公司治理 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目议案[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项议案发表意见，与多方沟通提建议[8][9][10][12] - 2023年独立董事勤勉尽职，自查符合独立性规定[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议，维护中小投资者权益[16][17]

会议召开情况 - 2023年度第三届董事会召开4次会议[5] - 2023年度召开1次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程林通讯参加董事会4次、出席股东大会1次[5] - 程林多次就议案发表意见[9][10] 公司决策事项 - 薪酬与考核委员会对高管进行2023年度绩效考评[13] - 通过聘请2023年度财务审计机构议案[14] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 董事会审议通过回购公司股份方案议案[17] 公司运营情况 - 2022年财务和非财务报告重大方面内控有效[16] - 2023年度日常关联交易执行符合需求，定价合理[18] 其他工作 - 督促公司完成信息披露工作[19] - 公司为独立董事履职提供支持[21]

信息披露制度 - 公司信息披露管理办法于2017年2月18日通过，2020年、2022年、2024年分别修订[2] - 公司应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[8] - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等，发生重大事件和重大信息应实时披露[16] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员应签署书面确认意见，监事会应提出书面审核意见[11] 业绩预告快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 公司出现特定情形应及时披露业绩快报[13] 非标准审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明，独立董事应发表独立意见[14] 需关注情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[17] 变更披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[18] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时间履行重大事件信息披露义务[19] - 公司披露重大事件后有进展或变化需及时披露[20] - 控股子公司和参股公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[20] - 涉及公司收购等行为导致重大变化应依法报告、公告[20] 披露程序 - 定期报告编制、审议、披露有明确程序[22] - 重大事件报告、审核、披露有相应程序[23] 信息发布人员 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[24] 董秘职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[26] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责准备和递交文件[28] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[45] 证券事务代表职责 - 证券事务代表负责定期和临时报告资料收集与编制[29] 检查机制 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[30] - 监事会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[33] 监事会通知 - 监事会对外披露涉及检查公司财务等信息时，应提前十天书面通知董事会[33] 文件保存 - 公司各部门文件资料由董秘办保存，保存期限不少于10年[39] - 公司信息披露文件及公告由董秘办保存，保存期限不少于10年[39] - 董秘办负责保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[46] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司股权变动等事项[36] 信息披露责任 - 董事、监事、高级管理人员对公司信息披露承担个别及连带责任[37] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[41] 信息发布流程 - 公司信息发布需经董秘办制作、董秘审核、董事长审定等流程[44] 保密责任人 - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[42] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[43] 部门责任人 - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[47] 违规处理 - 信息披露义务人违规，相关责任人需赔偿损失，情节严重将被罢免职务[49][50][51] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[51] - 信息披露过程涉嫌违法，按《证券法》相关规定处罚[51] 办法适用及生效 - 本办法未尽事宜参照中国证监会和交易所有关规定办理[53] - 持股5%以上股东、实际控制人重大信息披露事务管理参照适用本办法[53] - 本办法经董事会审议通过之日起生效施行[54] 办法解释 - 本办法的解释由董事会负责[55]

募集资金情况 - 2022年3月14日公开发行3148.69万股普通股，募集资金547809.09万元，净额520378.08万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入286322.91万元，未使用234055.17万元[19] - 2023年度募集资金总额20.37808亿元，投入3.328213亿元[28] 项目投入情况 - 2023年投入年产2万吨钴、1万吨镍项目募集资金35892.57万元，累计98933.35万元[18][19] - 2023年投入年产2万吨钴、1万吨镍项目超募资金47389.56万元，累计47389.56万元[19] - 年产2万吨钴、1万吨镍项目至期末累计投入5892.5万元，本年度投入8933.35万元[28] - 补充流动资金至期末累计投入3.58925亿元，本年度投入5亿元[28] - 超募资金项目至期末累计投入7389.56万元，本年度投入7389.56万元[28] 资金管理情况 - 2022年3月签署《募集资金三方监管协议》[20] - 2023年1月腾驰新能源签署《募集资金四方监管协议》[21] - 已计入募集资金专户利息收入10786.83万元，2023年8807.56万元[23] - 已扣除手续费0.01万元，2023年0.00万元[23] - 2023年8月同意置换自筹资金3273.939898988888888888亿元[28] - 至2023年12月31日，用闲置资金买大额存单6亿、定期存款12亿[28]

