内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44,45] - 2023年度公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[46] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 公司成立专门内审机构并制定相关规章制度[11] - 公司形成六大核心价值观[13] 控制措施与制度 - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等多种控制[16] - 公司制定信息系统控制相关制度保障安全运行[19] - 公司将全面预算与年度经营计划结合并考核[21] 缺陷认定标准 - 公司明确财务报告内部控制缺陷定量标准[40] - 公司明确非财务报告内部控制缺陷定性标准[41] - 重大缺陷定义为直接财产损失金额＞1000万元[43] - 重要缺陷定义为500万元＜直接财产损失金额≤1000万元[43] - 一般缺陷定义为直接财产损失金额 ≤ 500万元[43] 信息与审计 - 公司生产经营管理信息在各管理层间传递并执行[35] - 公司建立多种企业内部信息管理系统提高业务处理能力[36] - 公司实行内部审计制度监督经济运行等并提建议[37]

业绩数据 - 2023年全年营业总收入28355.06万元，同比增长3.88%[2] - 归属于上市公司股东的净利润52064657.06元，同比减少10.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润40726259.98元，同比减少26.99%[3] - 2023年末资产总额979599592.01元，较上年末减少2.60%[3] - 营业总成本24501.88万元，同比增长17%，营业成本11360.12万元，同比增长22%[13] 财务指标变动 - 交易性金融资产较去年减少44%，因理财产品类别调整[7][8] - 其他应收款较去年增加1350%，因押金及保证金增加[7][8] - 其他流动资产较去年增加1117%，因理财产品类别调整[7][8] - 长期待摊费用较去年增加85%，因装修工程完工[7][8] - 财务费用较去年增加87%，因理财产品结构调整致利息收入减少[15] - 其他收益较去年减少37%，因政府补助减少[16] - 投资收益较去年增加6136%，因到期理财产品收益增加[16] - 营业外收入较去年增加4718%，因核销供应商尾款[16] - 营业外支出较去年减少100%，因上年度有诉讼和解费[16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额43408267.64元，同比减少46.91%，因支出增加及上年解冻资金[3][18] - 投资活动现金流入较去年增加2210%，因到期理财产品增加[19] - 投资活动现金流出较去年增加49%，因购买理财产品支出增加[19] - 筹资活动现金流入较去年减少100%，因上年有首发募资[19] - 筹资活动现金流出较去年增加328%，因派发现金红利[19]

保荐机构工作情况 - 每月查询上市公司募集资金专户1次[3] - 现场检查上市公司2次[3] - 发表独立意见6次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月21日[4] - 列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 发行前股东等各项承诺均已履行[7] - 无监管措施事项[8] - 保荐代表人未变更[8] - 未发现信息披露等多方面问题[5]

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入为283,550,611.95元，较2022年增长约3.88%[7][25] - 2023年净利润52,064,657.06元，较2022年下降约10.85%[25] - 2023年基本每股收益0.87元/股，较2022年下降约29.27%[25] - 2023年投资收益16,897,510.63元，较2022年增长约6135.94%[25] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计979,599,592.01元，较年初下降2.60%[1] - 2023年12月31日流动资产合计534,602,533.66元，较年初下降32.24%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计444,997,058.35元，较年初增长105.25%[1] - 2023年12月31日负债合计306,436,166.66元，较年初下降1.98%[2] - 2023年12月31日股东权益合计673,163,425.35元，较年初下降2.88%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，较2022年减少约46.91%[27][191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,196,937.88元，较2022年增加[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,668,433.79元，较2022年减少[27] 研发投入 - 2023年研发支出本年发生额为22,442,216.83元，较上年增长18.63%[195] - 卓创资讯大数据行为分析系统 - V1.2本年研发支出为3,480,231.14元[194] - 卓创资讯自动化公告生成发布系统 - V1.0本年研发支出为2,822,975.93元[194] - 卓创资讯报告生成系统 - V1.0本年研发支出为2,505,554.13元[194] 其他 - 公司2023年通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税适用税率为15%[138] - 2023年末股份总额为60,000,000.00股[176] - 2023年法定盈余公积年末为30,000,000.00元[177] - 2023年未分配利润年末余额为201,645,744.64元[177]

