上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（陆建忠）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陆建忠，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司第一届董事会于 2024 年 6 月 13 日期满换届，本人到期离任，2024 年度实际履职期间为 1 月 1 日至 6 月 13 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆建忠，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于 上海财经大学会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师。1986 年以来，历任 上海海事大学讲师、副教授、普华永道中天会计师事务所合伙人、上海德安会计 师事 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规和规范性文件及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导机构（以下简称"舆情工作组"），公 司董事长担任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由其他高级管理人员 及相关职能部门负责 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事刘启明全出席[3][4] - 2024年召开3次股东大会，刘启明均出席[4] - 2024年9月24日召开1次独立董事专门会议[5] - 第一届董事会审计委员会2024年召开3次会议，第二届召开4次[6] - 第一届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[6][7] - 第一届董事会提名委员会2024年召开2次会议[6][7] - 第一届董事会战略与投资委员会2024年召开2次会议[6][7] 人事变动 - 2024年6月13日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[14] - 2024年6月13日聘任张茵为总经理等[14] 审计相关 - 2024年4月15日等审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[13][14] - 独立董事参与审议2023 - 2024年多份报告[12] 薪酬议案 - 2024年4月25日等审议通过2024年度董监高薪酬议案[15][16] 未来展望 - 2025年计划强化履职能力，关注监管和行业动态[17] - 2025年计划深化参与战略决策提建议[17] - 2025年计划加强投资者关系管理[17] - 2025年计划推动完善公司治理机制[17]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-001 上海维科精密模塑股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 附件：保荐代表人朱哲磊先生简历 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更上海维科精密模 塑股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 国泰君安作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为陈启航先生和张翼先生，因陈启航先生工作变动不再继续担任公司 持续督导期间的保荐代表人，国泰君安决定委派保荐代表人朱哲磊先生（简历见 附件）接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为朱哲磊先 生和张翼先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 分红制度 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

培训情况 - 国泰君安于2025年1月15日对维科精密相关人员进行持续督导培训[2][3] - 培训对象包括实际控制人等公司人员[2] - 培训方式为现场与线上结合[3] 培训内容 - 内容含并购重组等规定及案例[4] 培训效果 - 加强法规理解和规范运作意识[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》获审议通过[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议[3]

净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9276225.02元，同比增长6.03%；年初至报告期末为30247507.21元，同比下降19.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4671015.32元，同比下降57.95%；年初至报告期末为21357927.08元，同比下降40.44%[2] - 公司2024年第三季度净利润为30247507.21元，上年同期为37513275.98元[15] 资产与权益数据 - 本报告期末总资产为1437129458.25元，较上年度末下降5.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为1251478011.15元，较上年度末增长0.93%[2] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计为4605209.70元，年初至报告期期末为8889580.13元[3] 金融资产与票据数据 - 交易性金融资产期末余额为271876034.90元，较期初下降36.77%，主要系本期理财产品金额减少所致[6] - 应收票据期末余额为4446360.40元，较期初增长222.86%，主要系本期商业承兑汇票增加所致[6] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额271,876,034.90元，期初余额429,973,245.27元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额4,446,360.40元，期初余额1,377,194.07元[12] 费用与收益数据 - 研发费用本期发生额为42954025.34元，较上期增长37.77%，主要系研发人员薪酬总额增加所致[7] - 其他收益本期为3455019.72元，较上期增长1896.54%，主要系本期企业增值税加计抵减计入其他收益所致[7] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为43295609.23元，较上期下降49.14%，主要原因系购买商品接受劳务、支付工资等费用支出增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54830501.16元，较上期增长109.07%，主要系本期赎回理财产品金额增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43295609.23元，上期为85121072.49元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54830501.16元，上期为 - 604740516.34元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 97597265.70元，上期为538091933.98元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为666544166.91元，上期为542074283.50元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为476242804.49元，上期为318542725.37元[17] - 收回投资收到的现金本期为939542886.26元，上期为495000000.00元[17] - 取得借款收到的现金本期为13800000.00元，上期为94174256.89元[18] - 偿还债务支付的现金本期为89882424.53元，上期为159885900.00元[18] 股东信息数据 - 报告期末普通股股东总数为16,379名[9] - TANCON PRECISION ENGINEERING持股比例69.62%，持股数量96,259,831股[9] - 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.99%，持股数量4,134,615股[9] - 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司持股比例2.38%，持股数量3,296,703股[9] 限售股份数据 - 限售股份期初总数105,473,092股，本期解除限售1,781,943股，期末总数103,691,149股[11] 货币资金数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额53,574,466.87元，期初余额43,899,032.03元[12] 应收账款与融资数据 - 2024年9月30日应收账款期末余额226,220,361.47元，期初余额247,529,900.04元[12] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额30,167,857.72元，期初余额12,618,238.92元[12] 其他应收款与存货数据 - 公司2024年第三季度其他应收款为943,123.91元，上期为612,667.13元[13] - 存货为201,547,924.21元，上期为176,736,080.49元[13] 流动资产与固定资产数据 - 流动资产合计799,124,618.30元，上期为921,073,715.25元[13] - 固定资产为479,435,758.12元，上期为464,938,268.91元[13] 流动负债与长期借款数据 - 流动负债合计158,964,039.17元，上期为195,936,044.95元[14] - 长期借款为12,900,000.00元，上期为70,030,800.00元[14] 负债与收入成本数据 - 负债合计185,651,447.10元，上期为275,484,464.13元[14] - 营业总收入为595,018,799.81元，上期为537,173,874.31元[14] - 营业总成本为579,999,807.41元，上期为497,035,441.36元[14] - 营业成本为474,932,273.02元，上期为413,749,890.89元[14] 每股收益数据 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.22元，上期均为0.34元[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月29日在上海召开[2] - 会议通知于2024年10月24日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年10月17日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 市场扩张 - 董事会同意通过全资子公司向孙公司投资不超4000万美元建泰国生产基地[2] - 《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》5票同意，0反对，0弃权[3] - 该议案已通过第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议[3]