募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[1] - 募集资金于2022年9月6日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期初余额75021.04万元，期末余额61247.13万元[5] - 2023年利息收入扣除手续费净额1640.81万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金44095.03万元[10] - 公司募集资金总额为10.2989亿元，本年度投入1.541472亿元，累计投入4.409503亿元[30] - 截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为61247.13万元，其中专户银行存款余额5147.13万元，理财产品未到期赎回金额56100.00万元[32] 项目投入情况 - 2023年“ETC城市静态交通建设项目”投入386.84万元，“智能交通云平台升级及产业化项目”投入8872.76万元，“ETC生态运营平台建设项目”投入199.28万元，“智慧交通研究院建设项目”投入5174.34万元，“自由流云收费解决方案建设项目”投入781.50万元[5] - ETC城市静态交通建设项目截至期末投资进度42.63%[30] - 智能交通云平台升级及产业化项目截至期末投资进度78.57%[30] - ETC生态运营平台建设项目截至期末投资进度70.70%[30] 资金使用决策 - 2022年11月11日同意新增子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目11891.72万元，发行费用794.55万元[12] - “ETC城市静态交通建设项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”分别置换4875.16万元、5742.46万元、1274.10万元[13] - 预先使用自筹资金支付发行费用794.55万元[14] - 公司使用1.41亿元超募资金永久补充流动资金[17] - 公司使用不超1.568379亿元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[17] - 2022年公司使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年公司使用不超40亿元自有资金和不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年11月公司同意使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金用于主营业务生产经营[1] - 2022年12月公司同意使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[1] - 2022年11月公司同意使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[32] - 2022年9月公司同意使用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年公司同意使用不超400000.00万元自有资金和不超70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] 超募资金情况 - 超募资金投向小计为47046.55万元，合计为102989.00万元[1] - 补充流动资金金额为14100.00万元，占比100.00%[1] - 尚未明确用途的超募资金为17262.76万元[1] 公司架构调整 - 公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[1]