资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[1][2] 投资安排 - 投资低风险、保本型、期限不超12个月产品，收益补充流动资金[3][4] 决策授权 - 董事长在额度及期限内决策，财务部组织实施[5] 风险及控制 - 有市场波动等风险，选低风险品种等控制[7][9] 审批情况 - 该事项经多部门审议通过，保荐机构认为合规[11][12][13][14][15]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月14日14:00[2] - 网络投票2025年5月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日2025年5月8日[5] 会议地点 - 江苏省昆山市晨丰路201号[8] 议案情况 - 议案11、13为特别决议，其余为普通决议[10] - 本次为非累积投票提案，表决意见为同意等[25][33] - 2024年年度股东大会议案多项[32][33] 登记相关 - 现场登记2025年5月14日9:00至11:30，邮件2025年5月12日15:30前[11] - 异地股东登记不晚于2025年5月12日15:30[13] 投票代码 - 普通股投票代码"351220"，简称为"亚香投票"[24] 委托相关 - 未明确投票指示，代理人可自行投票[31] - 授权委托书复印件等有效，单位委托加盖公章[34][35] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[36]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘 要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

利润分配与财务安排 - 2024年度利润分配预案为每10股派现2元（含税），每10股转增4股[17] - 公司及子公司申请不超10亿元融资授信额度，有效期12个月[29] - 预计2025年度为子公司提供不超4亿元担保额度，期限12个月[31] - 公司及控股子公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，授权期限12个月[49] 会议与议案 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][18][22][26][30][32][35] - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6][9][16][20][34] - 《2024年年度报告》等议案已通过审计委员会审议[5][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议、审计委员会审议[19][23][27] - 保荐机构对《2024年度内部控制评价报告》等发表无异议核查意见，容诚出具鉴证报告[24][28] - 董事会同意《2024年度可持续发展报告》提交股东大会审议[34] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估等报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[42] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[48] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[50] - 董事会同意2025年5月14日召开2024年年度股东大会[77] - 召开股东大会的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[78] 其他安排 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[41] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[53] 市场扩张与并购 - 全资子公司拟以3000万美元收购Centrome Inc.10%的股权[65] 关联交易与融资 - 对2024年度与新增关联方日常关联交易追认，预计2025年度与关联方日常关联交易[68] - 提请股东大会授权董事会决定2025年度向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至2025年年度股东大会[73] 其他 - 独立董事将在股东大会作2024年度述职报告[77] - 相关具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》[78]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润55,702,989.79元，母公司净利润95,882,878.76元[5] - 2024年末合并报表累计未分配利润526,817,529.85元，母公司532,494,488.73元[5][6] - 2024年营业收入796,682,291.89元，上年度630,177,917.19元[7] 利润分配 - 2024年度以79,927,100股为基数，每10股派2元，派现15,985,420元，转增4股[3][6] - 2024年现金分红15,985,420元，上年度同，上上年度24,240,000元[7] - 最近三年累计现金分红56,210,840元，累计回购注销0元[7][9] 研发投入 - 2024年研发投入44,933,917.75元，上年度44,515,602.98元[7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例5.91%[9] 其他 - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[4][12]

