财务表现 - 上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度营业收入为1.97亿元，同比增长17.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为981.3万元，较去年同期略有增长，增长率为0.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，较去年同期下降35.59%[5] - 上海维科精密模塑股份有限公司2024年第一季度营业利润为1.02亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量为21.46亿美元，较上期增长18.73%[19] - 本期现金及现金等价物净增加额为14.16亿美元[20] 资产负债表 - 资产负债表显示货币资金增加322.53%，主要是因为本期收回部分理财投资导致投资活动现金流增加[8] - 公司流动资产中货币资金期末余额为185,485,468.15元，交易性金融资产期末余额为241,165,245.27元，应收账款期末余额为235,574,473.44元[15] - 公司非流动资产中固定资产期末余额为476,173,592.66元，无形资产期末余额为29,794,357.74元，在建工程期末余额为54,225,130.23元[16] - 公司所有者权益中股本为138,254,866.00元，资本公积为918,827,438.35元，未分配利润为170,901,751.46元[17] 费用情况 - 销售费用增长40.44%，主要是因为本期销售人员工资增加所致[8] - 研发费用增长51.43%，主要是因为本期研发人员工资增加及研发材料费增加所致[8] - 财务费用减少47.46%，主要是因为贷款金额减少所致[8] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东中，TANCON PRECISION ENGINEERING持股比例最高，为69.62%[8] - 股东信息中，前十名无限售条件股东中，文国军持有241,500股人民币普通股[9] - 公司股东文国军通过普通证券账户持有241,500股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有241,500股，合计持有241,500股[11] - 公司股东吴世明通过普通证券账户持有90,000股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,900股，合计持有128,900股[12] - 公司股东王国林通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有116,371股，合计持有116,371股[13] - 公司优先股股东TANCON PRECISION ENGINEERING解除限售股数为96,259,831股，期末限售股数为96,259,831股，限售原因为首发前限售股[14] - 公司优先股股东宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙解除限售股数为4,134,615股，期末限售股数为4,134,615股，限售原因为首发前限售股[14] - 公司优先股股东宁波梅山保税港区解除限售股数为3,296,703股，期末限售股数为3,296,703股，限售原因为首发前限售股[14] - 公司首次公开发行网下配售限售股股东合计持有1,781,943股，期末限售股数为0股[15]

上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2255号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求，维科精密编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是维科精密管理层的责任。 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2255号 (第二页，共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工 ...

业绩相关 - 2023年年度报告及摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 2023年度董事会、总经理、财务决算报告获审议通过[4][5][6] - 2023年度利润分配方案：以138,254,866股为基数，每10股派现金红利1.40元（含税），共19,355,681.24元[8] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》获审议通过[25][26] 未来展望 - 拟提请授权董事会制定2024年中期分红事项，满足条件时半年度结合未分配利润与当期业绩分红[10] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他决策 - 2023年度内部控制评价报告获审议通过[12] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告获审议通过[13] - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度董事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获审议通过[17] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》获审议通过[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获审议通过[20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议并经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过[24] - 董事会决定于2024年5月27日下午15:00召开公司2023年年度股东大会[27]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司同意续聘普华永道中天为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需2023年年度股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[4] 项目人员情况 - 项目合伙人肖峰近3年已签署或复核6家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核合伙人钱进近3年签署或复核10多家上市公司审计报告[7]

章程修订 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议[16] 股份收购 - 公司收购本公司股份第（六）项情形需符合特定条件，如股价跌幅累计达20%等[3] - 公司因特定情形收购本公司股份不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须二月内完成股利派发[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5][7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5][7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5][7] - 拟实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[5] - 特定情况可不进行利润分配[6] - 重大投资计划指未来十二个月支出达或超最近一期经审计净资产30%[8][10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[8][10] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[8][13] - 调整利润分配政策议案需董事会2/3以上董事审议通过[12][15] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12][15] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[8][10] - 董事会可提议中期现金分红[8][10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[10]

2023年情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独立董事刘启明均正常出席[3][4] - 刘启明就多事项发表独立意见、参与审议并提建议[5][6][7] - 准确披露招股说明书，财务报告程序合规[12] - 续聘普华永道中天为2023年度审计机构[12][14] 2024年展望 - 独立董事将恪守法规，保障规范运作，推动卓越治理[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润64,201,325.84元，母公司净利润72,629,098.88元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,262,909.89元[1] - 每10股派发现金红利1.40元，共计19,355,681.24元[2] - 本年度不送股及资本公积转增股本[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过2023年度利润分配方案[5][6] - 方案尚须经2023年年度股东大会审议批准[7]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日11:00 - 12:00举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员有董事长等[3] - 投资者可参与交流、会前提问[4][5] - 联系人是黄琪及联系方式[7] - 会后可通过价值在线查看情况及内容[7]

董监高薪酬方案 - 董事、监事薪酬需股东大会通过后实施，高管薪酬经董事会批准后实施[1][2] - 外部及独立董事津贴15万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本和绩效组成，与业绩挂钩[6] 薪酬相关原则 - 兼任多职按薪酬孰高确定标准[7] - 离任按实际任期计算发放薪酬[7] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制不存在缺陷[26] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[25] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有4家，含上海维科精密模塑股份有限公司[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[19] 公司治理 - 董事会下设审计委员会，由3名董事组成，2名为独立董事[13] - 实施内培与外引结合的人才战略，搭建较完整人力资源管理体系[13] 制度建设 - 制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东大会审议[14] - 制定《关联交易管理制度》，关联交易内控措施有效执行[14] - 制定《研发管理制度》等规范研发流程，注重成果保护[15] 未来展望 - 下一年优化治理结构、加强与第三方合作、加强管理及开展内控体系维护与评价[26][27]