募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金期初余额75021.04万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额61247.13万元[14] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金44095.03万元[18] - 公司本年度投入募集资金总额为15414.72万元[31] 项目投入 - 本期“ETC城市静态交通建设项目”投入386.84万元[13] - 本期“智能交通云平台升级及产业化项目”投入8872.76万元[13] - 本期“ETC生态运营平台建设项目”投入199.28万元[13] - 本期“智慧交通研究院建设项目”投入5174.34万元[13] - 本期“自由流云收费解决方案建设项目”投入781.50万元[14] 资金使用 - 公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[20] - 公司使用部分超募资金14100.00万元永久补充流动资金[23] - 公司使用额度不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[23] - 公司使用不超过90000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[24] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] 项目进度 - ETC城市静态交通建设项目截至期末投资进度为42.63%[31] - 智能交通云平台升级及产业化项目为78.57%[31] - ETC生态运营平台建设项目为70.70%[31] - 智慧交通研究院建设项目为41.65%[31] - 自由流云收费解决方案建设项目拟投入超募资金15683.79万元，截至2025年12月31日已投入781.50万元，投入比例4.98%[32] 其他事项 - 2022年11月同意新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为智慧交通研究院建设项目实施主体[32] - 2022年11月同意将智能交通云平台升级及产业化项目实施主体由南京感动科技有限公司变更为公司[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[1] - 募集资金于2022年9月6日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期初余额75021.04万元，期末余额61247.13万元[5] - 2023年利息收入扣除手续费净额1640.81万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金44095.03万元[10] - 公司募集资金总额为10.2989亿元，本年度投入1.541472亿元，累计投入4.409503亿元[30] - 截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为61247.13万元，其中专户银行存款余额5147.13万元，理财产品未到期赎回金额56100.00万元[32] 项目投入情况 - 2023年“ETC城市静态交通建设项目”投入386.84万元，“智能交通云平台升级及产业化项目”投入8872.76万元，“ETC生态运营平台建设项目”投入199.28万元，“智慧交通研究院建设项目”投入5174.34万元，“自由流云收费解决方案建设项目”投入781.50万元[5] - ETC城市静态交通建设项目截至期末投资进度42.63%[30] - 智能交通云平台升级及产业化项目截至期末投资进度78.57%[30] - ETC生态运营平台建设项目截至期末投资进度70.70%[30] 资金使用决策 - 2022年11月11日同意新增子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目11891.72万元，发行费用794.55万元[12] - “ETC城市静态交通建设项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”分别置换4875.16万元、5742.46万元、1274.10万元[13] - 预先使用自筹资金支付发行费用794.55万元[14] - 公司使用1.41亿元超募资金永久补充流动资金[17] - 公司使用不超1.568379亿元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[17] - 2022年公司使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年公司使用不超40亿元自有资金和不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年11月公司同意使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[1] - 2022年12月公司同意使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[1] - 2022年11月公司同意使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[32] - 2022年9月公司同意使用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年公司同意使用不超400000.00万元自有资金和不超70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] 超募资金情况 - 超募资金投向小计为47046.55万元，合计为102989.00万元[1] - 补充流动资金金额为14100.00万元，占比100.00%[1] - 尚未明确用途的超募资金为17262.76万元[1] 公司架构调整 - 公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[1]

公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人[3] - 监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表[4] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[3] 制度建设 - 制定人力资源管理制度规范管理[8] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款[13] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款[14] - 制定《固定资产管理办法》等进行资产运行管理[15] - 制定资金管理、关联交易等多项内控相关制度[18][19] 内控评价 - 以 2023 年 12 月 31 日为基准日评价内控有效性[23] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[23][28] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34][35] - 会计师事务所认为 2023 年 12 月 31 日财务报表相关内控有效[37] - 保荐机构核查内控，认为符合要求且自评报告基本反映情况[38][39] 监督体系 - 监事会、审计委员会、审计监察部负责不同方面监督[22]

