保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议 案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算 报告的议案》《关于公司 2022 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-031 保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补 充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。本事项尚需提交股东大会审议通过，并 在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）依法设立，具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告和内部控制报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所， ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事刘亚辉 2023 年年度述职报告 本人刘亚辉，自2023年11月10日被保定市东利机械制造股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任为独立董事，任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情 况，积极出席公司相关会议，与年审会所沟通年审事宜，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2023年度独立董事履 职情况述职如下： 一、基本情况 刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授。 二、2023年度履职情况 （三）参与董事会专门委员会工作情况 自本人被聘任为公司独立董事至报告期末，未召集和参加过董事会专门委员 会会议。作为一名独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》的要求，在年审正式 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-028 保定市东利机械制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）自受 聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定 的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天 健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事马宏继 2023 年年度述职报告 本人马宏继，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年01月01日至2023年11月10日期间任职的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司 的生产经营情况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利 益。现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 马宏继，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。2007年8月至2009年5月就职于中国国际航空股份有限公司；2009年10月至 2016年6月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2016年6月至2018年11 月任北京懋德律师事务所合伙人；2018年11月至今任北京市竞天公诚律师事务 所合伙人；2019年12月10日至2023年11月1 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2023年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 四、 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表的审计情况 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： 2、重大变动原因如下： （1）归属于上市公司股东的净利润本期比上期增加 50.43%，主要系公司本期 确认了较大金额的对保定银行投资的公允价值变动损益所致。 （2）基本每股收益和稀释每股收益本期比上期增加 34.72%，主要系公司本期 确认了较大金额的对保定银行投资的公允价值变动损益相应净利润增加较多所致。 （3）利息保障倍数本期比上期增加 99.19%，主要系公司本期确认了较大金额 单位：元 项目 2023 年度（年末） 2022 年度（年末） 同比增减 营业收入 570,218,980.89 517,019,322.17 10.29% 毛利率 25.54% 27.64% -2.10% 归属于上市公司股东的净利润 85,667,576.50 56,949,973.17 50.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 52,606,998.31 48,341,419.43 8.82% 经营活动产生的现金流量净额 77,020,415.47 109,190,787.61 - ...

独立董事于良耀 2023 年年度述职报告 本人于良耀，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年01月01日至2023年11月10日期间任职的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司 的生产经营情况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中小股东的利 益。现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 于良耀，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 清华大学车辆与运载学院副研究员、博士生导师。1999 年 8 月至今任清华大学 教师；2018 年 8 月至 2021 年 1 月担任天津清宸科技有限公司董事；2019 年 6 月 至 2022 年 6 月担任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事；2019 年 6 月 至 2022 年 6 月 10 日担任河南迈斯特汽车 ...

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东利机械 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琪 联系电话：010-56839300 | | | | | 保荐代表人姓名：王艳玲 联系电话：010-57617015 | | | | | 现场检查人员姓名：孙琪 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 月 日 3 12 3 13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 | √ | | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相关业务 ...