股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7][8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 监事会同意股东请求召开，应在收到请求5日内发出通知[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[14] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 其他要点 - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举2名及以上董监应采用累积投票制[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 通过派现等提案应在结束后2个月内实施方案[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[26]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议审议通过续聘容诚所，需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘容诚所[17] - 监事会同意续聘容诚所，自股东大会通过生效[20][21] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 容诚所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[6] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[6] 审计机构风险 - 容诚所在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[7][8] - 容诚所近三年受监督管理措施12次等[9] 项目人员情况 - 项目合伙人崔勇近三年签4家上市公司审计报告[11] - 签字注册会计师时静近三年签1家[11]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0665 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0665 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]100Z0830 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入66,201.57万元，同比下降36.41%[3] - 2023年公司归属上市公司股东净利润7,111.28万元，同比下降61.13%[3] - 2023年公司归属上市公司股东扣非净利润6,701.18万元，同比下降63.01%[3] - 截至2023年末公司总资产168,351.37万元，负债总额30,715.43万元[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司年产5,000吨丙酸正丙酯项目成功试产并供货[4] - 年产8,000吨草酸二乙酯(DEO)项目装置安装完成，2024年一季度试生产[4] 公司治理 - 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名[8] - 2023年公司召开6次董事会会议[9] - 第三届董事会第七次会议审议通过13项议案[9] - 2023年公司第三届董事会召开8 - 12次会议，审议多项议案[10] - 2023年公司共召开3次股东大会，审议通过多项议案[11][12] - 2023年公司董事会审计委员会召开5次会议，审议通过15项议案[13] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[14] - 2023年公司战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[14] - 2023年公司提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案[14] - 公司独立董事叶显根卸任，补选金礼才为独立董事[15] 投资者关系 - 2023年公司通过多渠道与投资者互动，5月5日线上参与业绩说明会[16] - 董事牟建宇、俞快等2023年度参加董事会多为6次，出席股东大会多为3次[10] - 2023年公司遵循信息披露制度，履行信息披露义务[16] - 2023年度编写重大报告登记内幕信息知情人，未发现内幕交易[19] 未来展望 - 2024年建立更规范运作体系，加强内控与制度建设[20] - 2024年依托产业链深耕主业，加大研发创新投入[20] - 2024年重点加快募投项目建设，一季度试产年产8000吨草酸二乙酯等项目[21] - 2024年推进工业级单品向高纯电子级工程扩大化改造[21] - 2024年打造专业销售团队，强化国内外销售渠道[21] - 2024年以研发创新为引擎，增加研发投入提升创新能力[22] - 2024年坚持安全环保理念，提升安全信息化水平[22] - 2024年规范三会运作，履行信息披露义务[22] - 2024年加强投资者关系管理，增加与股东交流[23]

业绩数据 - 2023年营业总收入662,015,730.44元，同比下降36.41%[2] - 2023年净利润71,112,773.72元，同比下降61.13%[2] - 2023年经营现金流净额193,755,940.16元，同比增长3,954.97%[5][14] 资产数据 - 2023年末资产总额1,683,513,672.39元，同比增长2.10%[5] - 2023年末净资产1,343,624,141.08元，同比增长2.31%[5] - 2023年交易性金融资产113,213,037.42元，较上年末增加161.93%[7] 其他数据 - 2023年应收账款56,422,428.53元，较上年末减少56.91%[7] - 2023年在建工程296,462,705.95元，较上年末增加153.86%[8] - 2023年信用减值损失3,863,295.56元，较上年增加8,755.58%[11] - 2023年营业外收入857,680.59元，较上年增加30,284.25%[11]

公司基本信息 - 公司于2022年2月28日首次向社会公众发行2700万股人民币普通股，4月19日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为10800万元，股份总数为10800万股，均为普通股[8][16] 股权结构 - 联盛化学集团有限公司认购4600万股，持股比例65.7143%；牟建宇认购1000万股，持股比例14.2857%；俞快认购900万股，持股比例12.8571%；台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）认购500万股，持股比例7.1429%[16] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份有除外情形[23] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日前书面通知全体监事[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] 其他规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[19] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[147]

