中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月查询公司募集资金专户资 | | | 金情况和大额资金支取使用情况 ...

活动信息 - 公司证券代码为301323，证券简称为新莱福 [1] - 公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [2] - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与平台为全景路演网站 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者互动交流 [2] - 交流内容包括2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 [2] 组织方信息 - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2023年9月14日 [2] - 公告编号为2023-023 [1]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-022 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开了2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产 生了第二届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事 会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。经全体董事、监事一致同意， 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已豁免通知期限。 公司现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：汪小明先生 非独立董事：汪小明先生、王学钊先生、林珊女士、刘磊先生 独立董事：曾德长先生、杜丽燕女士、李辉志先生 二、第二届监事会组成情况 第二届监事会主席：许涛峰先生 2、第二届董事会专门委员会组成情况 战略委员会委员：汪小明先生（主任委员）、王学钊先生、曾德长先 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及公司制度的规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《广州新莱福新材料股份有限公司章程》和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情 形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到 过中国证券监督管理委员会和证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行 人。综上所述，我们同意聘任王学钊先生为公司总经理；聘任林珊女士、吴国明 先生、汪晓阳先生为公司副总经理；聘任许永刚先生为公司董事会秘书；聘任徐 江平先生为公司财务负责人。 独立董事：曾德长、杜丽燕、李辉志 2023 年 9 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-020 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举汪小明先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-021 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年9月12日通过口头方式送达 给全体监事。本次会议由全体监事共同推举许涛峰先生主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 1 2023年9月13日 2 经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及其 ...

律師事務所 IAL LAW FIRI 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518038 电话(Tel.): (86755) 88265288 网址 (Website) : http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"本所"或"信达")受广州新莱福新材料 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验: 1、本次股东大会由公司第一届董事会召集。为召开本次股东大会,公 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-019 广州新莱福新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为005，类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为汇宝资产管理，人员有曹晋胜、杜兵、陈世健 [2] - 时间为2023年9月1日15：00 - 16：30，地点在广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、磁性材料事业部总工程师吴隆章、磁性材料事业部副总经理鲜永强、证券事务代表刘春蕾 [2] 公司产品毛利率相关 - 相比磁性材料行业内上市公司，公司毛利率维持较好，原因是产品结构和种类不同，以及降本增效和研发创新工作 [2] - 降本方面，在保证产品质量前提下，通过材料、工艺、技术改进全方位致力于成本下降，如提升生产自动化水平、提高成品良率等 [2][3] - 创新方面，通过持续创新，不断进行产品迭代升级，拓展新应用，领先市场一步 [3] 中美贸易脱钩影响 - 中美贸易脱钩对公司影响不大，美国市场销售收入占公司整体销售收入比例不高，利润影响有限 [3] - 公司加强在美国以外国际市场的开拓力度以降低不利影响 [3] 粘结钐铁氮材料应用 - 公司开发的钐铁氮稀土永磁材料，相比粘结钕铁硼，原材料成本有极大优势，磁粉性能相近，性价比好 [3] - 已在磁吸附领域积极推广，相关产品在需要较强磁吸力场合试用，市场反应良好，已有客户打样和下单 [3] - 正在工业应用领域积极拓展，进行相关产品测试和验证 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称新莱福，代码301323，上市于深圳证券交易所[21] - 公司于2023年6月6日在深交所创业板上市，发行前股本78692167股，发行26230723股，发行后总股本104922890股[165] - 公司于2023年6月6日在深交所创业板发行上市，公开发行A股26,230,723股，发行价格39.06元/股[166][168] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入353,637,233.98元，比上年同期减少4.97%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,817,214.54元，比上年同期减少9.64%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,772,338.27元，比上年同期减少3.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,437,150.41元，比上年同期减少71.40%[28] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，比上年同期减少15.12%[28] - 本报告期稀释每股收益0.73元/股，比上年同期减少15.12%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.54%，比上年同期减少2.53%[28] - 本报告期末总资产2,062,862,034.28元，比上年度末增加101.19%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,918,340,700.53元，比上年度末增加111.24%[28] - 报告期内公司实现营业收入35363.72万元，同比减少4.97%；归属于母公司净利润6081.72万元，同比下降9.64%；归属于母公司扣非净利润5477.23万元，同比下降3.91%[73] - 营业收入353,637,233.98元，同比减少4.97%；营业成本224,441,570.14元，同比减少7.05%[78] - 销售费用15,189,634.32元，同比减少15.66%；管理费用27,233,005.54元，同比减少2.12%[78] - 财务费用 - 4,249,400.78元，同比增加20.69%；所得税费用7,187,229.53元，同比减少24.36%[78] - 研发投入20,578,268.79元，同比增加23.25%；经营活动现金流量净额18,437,150.41元，同比减少71.40%[78] - 投资活动现金流量净额15,814,321.22元，同比增加135.18%；筹资活动现金流量净额944,723,511.99元，同比增加2,949.24%[78] - 货币资金1,088,652,433.70元，占总资产比例52.77%，较上年末增加42.05%[83] - 