国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维 科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本 次发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元 后，募集资金净额为 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 2858 号 (第一页，共三页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")截至 2023 年 9 月 18 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 17 日《上海维科精 密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载的募集 资金投资项目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简 称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了合理 保证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制，保证以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的真实、准确和完 整，以 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长陈燕 来先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之 前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先支 付发行费用 1321.16 万元（不含税），公司以自筹资金预先投入募 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-013 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 | 30,901.18 | 30,000.00 | | 2 | 智能制造数字化项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | 合计 | 44,401.18 | 43,500.00 | 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预 先投入相关募投项目。截至2023年9月18日，公司以自筹资金已预先投入募投项目的 金额为8,498.68万元，以自筹资金预先支付发行费用为1,321.16万元。公司本次拟使用 募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计9,819.84万元。普 华永道中天会计师事务所（ ...

上海维科精密模塑股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一届 董事会第十七次会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的独立意见 公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 独立董事：刘启明、陆建忠 2023 年 9 月 18 日 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售 [2] - 2023年上半年实现营业收入35,031.73万元，同比增长6.98%；归属于上市公司股东的净利润为2,561.69万元，同比增长13.50% [2] 产品与市场 - 汽车电子方面，公司主要产品包括动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等 [2] - 非汽车电子方面，公司产品主要为通讯、消费电子、工业等方面的电子连接器，主要客户为泰科电子、安费诺、莫仕等 [2] 销售与合作 - 公司通过行业展会、老客户推介、网络平台推介、主动拜访等方式开拓新客户，并通过比价或竞标方式取得新订单 [3] - 公司需经客户对研发水平、生产管理、质量管理、制造能力等多环节的综合评审认证后，方可成为客户的合格供应商 [3] 技术与创新 - 公司积极布局新能源三电系统、智能驾驶以及清洁能源领域等新能源汽车产品，IGBT功率模块部件等产品具有较强的竞争优势 [3] - 公司研发的毫米波及激光雷达清洗阀产品尚未量产，电子助力转向系统部件尚在小批量生产阶段 [4] 生产与自动化 - 公司通过各类生产设计软件、测试系统、信息化管理平台、机械臂等软硬件设备，自主设计及组装了新能源滤波器组件装配生产线、电磁阀生产线等自动化生产线 [4] - 公司自动化产线开发周期、稳定性、柔性化等指标与行业水平相比均处于领先水平 [4] 季节性与市场趋势 - 汽车电子产品销售收入一般从第二季度起呈现逐步上涨趋势，受汽车销售市场在第四季度的高景气度以及一级零部件供应商提前备货的影响 [4] - 非汽车电子产品需求受电信投资开支和新产品迭代等因素影响，季节性特征并不明显 [4]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-012 一、基本情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开第一 届董事会第十五次会议，并于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）。 二、登记情况 公司现已完成相关工商变更登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的公司登记信息如下： 公司名称：上海维科精密模塑股份有限公司 法定代表人：陈燕来（TAN YAN LAI） 上海维科精密模塑股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上海维科精密模塑股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称维科精密，代码301499，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈燕来[10] - 董事会秘书为黄琪，联系地址为上海市闵行区北横沙河路598号，电话021 - 64960228，传真021 - 64960208，电子信箱IR@vico.com.cn[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为http://www.szse.cn/，媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券部办公室[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] - 公司1999年4月21日成立，初始注册资本为300,000.00美元，新加坡天工持股100% [134] - 截至1999年12月1日，公司累计收到股东缴付出资300,122.50美元 [134] - 1999年12月7日，公司注册资本增至800,000.00美元，截至2000年9月18日累计收到缴付出资800,047.50美元 [135] - 2000年10月1日，公司注册资本增至1,200,000.00美元，截至2001年9月20日累计收到缴付出资1,200,007.50美元，含资本溢价7.50美元 [136][137] - 2001年10月18日，公司注册资本增至1,500,000.00美元，截至2002年1月14日累计收到缴付出资1,500,022.50美元，含资本溢价22.50美元 [138] - 2002年1月18日，公司注册资本增至1,800,000.00美元，截至2002年3月29日累计收到缴付出资1,800,047.50美元，含资本溢价47.50美元 [139] - 2002年4月8日，公司注册资本增至2,200,000.00美元，截至2002年8月21日累计收到实收注册资本2,200,000.00美元 [140] - 2004年5月8日公司注册资本由220万美元增至240万美元，新增20万美元由未分配利润出资[141] - 2004年8月18日公司注册资本由240万美元增至270万美元，新增30万美元由储备基金及企业发展基金出资[142] - 2005年2月1日公司注册资本由270万美元增至480万美元，本次增资210万美元中100万美元以人民币利润转增，110万美元以美元现汇投入[143] - 2006年1月5日公司注册资本由480万美元增至690万美元，增资210万美元及前次110万美元现金出资均以未分配利润转增[144][145] - 2009年11月23日公司将2008年末未分配利润1219.9761万元人民币折合178.5万美元转增实收资本，累计实收资本达690万美元[146] - 2018年9月5日公司注册资本由690万美元增至1200万美元，全部以未分配利润转增[147] - 2019年6月21日公司注册资本由1200万美元增至1300万美元，全部以未分配利润转增[148] - 2021年2月1日公司注册资本由1300万美元折合9625.9831万元人民币增至10369.1149万元人民币，维澋投资和维沣投资分别认购新增资本[149] - 2023年5月18日公司获首次公开发行股票注册批复，公开发行3456.3717万股，发行后总股本为13825.4866万股[150] - 公司及子公司主要经营范围包括生产精密新型电子元器件等[151] 财务分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入350,317,329.65元，上年同期327,465,873.13元，同比增长6.