江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范 性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，恪尽职守，积极 开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全 体员工及全体股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法 合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。 现将报告期内监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[6] 内部控制 - 2023年12月31日对内部控制有效性进行评价[26] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[26][27][30][31] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] 管理措施 - 制定技术研发、安全、运维控制措施，研发管理无重大缺陷[19] - 制定资金管理办法，资金管理控制无重大缺陷[20] - 制定关联交易决策制度，严格控制关联交易[21] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[4]

资金情况 - 首次公开发行6000万股，募资总额11.268亿元，净额10.2989亿元[2] - 募投项目总投资5.594245亿元，超额募集资金4.704655亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为6.124713亿元[6] 现金管理 - 拟用不超40亿自有和不超6亿募集资金现金管理，期限12个月[2][8][17][18] - 自有资金拟购保本型产品，含结构性存款等[10] 审批情况 - 2024年3月28日董事会、监事会通过现金管理议案[17][19] - 保荐机构无异议，符合规定[20]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-007 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知已于2024年3月18日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年3月28 日以现场会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会 议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合相关 法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 ...

财报披露 - 《2023 年度报告》全文及摘要于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024 年 4 月 17 日 15：00 - 16：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 参加人员有董事长、总经理等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 2024 年 4 月 15 日 17:00 前向投资者公开征集 2023 年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司会议 - 2023 年 1 月 5 日召开第一次临时股东大会换届选举第二届董事会成员[4] - 2023 年 1 月 1 - 5 日未召开董事会、专门委员会及独立董事专门会议[5][6] 独立董事动态 - 独立董事罗玫不再担任公司独立董事[4] - 罗玫 1 月 1 - 5 日与多部门沟通、参加会议并与投资者交流[9][10][11] 其他情况 - 1 月 1 - 5 日未发生需独立董事发表意见及应重点关注事项[8][12]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》的规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料 进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2024 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告； 3、上 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为74,160.78万元[6] - 公司营业总成本本期金额为570,464,992.30元，上期金额为455,532,928.56元[34] - 公司净利润本期金额为209,334,989.24元，上期金额为166,764,493.80元[34] 资产数据 - 期末资产总计5,525,999,310.88元，较上年年末增长6.08%[1][26] - 期末流动资产合计4,074,375,323.95元，较上年年末增长8.49%[1] - 期末非流动资产合计1,770,399,190.90元，较上年年末增长56.00%[1] 负债数据 - 期末负债合计2,836,548,135.98元，较上年年末增长5.55%[26] - 公司流动负债期末余额为2,702,189,864.73元，上年年末余额为2,570,977,278.15元[31] - 公司非流动负债期末余额为14,275,435.29元，上年年末余额为7,122,653.98元[31] 所有者权益数据 - 期末所有者权益合计2,689,451,174.90元，较上年年末增长6.64%[26] - 公司所有者权益合计期末余额为2,590,888,999.07元，上年年末余额为2,431,442,657.00元[31] - 本期增减变动金额使所有者权益增加1.67亿元[46] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.42亿元，上期为 - 1.17亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6297.92万元，上期为 - 7.78亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,124,813.13元，上期为1,013,524,739.83元[40] 其他数据 - 公司应收账款期末账面余额为165,355,057.83元，坏账准备为17,686,943.83元[153] - 存货期末账面余额85,690,036.53元，期初58,834,482.60元[171] - 固定资产期末账面价值342,176,993.17元，较上年年末增长38.78%[1]

业绩总结 - 2023年度净利润190,955,063.59元[1] - 2023年末合并口径未分配利润606,769,379.32元[1] - 2023年末母公司未分配利润582,507,731.88元[1] 利润分配 - 拟10股派3元，派现122,100,000.00元[2] - 现金分红占净利润比例63.94%[2] - 利润分配预案待股东大会批准[1][5][6]

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] 用户数据 - 2023年中天运上市公司审计客户50家，收费4529.00万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 审计相关 - 公司2023年聘中天运为审计机构，费用95万元[3] - 中天运认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[4]