报告期投资额1,026,568,132.34元，上年同期投资额488,879,773.77元，变动幅度109.98%[86] - 2023年6月30日货币资金为1,088,652,433.70元，1月1日为109,923,989.71元[182] - 2023年6月30日交易性金融资产为365,907,439.39元，1月1日为397,881,726.68元[182] - 2023年6月30日应收账款为163,883,011.79元，1月1日为117,997,302.24元[182] - 2023年6月30日流动资产合计为1,775,290,335.70元，1月1日为763,244,817.11元[182] - 公司2023年6月30日资产总计20.63亿元，较2023年1月1日的10.25亿元增长101.2%[183][184] - 2023年半年度营业总收入3.54亿元，较2022年半年度的3.72亿元下降4.97%[188] - 2023年半年度营业总成本2.86亿元，较2022年半年度的3.02亿元下降5.31%[188] - 母公司2023年6月30日货币资金5.50亿元，较2023年1月1日的0.24亿元增长2202.34%[185] - 母公司2023年6月30日其他应收款5.56亿元，较2023年1月1日的1.35亿元增长310.51%[186] - 公司2023年6月30日在建工程2043.86万元，较2023年1月1日的1069.74万元增长91.06%[183] - 公司2023年6月30日商誉1468.03万元，较2023年1月1日的731.69万元增长100.63%[183] - 公司2023年6月30日递延所得税资产648.83万元，较2023年1月1日的317.53万元增长104.33%[183] - 公司2023年6月30日租赁负债1312.40万元，较2023年1月1日的603.63万元增长117.42%[184] - 公司2023年6月30日股本1.05亿元，较2023年1月1日的0.79亿元增长33.33%[184][187] - 2023年上半年公司营业利润为67,158,879.78元，2022年同期为75,645,826.88元，同比下降约11.22%[189] - 2023年上半年公司净利润为62,028,242.46元，2022年同期为67,307,471.40元，同比下降约7.84%[189] - 2023年上半年公司综合收益总额为62,224,340.39元，2022年同期为66,614,699.71元，同比下降约6.59%[190] - 2023年上半年基本每股收益为0.73元，2022年同期为0.86元，同比下降约15.12%[190] - 2023年上半年母公司营业收入为127,703,836.11元，2022年同期为170,406,278.59元，同比下降约25.06%[191] - 2023年上半年母公司营业利润为10,284,135.61元，2022年同期为25,345,816.03元，同比下降约59.42%[192] - 2023年上半年母公司净利润为11,481,565.12元，2022年同期为24,283,064.90元，同比下降约52.69%[192] - 2023年上半年母公司综合收益总额为11,481,565.12元，2022年同期为24,283,064.90元，同比下降约52.69%[192] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.14元，2022年同期为0.31元，同比下降约54.84%[193] - 2023年上半年研发费用为20,578,268.79元，2022年同期为16,696,413.42元，同比增长约23.25%[189] - 2023年半年度经营活动现金流入小计334,112,059.98元，2022年半年度为417,401,512.59元[194] - 2023年半年度经营活动现金流出小计315,674,909.57元，2022年半年度为352,934,659.85元[194] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额18,437,150.41元，2022年半年度为64,466,852.74元[194] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1,042,382,453.56元，2022年半年度为443,928,573.58元[194] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,026,568,132.34元，2022年半年度为488,879,773.77元[195] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额15,814,321.22元，2022年半年度为 - 44,951,200.19元[195] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计976,243,170.55元，2022年无相关数据[195] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计31,519,658.56元，2022年半年度为33,157,053.84元[195] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额944,723,511.99元，2022年半年度为 - 33,157,053.84元[195] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额978,728,443.99元，2022年半年度为 - 8,704,253.11元[195] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为692,572,177.027元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期会计政策变更金额为5,411,51.51.51元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期初余额为78,561,164,774,419,745,989,898元[198] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,922,196,601,016,103,026元[199] - 2023年半年度综合收益总额为60,817,013,224,097,902,745,240,392元[199] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为26,922,949,159,642,309,728,693,090,486元[199] - 2023年半年度所有者投入的普通股金额为230,941,709,126,725,663,097,486元[199] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为4,032,999,999,36元[199] - 2023年半年度末余额部分数据为553、340、642等（单位：元）[200] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为78,692,167.00元[200] - 2022年半年度末资本公积为553,508,778.55元[200] - 2022年半年度末其他综合收益为 - 1,645,196.78元[200] - 2022年半年度末盈余公积为13,224,569.93元[200] - 2022年半年度末一般风险准备为160,427,282.63元[200] - 2022年半年度末未分配利润为804,207,601.33元[200] - 2022年半年度末少数股东权益为804,207,601.33元[200] - 2022年会计政策变更涉及金额 - 699,645.51元[200] - 2022年本期增加部分资本公积为4,053元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -175,269.24元，系固定资产处置及报废损失[32] - 计入当期损益的政府补助为4,430,245.90元，主要系收到上市奖励款[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,964,506.94元，主要为交易性金融资产公允价值变动收益[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,087,940.34元，主要系退还以前年度的赔偿款等[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为96,449.09元，是代扣个人手续费返还[32] - 所得税影响额为1,130,102.00元，少数股东权益影响额（税后）为53,014.08元，非经常性损益合计6,044,876.27元[32] 公司业务产品优势 - 公司磁胶材料最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平[35] - 公司磁性白板材料涂层附着力达到0级，涂层硬度达到1H以上，总可擦写次数近10万次[42] - 高能射线防护材料在相同防护效果下比传统含铅材料轻30%以上[48] - 公司开发出最薄厚度仅0.09mm的新型高速打印磁纸产品[62] - 公司在磁胶材料和环形压敏电阻两类主营产品方面成为全球市场占有率领先的企业之一[55] - 公司成功转化新工艺，使磁性材料在同样吸力下，产品厚度和重量降低15% - 30%[122] -