募集资金情况 - 公司首次公开发行2558.34万股，发行价25.25元/股，募集资金总额6.46亿元，净额5.56亿元[1][2] - 2024年度公司实际使用募集资金1.90亿元，收到收益净额294.75万元[3] - 截止2024年末，累计使用募集资金4.93亿元，累计收益净额1363.51万元，剩余可使用余额7626.60万元[3] - 2025年公司拟用1315.29万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额6.39%[11] - 累计变更用途的募集资金总额为7,284.34万元，比例为13.10%[22] 资金存放 - 2024年末，平安银行专户余额4049.01万元，浦发银行1277.46万元，工商银行5466.79万元等[10] 项目投资进度 - 数字创意制作基地项目累计投入442.00万元，投资进度100.00%[22] - 数字创意研发中心升级项目本年度投入1,463.51万元，累计投入4,438.68万元，投资进度80.63%[22] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目本年度投入3,024.10万元，累计投入7,281.00万元，投资进度95.46%[22] - 总部数字创意制作基地项目本年度投入10,494.17万元，累计投入15,038.52万元，投资进度80.42%[22] - 补充流动资金累计投入10,126.82万元，投资进度101.27%[22] 项目调整 - 总部数字创意制作基地项目和营销网络升级及数字展示中心建设项目预定可使用状态日期调整至2025年6月30日[23] - 2024年“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地点由“北京、深圳、成都、武汉和广州”变更为“广州、北京”[25] - 2024年“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施方式变更为在广州通过自有物业建设数字展示中心等[25] - 2024年“数字创意研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场地”变更为“使用自有房产”[25] 资金使用相关 - 2022年公司使用5187.58万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[25] - 2022年公司同意使用不超过35000万元暂时闲置募集资金和不超过10000万元自有资金进行现金管理[25] - 公司同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金和不超过15000万元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[26] - 2024年12月5日至2024年12月31日期间，公司现金管理超出股东大会审议有效期未及时赎回，当月已赎回并内部整改[26] - 公司使用节余募集资金126.82万元，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需履行董事会审议等程序[26] 审议情况 - 2022年第三届董事会第十四次会议等审议通过变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案[28] - 2025年4月23日第四届董事会第十三次会议等审议通过部分募集资金投资项目再次延期的议案[28]

募资情况 - 公司首次公开发行股票25583400股，每股发行价25.25元，募集资金总额645980850元，净额555900987.36元[2] 项目资金 - “数字创意研发中心升级项目”承诺投资5504.91万元，累计投入4903.23万元，待支付115.69万元，收益净额214.96万元，预计节余700.95万元[5] - 公司拟将该项目节余700.95万元永久补充流动资金[9] 项目投资 - 数字创意制作基地项目调整后投资442万元，拟用募资442万元[7] - 总部数字创意制作基地项目调整后投资18701万元，拟用募资18701万元[7] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目调整后投资7626.9万元，拟用募资7626.9万元[7] - 补充流动资金拟用募资10000万元[7] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[10][11] - 保荐人对募投项目结项及节余资金补充事项无异议[13]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月12日以7900万元收购中工水务100%股权[11] 业绩总结 - 中工水务2024年度扣非归母净利润1055.29万元，超承诺数800万元[16] - 中工水务2024年完成本年承诺盈利的131.91%[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，当期承诺业绩分别为800万、1000万、1200万元[12] - 若2024 - 2026年累计经营业绩少于3000万元，甲方需向乙方补偿[13] - 补偿金额=（三年累计承诺业绩 - 三年累计实现业绩）/三年累计承诺业绩*交易价款总额[14][15]

回购注销 - 因5名激励对象离职，回购注销12万股限制性股票[10] - 2024年度未达业绩考核目标，回购注销112万股限制性股票[11][12] - 本次回购注销限制性股票合计124万股[13] 价格与资金 - 首次授予限制性股票授予日为2023年12月15日，授予价18.55元/股[14] - 2024年5月31日后，首次授予回购价为18.742元/股[14] - 本次回购注销资金为自有资金[15] 后续安排 - 公告相关决议文件，提交股东大会审议[16] - 履行信息披露，办理减资、股份注销登记手续[16]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年5月14日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 异地股东书面信函或传真登记需于2025年5月15日17:00前送达董秘办[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年5月15日17:00前送达董秘办[25] 审议议案 - 审议2024年董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 议案7.00、9.00为特别决议事项，需特定比例通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][21] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至股东大会结束[28]

资金管理 - 拟将数字创意研发中心升级项目节余募集资金700.95万元永久补充流动资金[19] 股权管理 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票共计124万股[21] 项目进度 - 部分募集资金投资项目预计可使用状态日期由2025年4月30日延长至2025年6月30日[24] 报告审议 - 审议通过《关于2024年监事会工作报告的议案》等多项议案[3][7][10][14][16][17] - 审议通过《关于2025年一季度报告的议案》[28]

其他新策略 - 公司拟回购注销限制性股票共计124万股[1] - 监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项[3]

会议与议案 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月23日召开，7名董事中5人现场、2人通讯出席[1] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[3][6][9][13][18][21][26][29] - 董事会审核通过《2025年一季度报告》[54] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[60] 人事变动 - 拟聘叶丽卿女士为财务总监[35] 资金与项目 - 数字创意研发中心升级项目结项，700.95万元节余募集资金补充流动资金[37] - 拟回购注销124万股限制性股票，回购价18.742元/股[40] - 部分募集资金投资项目预计可使用日期延至2025年6月30日[45] 业绩情况 - 广州中工水务信息科技有限公司2024年完成业绩1055.29万元，超承诺金额[48] - 公司2024年度拟不进行利润分配[50] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超近一年末净资产20%的股票[57]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润-1.874386769亿元，较同期降1884.76%[1][7] - 2024年度营业收入3.650448928亿元，上年度5.7567852952亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-5288.872521万元[4] 分红情况 - 2024年度现金分红总额0元，上年度1563.143579万元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额3098.144579万元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入3337.088544万元，上年度3490.41851万元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例6.63%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元大幅下降至2024年的-1.79元，同比减少1890% [1] - 每股净资产从2023年的10.13元下降至7.74元，同比减少23.59% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.90元降至-0.08元，同比减少104.21% [1] - 营业收入从2023年的5.76亿元下降至3.65亿元，同比减少36.63% [1] - 净利润从2023年的0.11亿元转为亏损1.87亿元，同比减少1800% [1] - 净资产收益率从2023年的1.01%降至-20.50%，同比减少2129.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1166.87万股，占流通股比例17.48%，较上期增加131.89万股 [2] - 徐瑞倩持股295.07万股（占比4.42%），较上期增加167.36万股 [3] - 赵立乾新进持股278.04万股（占比4.17%） [3] - 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业减持30万股至148.76万股（占比2.23%） [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股50.55万股（占比0.76%） [3] - 彭一丹、杜建权等四名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]