业绩数据 - 2024年营业收入7.97亿美元，较2023年增长约26.42%[29] - 2024年营业成本5.93亿美元，较2023年增长约38.81%[29] - 2024年净利润5497.71万美元，较2023年下降约30.84%[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5570.30万美元，较2023年下降约30.51%[29] - 2024年基本每股收益0.69元，较2023年下降约31%[29] - 2024年综合收益总额6814.85万美元，较2023年下降约16.41%[29] 资产负债 - 2024年末货币资产2.11亿美元，较2023年末下降约34.96%[27] - 2024年末短期借款2.14亿美元，较2023年末增长约71.65%[27] - 2024年末流动负债合计3.75亿美元，较2023年末增长约56.71%[27] - 2024年末非流动负债合计8999.82万美元，较2023年末增长约292.19%[27] - 2024年流动资产合计12.8768733034亿美元，2023年为13.4095668754亿美元[35] - 2024年非流动资产合计7.6768789141亿美元，2023年为4.9858535081亿美元[35] - 2024年负债合计4.2435197347亿美元，2023年为2.9556853233亿美元[35] - 2024年所有者权益合计16.3102324828亿美元，较2023年增加[35] - 2024年资产总计20.5537522175亿美元，较2023年增加[35] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计802,040,360.98元，2023年度为583,650,638.75元[31] - 2024年度经营活动现金流出小计770,717,064.00元，2023年度为663,761,481.21元[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额31,323,296.98元，2023年度为75,931,894.12元[31] - 2024年度投资活动现金流入小计1,095,307,656.58元，2023年度为403,699,143.74元[31] - 2024年度投资活动现金流出小计1,010,230,858.35元，2023年度为687,627,977.12元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额85,076,798.23元，2023年度为 - 283,928,833.38元[31] - 2024年度筹资活动现金流入小计367,080,663.00元，2023年度为173,465,600.00元[31] - 2024年度筹资活动现金流出小计234,269,855.14元，2023年度为156,871,010.66元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额132,810,807.86元，2023年度为16,594,589.34元[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 103,620,985.69元，2023年度为180,836,093.20元[31] 其他财务指标 - 2024年度公司营业收入为79668.23万元，外销占比69.53%，内销占比30.47%[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额25382.01万元，坏账准备1505.30万元，账面价值占资产总额的比例为11.34%[12] - 2024年对所有者（或股东）的分配为15,985,420.00元[43] - 2024年末公司所有者权益合计较年初增加12,508,283.55元[46] 公司基本信息 - 公司2001年7月2日成立，成立时注册资本为50万元，2016年3月折合股本5250万股[47] - 截至2021年12月31日公司注册资本及股本为6060万元，2022年4月首次公开发行后注册资本为8080万元[48] 财务报表相关 - 财务报表于2025年4月21日经董事会决议批准报出[49] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[51] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年[55] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[56] 重要标准 - 账龄超过1年的重要预付款项、应付账款、其他应付款标准为占报表项目余额5%以上且金额≥179万元[57][58] - 重要的在建工程标准为账面价值超过资产总额的1%[58]

内部控制情况 - 2024年度不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[1][13][14] - 内部控制评价范围资产占比98.38%，收入占比100%[2] 制度建设 - 建立三大会及审计等内控机构并明确职责[3] - 制定资金等控制措施及多项制度[5][9] 评价标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[11] 未来展望 - 继续完善内控，规范执行，强化监督[15]

市场扩张和并购 - 2025年4月21日公司拟3000万美元购买Centrome Inc.10%股权[2] 关联交易数据 - 2025年度向关联人销售香料产品预计金额28600万元，年初至3月31日交易金额5203.01万元[7] - 2025年度向关联方采购香料原材料预计金额700万元，年初至3月31日交易金额112.36万元[7] - 2024年度向关联人销售香料产品发生金额20280.36万元，占同类业务比例25.46%[9] - 2024年度向关联方采购香料原材料发生金额446.32万元，占同类业务比例0.99%[9] 关联方财务数据 - Centrome Inc.2024年末资产总额11800.27万美元，负债总额5594.90万美元，净资产6205.37万美元，营业收入16573.24万美元[10][11] - Advanced Biotech Europe Gmbh 2024年末资产总额3742.75万欧元，负债总额839.34万欧元，净资产2903.41万欧元，营业收入2911.80万欧元[12][13][14] - 昆山阿巴泰贸易有限公司2024年末资产总额872.20万美元，负债总额555.00万美元，净资产317.19万美元，营业收入1686.13万美元[16] 其他要点 - 本次关联交易金额达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产5%以上，需股东会审议[5] - 公司收购标的公司10%股权后，标的公司成为新增关联方[19] - ABT不存在重大履约风险[20] - 2025年度预计在日常关联交易额度内签合同或订单[22] - 关联交易利于扩大公司销售渠道和境外市场份额[23] - 关联交易定价以市场价格为依据协商确定，公允合理[24] - 新增关联方等事项经董事会、监事会审议，尚需股东会审议[25] - 关联交易遵循公正公平原则，未损害公司和股东利益[26] - 保荐机构对新增关联方等事项无异议[26]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0203号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山亚香香料股份有限 公司(以下简称亚香股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 21 日出具了容诚审字 [2025]215Z0233 号的无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行行动 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 容诚会 关于昆山亚香香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项认 容诚专字[2025]215Z0203号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳 ...

关于昆山亚香香料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对亚香股份使用闲置自有资金购买理财产品事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （二）投资目的、投资额度及期限 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及控股子公司使用额度不超过 15,000 万元的自有资金， 单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度自公司第三届董事会第 二十三次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （三）投资范围及安全性 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、 期限 ...