会议相关 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] 市场扩张 - 同意在蒙古国、纳米比亚、塞尔维亚、中国香港投资设全资子公司[4] - 在蒙古国、纳米比亚、塞尔维亚投资各20万美元，中国香港1000万港币[4] - 资金来源为公司自有资金[4]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 05亿元 同比下降4 47% [1] - 同期净利润为2444 15万元 同比增长33 98% [1] 业绩变动 - 营收呈现下滑趋势 但净利润实现显著增长 [1]

资金安排 - 公司拟用5.3亿元进行12个月现金管理，含2.3亿闲置募集和3亿自有资金[2] 投资情况 - 福事特购买1.2亿中信证券产品，2025年1月24日起息，4月24日到期，年化1.81%，收益53.56万[3] - 福事特2024年9月27日买1.4亿中信证券产品已到期赎回[4] - 截至公告日，闲置募集资金购买产品全部按期赎回[4]

公司基本情况 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件，专注于为客户提供清洁、安全、无泄漏的液压管路系统 [5] - 公司产品广泛应用于工程机械、矿山机械、港口机械、农业机械、物流仓储、冶金机械和风电装备等领域，客户包括三一集团、江铜集团、中联重科、中煤集团、国能集团、徐工集团、山河智能等行业内知名企业 [5] - 公司连续多年被三一集团等重要客户评为优秀供应商，树立了较好的品牌效应 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入46,854.08万元，同比增长11.69%；归属于上市公司股东的净利润为7,239.67万元，同比下降7.25%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,478.68万元，同比增长0.23% [7] - 公司营业收入增长但净利润下滑的主要原因是销售渠道开拓、人才队伍建设导致费用增加，同时补贴收入同比减少 [7] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [4] 行业发展与市场地位 - 中国液压行业起步较晚，高端市场长期被博世力士乐、派克汉尼汾、丹佛斯等国外龙头企业占据，但近年来国内市场规模快速发展，逐步实现进口替代 [8] - 公司产品管道与接头约占液压系统价值量的15%，在液压硬管总成细分行业中处于国内同行业领先水平，逐步实现国内高端应用市场进口替代突破 [9] - 工程机械行业收入占公司营业收入比重56.7%，2024年国内挖掘机年销量同比增长3.13%，工程机械行业探底回升对公司业绩影响较大 [10] 业绩驱动因素 - 矿山机械后维修市场规模取决于矿山机械保有量，2024年全国原煤产量同比增长1.2%，十种常用有色金属产量同比增长4.3%，海外矿山后维修市场仍是蓝海 [10] - 国家出台一系列政策鼓励液压行业发展，推动设备更新换代及关键零部件进口替代，国内主机厂商逐步放开零部件采购本土化 [11] - 随着国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，工程机械、汽车工业、重型机械等领域快速发展，为液压产品带来广阔市场需求 [12] 经营模式 - 公司采取直销方式销售产品，针对工程机械行业向主机厂商配套生产，针对矿山机械行业向矿山机械后维修市场客户提供产品及服务 [13] - 公司设立集中采购中心对大宗原材料进行集中采购，各主要子公司下设采购部满足日常零星采购需求 [13] - 公司产品总体为"以销定产"的生产模式，根据客户订单或合同安排生产，存在少量外协加工环节如电镀、倒角等非核心工序 [14] 会计政策变更 - 根据《企业会计准则解释第18号》，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用 [17] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》对公司财务报表无影响 [17]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-010 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 13 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入46,854.08万元，同比上升11.69%[12] - 2024年扣非净利润6,478.68万元，同比增加0.23%[12] - 2024年末公司总资产139,363.79万元，净资产115,447.03万元[12] 利润分配 - 2024年度公司拟每10股派现1元，预计派现10,400,000元[19] 关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易额度在1,640万元以内[24] 议案表决 - 多项议案表决结果多为7票同意、0票弃权、0票反对[4][8][11][14][17][20][23][27][31] - 部分独立董事相关议案关联董事回避表决后为6票同意[36][37][38][39][41][44][48] 股权融资 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[43] 股东大会 - 董事会同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[46] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9][15][18][21][25][28][42][43][45]

业绩总结 - 2024年净利润72,396,691.13元，母公司净利润40,161,675.83元[3] - 2024年营业收入468,540,836.47元，2023年为419,483,781.24元[7] - 2024年现金分红总额20,800,000元，2023年为25,600,000元[7] 利润分配 - 以104,000,000股为基数，每10股派现1元，预计派现10,400,000元[3] - 2024年不送红股，不转增股本，剩余利润转结[3] 研发投入 - 2024年研发投入20,541,049.52元，2023年为17,999,969.22元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.23%[7]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[2][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 独立董事同意授权事项，认为不损害中小股东利益[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是福事特董事会责任[3] - 审计公司责任是对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对福事特2024年12月31日财务内控有效性审计[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 福事特于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2023年7月发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.7566344735亿元[2][5][6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.6467055096亿元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.1738137883亿元[5][6][12] - 募集资金总额与净额差异6213.655265万元，累计使用与净额差异638.848244万元[2][5][6] 资金使用与管理 - 2023年8月17日，用6919.09824万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][14] - 2023年8月1日，同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 实际使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月12日全部归还，截至2024年12月31日余额为0元[18] - 2023年8月1日计划用不超1亿元闲置募集资金和不超4.5亿元自有资金，合计5.5亿元进行现金管理[19] - 2024年8月16日计划用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金，合计5.3亿元进行现金管理[20] - 2024年9月26日用1.4亿元闲置募集资金买理财产品，12月26日赎回，累计净额646,117.58元，截至2024年12月31日余额为0元[20] 账户与制度 - 2024年7月19日，注销中国银行股份有限公司广信支行0205募集资金专户[10] - 截至2024年12月31日，中国工商银行广信支行、赣州银行广信支行、南京银行徐州分行活期存款余额分别为1.4307349345亿元、3834.003765万元、3596.784773万元[12] - 已制定《江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度》，并签订多份监管协议[7][9][10] 募投项目情况 - 2024年4月18日将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”预计完成日期调至2025年12月31日[21] - 2024年4 - 5月同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加徐州福事特为实施主体和地点，用5000万元募集资金增资[22] - 募集资金总额57,566.34万元，本年度投入7,528.02万元，累计投入36,467.06万元[29] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为5000万元，累计变更比例8.69%[29] - “高强度液压管路产品生产建设项目”截至期末投资进度45.79%，“研发中心建设项目”为32.34%，“补充流动资金”为100%[29] - 募投项目因资金到位晚、外部环境变化等因素，建设进度较计划延迟[29] - 将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”实施预计完成日期调整至2025年12月31日[30]