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,616,886.74元，上年同期22,570,683.70元，同比增长13.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,750,974.57元，上年同期21,725,863.39元，同比增长13.92%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,348,983.38元，上年同期24,579,808.03元，同比增长161.80%[13] - 本报告期末总资产1,001,122,093.23元，上年度末1,001,065,999.97元，同比增长0.01%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产599,819,311.23元，上年度末573,893,561.41元，同比增长4.52%[13] - 非流动资产处置损益为 -35,043.03元[16] - 计入当期损益的政府补助为947,340.15元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -42,935.08元[16] - 其他营业外收入和支出为147,083.95元[16] - 公司2023年上半年营业收入350,317,329.65元，同比增长6.98%；营业成本270,463,476.03元，同比增长6.24%[43] - 销售费用5,324,756.49元，同比下降9.36%；管理费用21,914,317.54元，同比增长17.27%；财务费用3,793,628.28元，同比下降40.34%[43] - 所得税费用2,827,727.46元，同比增长33.41%；研发投入19,815,106.83元，同比增长29.79%[43][44][45] - 经营活动产生的现金流量净额64,348,983.38元，同比增长161.80%；投资活动产生的现金流量净额 -44,159,865.84元，同比下降27.45%[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额 -20,546,271.24元，同比下降224.32%；现金及现金等价物净增加额138,720.00元，同比下降97.82%[46][47] - 投资收益42,935.08元，占利润总额比例0.15%；资产减值543,621.05元，占利润总额比例1.91%[49] - 营业外收入1,053,187.71元，占利润总额比例3.70%；营业外支出65,639.79元，占利润总额比例0.23%[49] - 信用减值损失285,253.70元，占利润总额比例1.00%；其他收益141,007.04元，占利润总额比例0.50%[49][50] - 应收账款197,592,513.76元，占总资产比例19.74%，较上年末比重增加3.16%；存货140,202,974.43元，占总资产比例14.00%，较上年末比重减少3.85%[50] - 截至报告期末，受限资产合计298,856,343.79元，包括固定资产246,442,883.18元、无形资产25,063,505.00元、应收票据5,349,955.61元、应收账款22,000,000.00元[53] - 报告期投资额为74,202,800.92元，上年同期为34,648,030.63元，变动幅度为114.16%[53] - 报告期内委托理财发生额为3,700万元，未到期余额为700万元[54] - 2023年上半年，公司对前五大客户的销售收入占比为80.91%，对联合电子的销售收入占比为34.78%[58] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为19,759.25万元，占流动资产的比例为45.44%，前五大客户应收账款余额合计为16,793.93万元，占应收账款期末余额的比例为82.22%[58] - 报告期内，外销收入占营业务收入的比例为25.16%[60] - 2023年6月30日货币资金44814260.19元，较年初44675540.19元略有增加；交易性金融资产7000000元，年初为0[111] - 2023年6月30日应收账款197592513.76元，较年初165974062.68元有所增加；存货140202974.43元，较年初178734952.33元减少[111] - 2023年6月30日固定资产449701381.22元，较年初470110327.08元减少；在建工程62486874.84元，较年初51828794.91元增加[112] - 2023年6月30日资产总计1001122093.23元，年初为1001065999.97元，基本持平[112] - 2023年6月30日短期借款145478777.53元，较年初148371435.90元减少；应付账款71727435.45元，较年初79103257.25元减少[112] - 2023年上半年营业总收入3.5031732965亿元，较2022年上半年的3.2746587313亿元增长7%[115] - 2023年上半年净利润2561.688674万元，较2022年上半年的2257.068370万元增长13%[116] - 2023年6月30日资产总计9.4543538094亿元，较2023年1月1日的9.2998810440亿元增长1.66%[114] - 2023年6月30日负债合计3.1956706406亿元，较2023年1月1日的3.3588671843亿元下降4.85%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计6.2586831688亿元，较2023年1月1日的5.9410138597亿元增长5.35%[115] - 2023年6月30日流动资产合计5.2070541259亿元，较2023年1月1日的4.9774281397亿元增长4.61%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计4.2472996835亿元，较2023年1月1日的4.3224529043亿元下降1.74%[114] - 2023年6月30日流动负债合计3.0458321479亿元，较2023年1月1日的3.1430340860亿元下降3.09%[115] - 2023年6月30日非流动负债合计1498.384927万元，较2023年1月1日的2158.330983万元下降30.57%[115] - 2023年上半年营业总成本3.2387308024亿元，较2022年上半年的3.0340316482亿元增长6.74%[115] - 2023年上半年综合收益总额为25616886.74元，2022年同期为22570683.70元[117] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，2022年同期均为0.22元[117] - 2023年上半年母公司营业收入为350432394.70元，2022年同期为327465873.13元[118] - 2023年上半年母公司营业成本为270137835.76元，2022年同期为254217934.80元[118] - 2023年上半年营业利润为33634755.99元，2022年同期为29666568.67元[119] - 2023年上半年利润总额为34643750.41元，2022年同期为30522324.86元[119] - 2023年上半年净利润为31458067.83元，2022年同期为28163348.66元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为64348983.38元，2022年同期为24579808.03元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为30042935.08元，2022年同期为0元[120] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为74202800.92元，2022年同期为34648030.63元[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为67481539.99元，2022年同期为27086440.21元[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海维科精密模塑股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第十六次 会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： 上海维科精密模塑股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《上海维科精密模塑股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字 刘启明 陆建忠 上海维科精密模塑股份有限公司 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规 定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经核 查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在公 司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 单位：人民币元 企业负责人: 陈燕来 主管会计工作的负责人: 黄 琪 会计机构负责人：姚成长 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 度年期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | (如有) | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 无 | 无 | - | - | - ...