证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-028 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长周锦志 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及 见证律 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年4月19日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月10日下午14:30召开[4] - 出席会议股东核对截至2024年5月6日股东名册[6] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，含年度报告、利润分配等[10][11] - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对股数占比约0.0291%[14][16][17] 决议情况 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[25]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.20亿元，同比增长50.16%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.43亿元，同比增长7.55%[3] - 公司2023年整体毛利率为48.08%，同比增长5.9%[5] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为11.57%/4.50%/10.31%[6] - 公司2023年推出了Mica工业校正系统、M10自研芯片等创新产品[6] 海外业务 - 公司2023年海外营业收入为1.36亿元，同比增长94.50%[5] - 公司2023年海外毛利率达到79.35%[5] - 公司海外布局成效显著，高毛利产品收入大幅增长[10] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现收入14.87/21.42/30.38亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2023年持续加大营销、研发投入，叠加股权激励费用增加[7] - 公司2023年有研发类人员445人，同比增长71%[6] 财务指标 - 公司营业收入预计在2026年达到3,038百万，较2022年增长347.5%[10] - 公司ROE预计在2026年达到18.81%，较2022年增长12.45%[10] - 公司销售收入增长率预计在2026年为41.86%，较2022年增长25.24%[10] - 公司EPS预计在2026年达到10.27，较2022年增长310.8%[10] - 公司PE(X)预计在2026年为8.21，较2022年下降76.0%[10] - 公司ROIC预计在2026年达到17.86%，较2022年增长12.05%[10] 市场展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，建议买入[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.20亿元，同比增长50.16%[1] - 公司归母净利润2.03亿元，同比增长54.29%[1] - 公司产品毛利率较高，2021-2023年总体毛利率分别为42.18%/48.08%/47.42%[3] - 公司2023-2025年营收或利润增速目标分别为50%/125%/238%[4] - 公司净利润增长率分别为54.29%、55.12%、55.26%、48.51%[8] - 公司毛利率分别为48.08%、48.73%、49.71%、50.46%[8] - 公司净利率分别为19.87%、21.17%、22.81%、23.84%[8] 产品及市场 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类[2] - 公司视频处理设备实现营收4.98亿元，同比增加84.57%[2] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[16] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引致的损失负责[17] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[18]

业绩总结 - 公司23年实现营收10.20亿元，同比增长50.2%[1] - 公司23年归母净利润为2.03亿元，同比增长54.3%[1] - 公司23年海外营业收入为1.36亿元，占比13.4%，同比增长94.5%[1] - 公司24Q1实现营业收入1.43亿元，同比增长7.6%、环比下降68.4%[2] - 公司24Q1归母净利润为0.19亿元，同比下降35.4%、环比下降79.6%[2] - 公司23年毛利率为48.1%，同比增长5.9个百分点[10] - 公司24Q1毛利率为47.4%，同比增长1.6个百分点、环比下降1.8个百分点[10] - 公司23年销售费用率为26.3%，同比增长2.5个百分点[11] - 公司24Q1销售费用率为47.1%，同比增长11.3个百分点[11] - 公司下调24-26年归母净利润至2.77/4.17/6.12亿元，增速分别为37%/50%/47%[12] 预测展望 - 公司营业收入预测2022-2026年分别为679/1020/1540/2343/3435百万元[14] - 公司ROE预测2022-2026年分别为6.36%/9.05%/11%/14%/17%[14] 证券研究报告 - 证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，用于分析证券及相关产品的价值、市场走势和影响因素[20] 国信证券经济研究所 - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，分别在不同地点设有办公地址和联系方式[21]

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...

卡莱特云科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 卡莱特云科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | | 12 | | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | | - | 2 0 | | 财务报表附注 | 2 | 1 | - | 89 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年4月17日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2023年年度报告》等多项报告审议通过，需提交年度股东大会审议[3][5][6][7][10][14] - 《2023年度内部控制自我评价报告》审议通过[8] 方案决策 - 同意2024年度监事薪酬方案，直接提交股东大会审议[11] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交年度股东大会审议[12]

2024 年 4 月 12 日，保荐机构项目组成员杨光、卞韧对卡莱特进行了 2023 年度持续督导培训。公司主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员参加了培训。 二、现场培训的主要内容 中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进 行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 张坚柯 杨 光 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 培训内容涵盖上市公司募集资金管理与使用、内幕信息管理、保荐机构现场 检 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额为14.55亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金2.18亿元，未使用募集资金10.82亿元[3] - 2023年直接投入募集资金项目的金额为2.16亿元，超募资金永久补充流动资金1.8亿元[3] - 2023年度募集资金净额145,526.68万元，本年度投入21,779.37万元[26] 资金使用与收益 - 2023年公司累计扣除手续费后的利息收入、投资收益等为2465.88万元[3] - 2023年公司使用18,000万元超募资金永久补充流动资金，未超超募资金总额30%[18] 项目实施变更 - 2023年1月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1109.05万元[11] - 2023年1月公司新增成都元芯微电子为“营销服务及产品展示中心建设项目”实施主体[10] - 2023年6月公司新增“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”实施地点，变更“营销服务及产品展示中心建设项目”实施方式并调整投资结构[10] 资金账户与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额9369.67万元，现金管理余额9.89亿元[7] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2023年8月16日补充流动资金项目银行账户注销[7] - 2022年12月5日公司同意使用最高不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年11月15日公司同意使用不超10亿元部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期限12个月[14] 项目投资进度 - LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目截至期末投资进度1.47%[26] - 营销服务及产品展示中心建设项目截至期末投资进度19.52%[26] - 卡莱特研发中心建设项目截至期末投资进度7.76%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[27] 超募资金情况 - 未确定用途的超募资金承诺投资总额为44,420.03万元[29] - 永久性补充流动资金承诺投资总额为18,000.00万元，投入进度为100.00%[29] - 超募资金投向小计承诺投资总额为62,420.03万元，本报告期投入金额为18,000.00万元[29] 其他 - 卡莱特研发中心建设项目办公楼购置费预计25,000.00万元[30] - 理财产品期限最长不超过12个月，资金可滚动使用[32] - 公司授权管理层行使投资决策权并签署合同文件，授权期限12个月[32] - 2023年11月15日董事会和监事会审议通过现金管理议案[32] - 公司可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[32] - 使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过起12个月[32] - 截至2023年12月31日，现金管理金额为98872.40万元[32] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金为9369.67万元[32] - 未使用募集资金存放在公司募集资金专户[32]