审计相关 - 审计广东泰恩康医药股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 泰恩康于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

业绩总结 - 2024年度总营收721,031,435.69元，较2023年度下降[25] - 2024年度营业总成本618,131,798.46元，较2023年度上升[25] - 2024年度研发费用86,415,777.88元，较2023年度大幅增加[25] - 2024年度净利润97,035,741.83元，较2023年度减少[25] - 2024年度归属于母公司股东的净利润108,220,025.76元，较2023年度降低[25] - 2024年度基本每股收益0.26元/股，2023年度为0.38元/股[25] - 2024年度稀释每股收益0.26元/股，2023年度为0.38元/股[25] - 2024年度利息费用8,631,495.02元，较2023年度增加[25] - 2024年度利息收入6,713,253.14元，较2023年度减少[25] - 2024年度其他收益7,968,479.15元，较2023年度增加[25] 财务数据 - 截至2024年末，应收账款净额为330,388,228.30元，占合并财务报表资产总额的14.30%[7] - 2024年所有者权益合计为1,829,395,071元，2023年为1,853,960,964元[29][30] - 2024年实收资本（或股本）为25,497,500元，2023年为236,387,500元[29][30] - 2024年资本公积为100,767,444.28元，2023年为109,142,563.04元[29][30] - 2024年少数股东权益为39,412,274.3元，2023年为 - 157,005.52元[29][30] - 2024年未分配利润为8,223,068.3元，2023年为40,175,041.74元[29][30] - 2024年12月31日货币资金为428,835,321.76元，短期借款为112,111,113元[31] - 2024年应收账款为280,382,333.29元，应付账款为46,177,177.09元[31] - 2024年存货为82,800,000元，较年初增长约13.56%[31] - 2024年流动资产合计1,341,244,643.18元，非流动资产合计843,331,286.37元[31] - 2024年负债合计340,952,378.89元，所有者权益合计843,623,550.66元[31] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为651,324,232.46元，2023年为664,962,620.18元[35] - 2024年经营活动现金流入小计703,605,469.73元，2023年为678,529,536.76元[35] - 2024年经营活动现金流出小计880,838,816.24元，2023年为796,894,138.94元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 177,233,346.51元，2023年为 - 118,364,602.18元[35] - 2024年投资活动现金流入小计748,772,333.93元，2023年为1,429,605,306.46元[35] - 2024年投资活动现金流出小计428,677,235.39元，2023年为1,655,753,303.46元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为320,095,098.54元，2023年为 - 226,147,997.00元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计302,136,237.05元，2023年为206,008,450.77元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,636,237.05元，2023年为 - 44,008,450.77元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为65,225,514.98元，2023年为 - 388,521,049.95元[35] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[173] - 交易价格不包括代第三方收取及预期退还客户的款项[175] - 合同含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格[176] - 满足特定条件公司在某一时段内履行履约义务[176] - 某一时段履约按履约进度确认收入[177] - 某一时点履约在客户取得商品控制权时确认收入[177] - 国内销售药品等以取得收款权利时确认收入[180] - 出口销售药品等完成报关及装船后确认收入[180] - 咨询服务业务以服务完成结算单作为收入确认依据[182] - 医药技术转让在履行合同约定、移交技术并取得收款权利时确认收入，有里程碑约定的在达到条件并取得收款权时确认[183]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股5910.00万股，募资总额117786.30万元，净额105208.07万元[1] 资金使用 - 募集资金投资项目需求74976.30万元，超募30231.77万元[2][4] - 2022 - 2024年三次同意用9000.00万元超募资金补流，累计27000.00万元[4][5] - 2025年5月18日起拟用3231.77万元超募资金补流，占比10.69%[6] 决策流程 - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过使用剩余超募资金补流议案[9][10] - 保荐机构对本次使用剩余超募资金补流无异议[12]

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请不超100,000.00万元综合授信[2] - 控股股东郑汉杰、孙伟文拟在100,000.00万元内提供连带责任担保[3] - 申请授信及接受关联担保决议有效期12个月[6] 股权结构 - 郑汉杰持股88,378,020股，比例20.77%[7] - 孙伟文持股66,216,870股，比例15.56%[7] 关联交易 - 2025年初至披露日关联交易金额为0元[10] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、独立董事会议审议通过议案[6][12] - 监事会同意申请授信及关联担保[14] - 保荐机构对申请授信及关联担保无异议[15]

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 国泰海通证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集 ...

公司治理 - 2024年2月5日完成董事会换届[2] - 2024年度召开3次股东大会[5] - 2024年度召开6次董事会会议[6] 独立董事工作 - 独立董事召集并主持2次提名委员会会议[6] - 独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[9] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[10] 财务与报告 - 2024年度日常关联交易金额小未达标准[13] - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年4月19日同意续聘华兴事务所[15] 人事聘任 - 2024年2月5日审议通过聘任财务总监等议案[15][16] 员工持股 - 2024年通过实施员工持股计划相关议案[17] 其他情况 - 2024年度无变更或豁免承诺方案[13] - 2024年度无被收购相关决策事项[13] - 2024年度未更换会计师事务所[14] - 2024年度无会计政策更正情况[16]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会[5] - 2024年召开6次董事会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事按时出席股东大会，亲自出席董事会会议[5][6] - 主持召开5次审计委员会会议[6] - 出席2次提名委员会会议[7] - 2024年现场工作时间为15天[9] 公司决策事项 - 2024年2月5日聘任财务总监、总经理等[14][15] - 2024年4月19日续聘2024年度审计机构[13] - 2024年通过员工持股计划相关议案[15] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易金额小，未达审议及披露标准[11] - 按时编制并披露多份报告[13] - 不存在变更或豁免承诺方案[11] - 未更换会计师事务所[13] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正[14]

公司治理事件 - 2024年2月5日公司第四届董事会任期届满[2] - 2024年度召开1次股东大会和1次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年度审计委员会、战略委员会未召开会议[7] - 2024年1月18日薪酬与考核委员会审议薪酬及津贴方案议案[7] - 2024年1月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议换届及提名议案[10] - 2025年1月18日审议薪酬及津贴方案，方案无损害公司及股东利益情形[10] 独立董事情况 - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] - 任职期间独立董事未独立聘请中介机构行使特别职权[10] - 2024年度独立董事按规定履行职责[11] - 独立董事与多方沟通了解重大事项进展[11] - 独立董事关注公司业务经营、内控等情况[11] - 独立董事感谢相关人员配合支持[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[12]

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方智伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司第四届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董 事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人方智伟，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学 历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至 今，任广东执信律师事务所专职律 ...

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会，独立董事芮奕平平均出席[5] - 2024年度审计委员会未召开会议，未召开独立董事专门会议[7] 董事会换届 - 2024年1月18日提名委员会审议通过董事会换届及董事候选人提名议案[7] - 2024年1月18日第四届董事会第二十四次会议审议通过换届相关议案[9][10] 其他事项 - 2025年1月18日审议2024年度董事、高管薪酬及津贴方案[10] - 2024年2月5日公司第四届董事会任期届满[2]