会议与培训 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事出席董事会8次、列席股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会3次会议[6] - 2024年11月27日独立董事参加资本市场财务造假综合惩防专题培训会[10] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过关联交易相关议案[11] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12] 公司策略 - 2024年度开展的股权激励计划有利于持续发展[13] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合公司制度规定[14]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对森泰股份2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 森泰艾莱特环保材料有限公司2024年初往来资金309.174万元，年末861.673万元[6] - 持香港有限公司2024年初往来资金416.52703万元，年末203.30522万元[6] - 森泰环保新材料有限公司2024年初往来资金34.0742万元，年末2094.40145万元[6] - 森泰木塑新材料有限公司2024年初往来资金409.88982万元，年末475.48055万元[6] - 卫泰绿色新材料有限公司2024年末往来资金20.30813万元[6] - ITAI EUROPE SI 2024年末往来资金114.20854万元[6] - 森泰贸易有限公司2024年末往来资金60.56447万元[6] - 效森泰易可搭集成房屋建设有限公司2024年末往来资金70.05万元[6] - 其他关联方及其附属企业2024年初往来资金6169.66506万元，年末20479.9913万元[6]

业绩数据 - 2024年营业收入894,026,495.82元，同比增长45.25%[3] - 2024年净利润63,283,721.90元，同比增长32.89%[3] - 2024年扣非净利润54,525,925.15元，同比增长22.75%[3] - 截至2024年末资产总额1,739,946,979.67元，较上年末增长15.19%[3] - 截至2024年末净资产1,341,631,163.88元，较上年末减少0.05%[3] 会议情况 - 2024年召开八次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开三次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[11] 市场扩张 - 2024年设立四家子公司拓展境内外销售渠道[2] 未来展望与策略 - 2025年是发展关键之年，市场更复杂多变[14] - 完善《公司章程》及内部制度[14] - 提升规范运作水平，完善治理结构[14] - 完善风险防范机制，建立运作体系[14] - 依法依规履行信息披露义务[16] - 加强与投资者互动，提升品牌形象[17] - 提高决策能力和效率，提升治理水平[17] - 董事会与经营层合作狠抓技术研发[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘嘉、邓立群、汪俊独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会于2025年4月17日出具专项意见[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 募集资金投资项目总投资额36746万元，募集资金投资额32619.67万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理[7][8] - 闲置募集资金投资产品需保本，期限不超12个月[6] - 闲置自有资金买中低风险产品，期限不超12个月[6] 审批进度 - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[1][14][19]

业务计划 - 公司拟开展不超10亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务[3][5][9] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过开展议案[3][9] - 实施期限自2024年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开日[7][9] 资金与风险 - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] - 开展业务存在汇率波动等多种风险[12] 应对措施 - 加强汇率研究分析，适时调整策略和规模[13] - 制定内控制度，核查控制操作风险[13] - 重视应收账款管理，按外汇收入预测控制规模[13] 决策支持 - 独立董事同意公司在额度和期限内开展业务[16]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/年[2] - 薪金及津贴按月发放[7] 薪酬生效与发放 - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[8] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[7][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%，营收占比100%[4] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额3%≤错报<利润总额5%[8] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报<利润总额3%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[19] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%<直接损失金额<资产总额1%[20] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额≤资产总额0.5%[21] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[33] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[35] - 董事会下设战略与ESG委员会负责多方面研究与建议[38] 制度建设 - 公司制定涵盖人员录用等多方面的人力资源制度体系[39] - 公司制定采购与付款、销售与收款等多项内控制度[52][53] - 公司制定筹资、存货和固定资产等管理制度[57][59] 管理措施 - 公司建立成本费用控制系统并实行特定管理模式[54] - 公司实施自动化办公系统完善信息化控制[62] - 公司建立内部经营信息沟通制度[63] 监督管理 - 公司设有监事会等负责内部监督[64] - 公司对全资子公司全面监督管理[67] 风险控制 - 报告期内公司无对外担保情形，严控担保风险[69] - 报告期内公司关联交易审批合规[71] - 报告期内公司规范使用募集资金，无违规情形[73] 评价意见 - 保荐人认为公司建立完善内控体系，自评报告客观真实[77]

内部控制评价 - 2024年12月31日公司内部控制有效，无财务和非财务报告重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷错报≥利润总额5%，重要缺陷3%≤错报<5%，一般缺陷错报<3%[9][10][11] - 非财务报告重大缺陷直接损失金额≥资产总额1%，重要缺陷0.5%<直接损失金额<1%，一般缺陷≤0.5%[20][21][22] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[37] - 内部控制架构由股东大会等组成，董事会下设四个专门委员会[38] 战略与监督 - 董事会下设战略与ESG委员会，研究长期规划并监督ESG工作[39][40] - 设有监事会、审计委员会和审计部进行内部监督[64] 经营管理 - 评估内外部风险，动态调整应对策略[43][44][45] - 实施多项控制措施，如不相容职务分离、授权审批等[46][47][48][49][50][51] 业务制度 - 资金、采购、销售、成本等方面均制定管理制度[52][53][54][55][56] - 制定筹资制度，明确各环节权责及制约措施[60] 其他情况 - 报告期内无对外担保，关联交易审批合规，募集资金使用无违规[70][72][74]

募集资金情况 - 2023年3月1日获批首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[16] - 2024年度募集资金总额为74961.77万元，本年度投入募集资金总额为16961.63万元[47] - 截至2024年12月31日，募集资金余额298187424.53元，现金管理余额2.15亿元，专户余额83187424.53元[18] - 公司募集资金发行费用100232282.48元，置换已付发行费用4036076.48元，置换自筹资金共13420381.47元[28] - 公司首次公开发行A股超募资金扣除费用后为42342.10万元[33] 资金使用情况 - 2024年投入募集资金投资项目金额81246552.56元，其中置换预先投入自有资金9384304.99元[17] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元[17] - 2024年回购股份用于股权激励或员工持股计划金额39961041元，手续费及服务费支出1099.38元[17] - 2024年公司累计用13000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日剩余11000万元[31] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.3406%[34] - 截至2024年12月31日，累计用超募资金永久补充流动资金24000万元，未确定用途超募资金15620.45万元[34] 募投项目情况 - 第一次募投项目变更，增资泰国森泰13884.97万元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[25] - 第二次募投项目变更，国内营销体系建设项目实施主体变更，预计可使用状态日期延至2026年12月31日[27] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”截至期末累计投入482.55万元，投资进度为4.01%[47] - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2170.66万元，投资进度为30.20%[47] - “研发中心建设项目”本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度为1.51%[47] - “国内营销体系建设项目”本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度为11.56%[47] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入5012.32万元，投资进度为100.25%[47] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个募投项目达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[36] - 2024年12月，公司将“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[40] 其他情况 - 2024年利息收入和现金管理投资收益19778399.95元[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签署监管协议，协议履行正常[19] - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司回购股份2621900股，占总股本2.22%，回购金额39961041元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3007.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.01%[47] - 超募资金投向中补充流动资金累计投入24000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划累计投入3996.10万元[48]