营业收入变化 - 本报告期营业收入134,549,472.48元，较上年同期减少42.34%[5] - 营业总收入本期为1.3454947248亿元，上期为2.3335060029亿元，同比下降约42.34%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润8,001,565.58元，较上年同期减少76.32%[5] - 净利润本期为876.797122万元，上期为3380.578303万元，同比下降约73.95%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额14,005,060.14元，较上年同期减少67.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为1400.51万元，上年同期为4309.78万元[25] 资产负债项目变化 - 预付款项较上年末增加291.08%，达13,519,953.33元，主要系预付材料款增加[11] - 短期借款较上年末减少49.20%，为2,022,585.45元，主要系向银行借款减少[11] - 合同负债较上年末增加120.30%，为1,616,176.51元，主要系本期预收货款增加[11] - 应付职工薪酬较上年末减少66.06%，为4,755,832.32元，主要系本期支付上年年终奖[11] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额78,848,297.85元，较上年同期增加472.54%，主要系本期大额定期存单赎回[12] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为14280.63万元，上年同期为2969.05万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为7884.83万元，上年同期为 - 2116.50万元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额44,773.61元，较上年同期减少97.31%，主要系本期收到银行借款减少[12] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为204.16万元，上年同期为171.23万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为4.48万元，上年同期为166.43万元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额93,440,251.52元，较上年同期增加315.91%，主要系投资活动现金流量净额同比增加[12] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为9344.03万元，上年同期为2246.67万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,140，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 联盛化学集团有限公司持股比例52.78%，持股数量57,000,000股[14] - 牟建宇持股比例9.26%，持股数量10,000,000股；俞快持股比例8.33%，持股数量9,000,000股，二者为母女关系[14][15] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额526,598,779.60元，期初余额570,593,746.68元[17] - 应收账款期末余额72,232,662.22元，期初余额56,422,428.53元[18] - 存货期末余额87,019,265.49元，期初余额115,782,015.47元[18] - 流动资产合计期末余额921,564,662.76元，期初余额978,386,486.11元[18] - 固定资产期末余额239,294,852.81元，期初余额246,753,517.93元[18] - 在建工程期末余额342,439,670.90元，期初余额296,462,705.95元[18] - 资产总计期末余额1,660,791,990.90元，期初余额1,683,513,672.39元[18] 负债项目同比变化 - 流动负债合计本期为2.5393355685亿元，上期为2.8560717091亿元，同比下降约11.09%[19] - 负债合计本期为2.7523866451亿元，上期为3.0715426363亿元，同比下降约10.39%[19] 销售与成本相关现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.2201065251亿元，上期为2.0542360344亿元，同比下降约40.60%[24] - 营业成本本期为1.1831107284亿元，上期为1.7765235365亿元，同比下降约33.40%[20] 费用与收益变化 - 研发费用本期为367.206305万元，上期为799.939116万元，同比下降约54.09%[21] - 财务费用本期为 - 422.931457万元，上期为 - 247.659969万元，同比下降约70.77%[21] - 其他收益本期为199.759244万元，上期为67.027073万元，同比增长约198.03%[21] 其他经营现金支出变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年Q1为8918.25万元，上年同期为14194.06万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年Q1为2171.96万元，上年同期为2213.71万元[25] - 支付的各项税费2024年Q1为429.64万元，上年同期为602.39万元[25] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.31元，同比下降约77.42%[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为26033.31万元，上年同期为27312.94万元[25]

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江联盛化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司董事等变动或无法履职属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[7] 信息管理要求 - 发生重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[9] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[11] - 知情人应第一时间告知董事会秘书[12] - 行政管理部门接触内幕信息要做好登记[13] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[15] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[15] - 发现违规二个交易日内报送情况及处理结果[15] 其他规定 - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[22] - 董事等应配合做好登记备案工作[15] - 公司对知情人买卖证券情况自查[15] - 涉及内幕信息部门应严格执行制度[17] - 知情人负有保密责任，不得违规利用信息[18] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露数据[18]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号： 2024-006 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公 司编制的 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2023年年度报 告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...