（一）审计委员会对中天运的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二 次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意聘任中天运为公司 2023 年度财务报表和内 部控制审计机构。 （二）2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会第七 次会议以现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开年审计划沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计时间 进度及现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提 交的审计成果等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 3 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会第八次 会议以现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理召开审计总结工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审 计结论、专委会关注事项进行 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要 求，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金 融许可证》《营业执照》等证件资料及财务资料进行了查验和审阅， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司是经原中国银监会《关于江苏交 通控股有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。2011 年 12 月 23 日， 经原中国银监会《关于江苏交通控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2011〕594 号）批准开业。2011 年 12 月 26 日，财务公司 取得原中国银监会江苏监管局颁发的金融许可证（金融许可证编号： L0142H232010001）。2011 年 12 月 27 日，财务公司在原江苏省工商 行政管理局登记成立。 法定代表人：杨水明 财务公司住所：南京市建邺区江 ...

公司股权结构 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本20.00亿元[2] - 江苏交通控股有限公司出资13.75亿元，占比68.75%[2] - 江苏宁沪高速公路股份有限公司出资5.00亿元，占比25%[2] - 江苏京沪高速公路有限公司出资1.25亿元，占比6.25%[2] 业绩总结 - 2023年财务公司营业收入4.52亿元、利润总额1.91亿元、净利润1.43亿元[19] - 截至2023年12月31日，总资产212.64亿元、现金及存放中央银行款项9.33亿元、存放同业款项106.88亿元、吸收各项存款183.51亿元[19] 合规与风险 - 公司建立三道防线严控合规风险，总体经营风险可控[5][18] - 截至2023年12月31日，资本充足率21.21%，高于10.50%要求[22] - 截至2023年12月31日，流动性比例61.47%，高于25%要求[22] 关联交易 - 2023年6月9日，公司与财务公司签订《金融服务协议》，有效期至2026年6月9日[24] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额11,957.84万元，占比0.65%，贷款余额为0[26][29] - 公司制定《关联交易风险处置预案》，未发生风险事件[28] 技术与制度 - 2023年持续升级核心业务系统，扩充银企直联银行数量，接入更多成员单位支付账户[10] - 2023年成立信息科技管理委员会，制定安全编码和开发规范，明确数据分类分级标准[15] - 2023年新增多项信息科技制度，修订部分制度，首度开展重要业务连续性实战演练[15]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘文杰、陈良、颜延独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-003 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月29日 1 附件： 一、职工代表监事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事刘志华女士、王海云先生的书面辞职报告。由于工作安排，刘 志华女士、王海云先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。刘志华女士、 王海云先生上述职务的原定任期至2026年1月4日，辞去上述职务后，仍在公司任职。 截至本公告披露日，刘志华女士、王海云先生未持有本公司股份。 公司及监事会对刘志华女士、王海云先生在担任职工代表监事期间，对公司发 展所做出的积极贡献，表示衷心感谢！ 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年2月29日召开了第二届职工代表大会第五次会议，选举李娜女士、张婧女 士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。李娜女士、张婧女士 任期自20 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-002 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁 发的《高新技术企业证书》。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了江 苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高 新技术企业证书》原件。证书编号为 GR202332006720，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定，根 据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技 术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 备查文件 江苏通行宝智慧交通科技股份 ...

培训情况 - 2024年1月15日华泰联合证券完成对通行宝相关人员持续培训并报送报告[1] - 培训通过现场授课和远程线上视频结合进行[2] - 培训人员为蒋坤杰和钟超[4] 培训内容 - 包括上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用规范等[2] - 结合案例从公司治理等方面讲解[2] 培训效果 - 使相关人员加深对法规和业务规则理解[5] - 让相关人员学习资本运作基本知识[5] - 有助于提升通行宝治理水平[5] 人员信息 - 参加培训人员为发行人董事、监事等相关代表[4] - 保荐代表人为蒋坤杰和陈晓锋[6]