会议时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 会议地点 - 现场会议地点在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼会议室[3] 议案情况 - 议案11、12属特别决议，需超三分之二有效表决权通过[6] - 议案13独立董事候选人需深交所备案审核无异议才可表决[6] - 议案9关联交易，关联股东厦门钨业、江西赣锋锂业回避表决[6] 登记方式 - 登记分法人、自然人及委托代理人，异地可2024年5月13日17:00前信函登记[8] - 现场登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为“351219”，投票简称为“腾远投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 表决相关 - 授权代表出席股东大会并对提案行使表决权[20] - 对多项议案表决意见为同意[20] - 非累积投票提案按规则表决，未明确指示受托人可自决[22] 其他 - 股东大会有参会股东登记表[24]

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"腾 远钴业"）2024 年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品，包括但不限于结构性存款或大额存单等。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2.投资金额：公司 2024 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人 民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为542,302.19万元[13] - 2023年末公司合并资产总计98.31亿元，同比增长3.59%[35] - 2023年公司营业收入本期合并金额为5543417839.54元，上期为4800846632.27元[41] - 2023年公司净利润本期合并金额为378075083.21元，上期为274479428.49元[41] - 2023年公司基本每股收益本期为1.28，上期为0.99[41] 资产负债 - 2023年12月31日存货金额为196,804.68万元，占流动资产比例为30.81%，占总资产比例为20.02%[19] - 2023年末公司货币资金合并期末余额为37.60亿元，同比下降15.90%[35] - 2023年末公司应收账款合并期末余额为2.64亿元，同比增长98.60%[35] - 2023年末公司固定资产合并期末余额为22.09亿元，同比增长51.49%[35] - 2023年末公司在建工程合并期末余额为10.89亿元，同比增长118.29%[35] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额本期合并为7.8877466039亿美元，上期为1.2142673351亿美元[44] - 2023年投资活动现金流出小计本期合并为96.356087913亿美元，上期为59.784592647亿美元[44] - 2023年筹资活动现金流入小计本期合并为4.5083527404亿美元，上期为70.3664124955亿美元[44] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为2827837944.45元，年末为7702412360.79元[50] - 2023年资本公积增加132244911元，股本增加5079023074.88元[50] - 2023年综合收益总额为165837011.32元[50] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[8] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[13] - 存货的存在与计价因期末余额及跌价金额大被识别为关键审计事项[19] 其他 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额为547809.0862万元，净额为520378.0786万元[54] - 2022年4月资本公积转增股本10075.8011万股，2023年4月转增6801.1657万股[55] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为2971.7182万元[55]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，赣州腾远钴业新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、程林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 ...

独立董事制度创立与修订 - 公司独立董事工作制度于2016年8月12日创立大会通过，历经2017年、2020年、2022年修订，待2024年5月14日第四次修订[3] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚等不良记录不得任职[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[12] - 连续任职不得超过六年[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[9] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[27] 独立董事特别职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会相关规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[6] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审核的部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集[22] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议应不迟于会前三日提供[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 独立董事履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[31] 独立董事费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[31] - 应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[31] 独立董事责任保险 - 公司可根据需要建立独立董事责任保险制度[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[35]

业绩总结 - 2023年末公司可供分配利润为1,599,871,984.33元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现15元（含税）[1] - 按290,064,935股测算，现金分红435,097,402.50元（含税）[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[1][5][6] 股份回购 - 截至2024年4月16日，回购专用账户累计持股4,652,247股[2]