会议情况 - 2023年应参加董事会会议4次，实际现场出席4次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开3次董事会审计委员会，审议通过三季度报告等[10] - 2023年召开2次董事会提名委员会，审议聘任高级管理人员事项[11] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[12] 人事变动 - 2023年5月4日聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023年12月8日聘任叶秋菊为总经理等[20] 其他 - 独立董事朱清滨履行职责维护公司和中小股东权益[23][24] - 日期为2024年4月25日[24]

业绩总结 - 2023年营业收入28355.06万元，同比增3.88%[2] - 2023年净利润5206.47万元，同比降10.85%[2] - 2023年末总资产97959.96万元，同比降2.60%[2] 会议情况 - 2023年董事会开7次会，审议34项议案[3] - 2023年开3次股东大会，含1次年会、2次临会[5] 未来展望 - 2024年完善治理结构，加强内控与风控[12] - 2024年聚焦主业，确保公司持续健康发展[13]

募集资金 - 募集资金总额44985万元，净额38910.18万元[1] 募投项目 - 两个募投项目预计投资28292.70万元，已使用8200.57万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][16] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[1][6][16] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[1][16][17][19]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年度年报审计机构，聘期一年[2] - 2023年3 - 4月相关会议及股东大会审议通过续聘[4] - 董事会审计委员会核查评价后同意聘任[6] 审计机构情况 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿，审计业务29.34亿，证券业务8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[2] - 同行业上市公司审计客户32家[2] - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超660人[3] 审计相关评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 董事会审计委员会与信永中和沟通审计事项[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为301299，中文名称为山东卓创资讯股份有限公司，中文简称为卓创资讯[16] - 公司的外文名称为SUBLIME CHINA INFORMATION CO.,LTD.[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为283,550,611.95元，同比增长3.88%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52,064,657.06元，同比下降10.85%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，同比下降46.91%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.87元，同比下降29.27%[18] - 公司2023年资产总额为979,599,592.01元，同比下降2.60%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为673,163,425.35元，同比下降2.88%[18] 行业发展趋势 - 我国数字经济规模持续增长，2021年数字经济占GDP比重达到39.8%[26] - 我国数据要素市场规模不断扩大，2020年达到545亿元，预计“十四五”期间将超过1749亿元[26] - 国内大宗商品信息服务行业发展空间巨大，我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国[26] 公司产品与服务 - 公司主要产品和服务包括资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务[31] - 公司的资讯服务主要包括即时资讯、分析产品和增值服务[31] - 公司的数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型[33] 公司业务运营 - 公司实现营业收入28,355.06万元，同比增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,206.47万元，同比下降10.85%[37] - 数智服务业务营业收入6,413.02万元，同比增长8.65%；咨询服务业务营业收入3,200.43万元，同比增长4.14%；会展服务业务营业收入2,196.36万元，同比增长77.98%[37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是围绕“建立大宗商品价格标杆”核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，持续提升信息服务水平和能力[95] - 公司将继续围绕战略目标稳健发展，坚持以付费信息和数据为核心的商业模式[96] - 公司将加速打造卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力，提高数据采集加工处理能力[96] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持将合规理念融入日常经营和管理中，构建了健全的合规体系和流程，确保各项决策和行动符合法律法规要求[155] - 公司作为参编单位参与《畜牧企业环境、社会、公司治理（ESG）信息披露指南》团队标准的制定和发布，为全球畜牧业的可持续发展注入新活力和信心[156] - 公司积极利用清洁能源，安装光伏发电装置和电动车充电桩设施，规范管理空调使用情况，进一步降低能源浪费，践行节能减排[156]

内部控制 - 信永中和对卓创资讯2023年财报内控自评报告执行鉴证工作[1] - 卓创资讯董事会负责内控并保证报告真实准确完整[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持财报相关有效内控[2] 鉴证说明 - 信永中和按准则执行鉴证获取合理保证[2] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[2] - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3]