股本结构 - 首次公开发行前总股本76,000,000股，发行后为101,340,000股[4] - 发行上市后限售股77,308,133股，占比76.2859%[4] - 截至公告披露日，无限售股65,600,000股，占比64.7326%[6] 限售股变动 - 本次上市流通限售股4,530,000股，占总股本4.4701%[3] - 2023年5月4日，网下配售限售股上市1,308,133股，占比1.2908%[6] - 2023年11月1日，首发前部分股份上市40,260,000股，占比39.7276%[6] 股价与锁定期 - 2022年11 - 12月，股票连续20日收盘价低于发行价31.51元/股[10] - 董事戴建博股份锁定期延长至2024年5月1日[10] 本次变动详情 - 限售股变动前35,740,000股，占比35.2674%，变动后34,607,500股[19] - 首发前限售股变动前35,740,000股，变动后31,210,000股[19] - 无限售股变动前65,600,000股，变动后66,732,500股[19]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广西天 山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"上市公司"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，对天山电子首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 76 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入126,723.39万元，同比增长1.96%[9][29] - 本期营业成本10.2122982938亿元，同比增长4.45%[29] - 本期营业利润1.1078084384亿元，同比下降13.26%[29] - 本期净利润1.0838513485亿元，同比下降8.32%[29] - 本期基本每股收益1.07元，同比下降27.21%[29] 财务状况 - 2023年末资产总计1740664233.76元，负债合计442522593.26元，所有者权益合计1298141640.50元[1] - 期末货币资金5.4320762309亿元，交易性金融资产2.4409253207亿元[22] - 期末应收账款账面余额34,915.86万元，坏账准备2,367.77万元，账面价值32,548.09万元[11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,795,048.34元，上年同期为175,105,361.45元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,811,457.81元，上年同期为 - 797,545,767.85元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为618,246,409.31元，上年同期为10,798,384.88元[31] 市场扩张和并购 - 公司将天山电子（香港）和TSJ公司共2家公司纳入合并财务报表范围，持股比例均为100%[187] - 收购TSJ公司股权取得成本为4,786,100.00元，购买日至期末被购买方收入为1,870,748.70元[187][189] 其他 - 公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要经营液晶显示屏及模组研发、生产和销售[37] - 公司2021 - 2023年为高新技术企业，2023年度适用15%企业所得税税率[133] - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项，采取措施控制风险[197] - 公司流动性风险可能源于多种情况，通过多种融资手段控制风险[199]

独立董事情况 - 公司董事会有两位独立董事巩启春和娄超[1] - 公司收到独立董事《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 2022年公开发行2534.00万股A股，发行价每股31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[16] - 截至2023年期初累计项目投入8022.74万元，利息收入净额24.04万元[18] - 2023年项目投入本期发生额16243.49万元，利息收入扣除手续费净额1454.16万元[19] - 截至2023年期末累计项目投入24266.23万元，利息收入扣除手续费净额1478.20万元[19] - 2023年应结余募集资金49442.31万元，实际结余49442.31万元[19] - 截至2023年12月31日，募集资金余额合计494423116.23元[26] 资金存放与管理 - 2023年末存放于募集资金专户金额1594.81万元，定期存款及通知存款23956.50万元，结构性存款23891.00万元[19] - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超63450万元，闲置自有资金不超11750万元[21] - 2023年4月将自有资金现金管理额度增至不超25000万元，有效期至2023年11月30日[22] - 2023年11月同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超48000万元，闲置自有资金不超52000万元[23] - 截至2023年12月31日，以募集资金购买定期存款和结构性存款余额为47847.50万元[23] 项目投资情况 - 光电触显一体化模组建设项目承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入5885.78万元，投资进度62.96%[36] - 单色液晶显示模组扩产项目承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[36] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，无法单独核算效益[27] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100%[36] - 超募资金12000万元用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日已全部使用[27][37] 其他情况 - 2023年度收到账户存款利息90.18万元，截至2023年12月31日账户余额为3.57万元[37] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[31] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[32]

业绩相关 - 2022年度以101,340,000股为基数，每10股派现金股利6元，共分现金红利60,804,000元[9] 公司治理 - 2023年监事会召开5次会议[3] - 2023年5月23日监事会完成换届选举[3] - 2023年4月27日审议通过综合授信及担保关联交易议案[12] 合规情况 - 报告期无重大资产收购出售、债务重组等事项[11][17] - 无对外担保、控股股东及关联方占用资金情况[13][14] - 建立内控体系，报告期未违规[16] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作等[18]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | | | | 编制单位：广西天山电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

广西天山电子股份有限公司 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-024 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广西 天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-017 广西天山电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广西天山电子股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），广西天山电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对2023年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截 至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

关联资金往来 - 天山电子与子公司经营性往来发生额77139234.61元，期末余额106648093.19元[17] - 与孙公司经营性往来发生额3658353.94元，期末余额3849223.68元[17] - 与其他关联方往来累计发生额93148354.28元，期末余额9332592.55元[17]