17%[19] - 公司总资产从2,263.39亿元增长至2,303.64亿元，增长1.8%[120][121] - 固定资产从2.81亿元下降至2.72亿元，减少3.5%[120] - 在建工程从7,682万元下降至7,408万元，减少3.6%[120] - 使用权资产从479万元下降至380万元，减少20.7%[120] - 货币资金从1.61亿元大幅增长至2.78亿元，增长72.7%[122] - 应收账款从5,837万元增长至9,670万元，增长65.6%[123] - 存货从1.85亿元下降至1.42亿元，减少23.3%[123] - 应付账款从3,883万元增长至4,401万元，增长13.3%[124] - 未分配利润从3.71亿元增长至3.94亿元，增长6.4%[121] - 交易性金融资产期末余额2.387亿元[41] - 货币资金占总资产比例上升4.77个百分点至13.22%[41] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为316.01万元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为164.29万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1050.29万元[23] - 其他营业外收入和支出为6.10万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为278.10万元[23] - 非经常性损益合计金额为1258.58万元[23] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[24] 金融资产和投资活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.61亿元，其中基金类资产期末金额为6482.47万元，其他类资产期末金额为1.97亿元[47] - 报告期内金融资产累计投资收益为378.76万元，其中基金投资收益为126.57万元[47] - 金融资产中基金投资报告期内购入金额1.28亿元，售出金额1.15亿元[47] - 其他类金融资产公允价值变动收益164.29万元，其中单笔最大收益151万元[47] - 公司使用自有资金进行金融投资规模为2.33亿元，使用募集资金进行投资规模为2.8亿元[47] - 投资收益占利润总额比例12.75%[40] - 银行理财产品自有资金期末余额为46,459.23万元，期初余额为40,342.69万元[58] - 委托理财合计期末余额为133,457.22万元，期初余额为127,566.17万元[58] - 交通银行理财产品投资金额35,000万元，预期年化收益率1.35%[58] - 国泰君安证券理财产品投资金额30,000万元，预期年化收益率2.20%[58] - 委托理财总额86,997.99万元，未到期理财总额87,223.48万元[57] - 银行理财产品未到期余额47,223.48万元，券商理财产品未到期余额40,000万元[57] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为12.17亿元，募集资金净额为11.11亿元[48] - 截至报告期末募集资金使用比例为23.61%，已使用金额2.62亿元[48] - 报告期内募集资金投入金额139.26万元[49] - 截至2025年6月30日募集资金余额为8.72亿元，其中现金管理产品余额8.72亿元，专户活期存款余额20.13万元[49] - 募集资金专户理财收益及利息收入已计入期末余额[49] - 医药中间体项目累计投入761.83万元，占计划投资额43,866万元的1.74%[53] - 年产190吨高端医药产品项目投入金额为0元，进度0.00%[53] - 补充流动资金项目投入7,464.95万元，完成率100.10%[53] - 超募资金总额31,074.43万元，其中18,000万元用于永久补充流动资金[53][54] - 募集资金专户活期存款余额20.13万元，现金管理产品余额87,223.48万元[54] - 承诺投资项目总投资额80,000万元，实际投入8,226.78万元[53] - 募集资金总投资额111,074.43万元，累计投入26,226.78万元[53] - 截至2025年6月30日募集资金余额87,243.61万元[54] 公司治理和股权结构 - 报告期内控股股东常州中地信瑞等已全部卖出所持首发前股份[78] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[79] - 公司无违规对外担保情况[80] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[86][87][88][89][90][91][92] - 报告期内公司不存在任何重大担保情况[96] - 报告期内公司无任何重大合同[97][99] - 公司总股本为120,446,669股[104] - 有限售条件股份为63,705,741股，占总股本52.89%[104] - 无限售条件股份为56,740,928股，占总股本47.11%[104] - 外资持股58,609,282股，占总股本48.66%[104] - 报告期末普通股股东总数为13,817名[106] - 控股股东Kingchem (China) Holding LLC持股58,609,282股，占总股本48.66%[106] - 股东张宁持股55.29万股，占比0.46%[107] - 境外法人UBS AG持股31.21万股，占比0.26%[107] - 南京盛泉恒元基金持股28.91万股，占比0.24%[107] - 启鹭投资持有无限售条件股份714.05万股[107] 技术能力和运营 - 公司掌握氟化反应、氯化反应、光气化反应等多种技术能力，含氟工艺技术具特色优势[27] - 公司可控制反应温度范围-100℃至300℃，反应压力范围-0.1Mpa至10Mpa[31] - 公司有1家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[73] - 公司租赁多处房产用于办公及员工宿舍，包括403.16平方米个人房产及3,803.01平方米大连研发办公用房等[101] 会计政策和审计 - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[21] - 半年度财务报告未经审计[81] - 应收款项坏账准备收回或转回金额重要性标准为单项占各类应收款项总额10%以上且金额大于200万元[158] - 账龄超过1年且金额重要的合同负债标准为单项占合同负债总额10%以上且金额大于200万元[158] - 重要在建工程认定标准为单项金额超过人民币100万元[158] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[162] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益或其他综合收益[163] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率股东项目除未分配利润外采用发生日即期汇率[163] - 境外经营利润表折算采用交易发生当期平均汇率折算差额确认为其他综合收益[163] - 金融资产初始确认按公允价值计量应收账款或应收票据无重大融资成分时按交易价格计量[167] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[167] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[168] - 金融工具减值采用三阶段模型，信用风险未显著增加按未来12个月预期信用损失计量，已显著增加但未减值按整个存续期计量，已减值按摊余成本计量利息收入[170] - 应收账款减值准备基于账龄组合计提，按开票日期计算账龄[171] - 金融资产与负债抵销需同时满足法定抵销权利和净额结算条件[172] - 金融资产转移按风险报酬转移程度判断终止确认或继续涉入[173] - 合同资产包括取得成本（摊销超一年）和履约成本，按流动性列报[174] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目或合并计提[175] - 长期股权投资成本法核算，初始成本按合并类型或取得方式确定[176][177] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物10-40年（年折旧率2.43%-10.00%），机器设备5-10年（9.70%-20.00%），运输设备5年（19.40%-20.00%），电子设备3-5年（19.40%-33.33%）[179] - 借款费用资本化需满足资产购建活动开始，非正常中断超3个月时暂停资本化[181] - 无形资产摊销年限：土地使用权40-50年，专利权20年，软件5年[182] - 研发支出开发阶段资本化需同时满足技术可行性、使用意图、经济利益证明、资源支持和支出可靠计量等条件[183] - 长期资产减值测试可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[184] - 商誉和使用寿命不确定无形资产每年末必须进行减值测试[184] - 长期待摊费用采用直线法摊销员工安家费摊销期为5年[185] - 合同负债确认为已收客户对价但未转让商品服务的义务[186] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[187] - 美国子公司实施定额供款401(k)养老金计划涵盖所有雇员[188] - 股份支付权益工具公允价值按授予日最近外部投资者增资价格确定[190] - 收入确认时点基于控制权转移考虑现时收款权利、风险报酬转移等五因素[192] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益[196] - 公司采用资产负债表债务法计提递延所得税，依据资产/负债账面价值与计税基础差异及未确认项目计税差异[197] - 应纳税暂时性差异需确认递延所得税负债，除非涉及商誉初始确认或特定非企业合并交易[197] - 与子公司/合营企业/联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，若不可转回则不确认递延所得税负债[197] - 可抵扣暂时性差异以未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产，除非涉及特定非企业合并交易[197] - 与子公司/合营企业/联营企业投资相关的可抵扣差异，若可转回且未来有应纳税所得额则确认资产[197] - 递延所得税资产/负债按预期收回期间适用税率计量，反映资产负债表日清偿方式所得税影响[198] - 资产负债表日复核递延所得税资产账面价值，若未来无法获得足够应纳税所得额则予以减记[198] - 未确认递延所得税资产在可能获得足够应纳税所得额时重新评估并确认[198] - 递延所得税资产/负债满足拥有净额结算法定权利且涉及同一税收部门时可抵销列示[200] - 不同纳税主体递延税项在转回期间意图以净额结算时可抵销列示[200] 所有者权益和利润分配 - 综合收益总额为-900,767.00元，显示公司本期出现亏损[138] - 所有者投入和减少资本金额为2,428,593.50元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[138] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-48,178,667.60元[138] - 专项储备本期提取金额为33,154.27元[139] - 专项储备本期使用金额为-33,154.27元[139] - 本期期末所有者权益合计余额为2,146,400.00元[139] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为2,171,004.80元[140] - 资本公积上年末余额为1,623,277.极元[140] - 其他综合收益上年末余额为14,468.99元[140] - 未分配利润上年末余额为406,547.83元[140] - 母公司所有者权益总额本期增加24,326,382.48元[145] - 综合收益总额为70,076,456.58极元[145] - 所有者投入资本增加2,428,593.50元[145] - 向所有者分配利润48,178,667.60元[145] - 专项储备本期提取和使用均为2,699,951.51元[142] - 资本公积转增资本34,413,334.00元[141][142] - 期末所有者权益合计2,107,504,805.

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.48亿元，同比增长32.98% [1] - 净利润7176.06万元，同比增长123.61% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

A股减肥药概念股集体上涨 - 翰宇药业涨超14%，金凯生科涨超12%，圣诺生物涨6%，阳光诺和、ST诺泰涨超4% [1] - 诺和诺德Wegovy(2.4mg司美格鲁肽)获FDA加速批准用于治疗MASH成人患者 [1] - GLP-1减肥药赛道竞争延伸至肥胖相关并发症，市场空间广阔 [1] 申联生物股价异动 - 公司主营业务为兽用生物制品 [1] - 艾滋病单克隆抗体等创新药管线由联营公司扬州世之源独立运营 [1] - 市场炒作方向与公司主营业务存在偏离 [2] 迈威生物ADC创新药进展 - 注射用7MW4911临床试验申请获FDA许可 [3] - 将开展用于晚期结直肠癌及其他晚期胃肠道肿瘤的I/II期研究 [3] - 标志公司在创新药国际化上迈出重要一步 [3] 智飞生物业绩表现 - 上半年营业收入49.19亿元，同比下降73.06% [4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.97亿元，上年同期盈利22.34亿元 [4] - 疫苗行业整体承压，业绩困境短期内难以扭转 [4] 爱美客业绩表现 - 上半年营业收入12.99亿元，同比下降21.59% [5] - 归母净利润7.89亿元，同比下降29.57% [5] - 医疗美容行业竞争加剧，消费需求分化 [5] - 通过并购韩国REGEN公司巩固医美注射填充产品市场地位 [5]