公司基本信息 - 公司股票简称联盛化学，代码301212，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司是国内特种精细化工百强高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[24] - 公司以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务为主营业务[25] - 公司主要产品有GBL、HDO、IPA、PEO、DEO、丙酸正丙酯等，各有不同应用领域[27] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购考量供应商多方面因素，生产采取“订单驱动、适度备货”策略[27][28][29] - 公司产品销售分国内和国外，以向终端客户直接销售为主，贸易商销售为辅[29] - 公司贸易业务通过“以销定采”模式降低风险[29] - 联盛进出口注册资本1000万元，总资产6296.61万元，净资产3695.22万元，营业收入3354.56万元，营业利润378.73万元，净利润274.58万元[64] - 瑞盛制药注册资本1080万元，总资产1.34亿元，净资产1.03亿元，营业收入4021.38万元，营业利润265.65万元，净利润234.35万元[64] - 公司股份总数为1.08亿股，其中有限售条件股份8100万股，占比75%；无限售条件股份2700万股，占比25%[109][110] - 联盛化学集团有限公司持股5700万股，持股比例52.78%；牟建宇持股1000万股，持股比例9.26%；俞快持股900万股，持股比例8.33%；台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）持股500万股，持股比例4.63%[110] - 牟建宇持有联盛集团94%的股份，俞快持有联盛集团6%的股份；牟建宇持有台州高投22%的股份，俞快持有台州高投10%的股份，牟建宇与俞快为母女关系[111] - 于霞持股76.57万股，持股比例0.71%；刘春芳持股37.99万股，持股比例0.35%；杨静波持股35.91万股，持股比例0.33%；黄勇持股34.82万股，持股比例0.32%；洪萍持股32.7731万股，持股比例0.30%；齐学伟持股24.89万股，持股比例0.23%[113] - 前10名无限售条件股东中，于霞、刘春芳、杨静波、黄勇、洪萍、齐学伟、黄雨生、吕德勇、叶少平、徐瑾均持有人民币普通股，持股数量分别为76.57万股、37.99万股、35.91万股、34.82万股、32.7731万股、24.89万股、23.7305万股、22.79万股、21.5万股、21.34万股[114] - 公司股东吕德勇通过华安证券客户信用交易担保证券账户持有22.79万股，实际合计持有22.79万股；叶少平通过东兴证券客户信用交易担保证券账户持有21.5万股，实际合计持有21.5万股[115] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[116] - 公司注册资本10800万元，股份总数10800万股，其中有限售条件流通股A股8100万股，无限售条件流通股A股2700万股[149] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入300,907,400.77元，上年同期400,438,176.67元，同比减少24.86%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,441,315.67元，上年同期58,777,008.71元，同比减少72.03%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-109,031,087.33元，上年同期67,179,091.46元，同比减少262.30%[11] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.54元/股，同比减少72.22%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.22%，上年同期4.40%，同比减少3.18%[11] - 本报告期末总资产1,655,193,976.38元，上年度末1,683,513,672.39元，同比减少1.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,360,836.31元，上年度末1,343,624,141.08元，同比减少0.32%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入30,090.74万元，同比下降24.86%；归属于母公司股东的净利润为1,644.13万元，同比下降72.03%[30] - 2024年第二季度公司实现营业收入16,635.79万元，同比下降0.44%，环比上升23.64%；归属于母公司股东的净利润为843.98万元，同比下降66.22%，环比上升5.48%[30] - 2024年上半年营业收入300,907,400.77元，同比减少24.86%；营业成本260,802,755.41元，同比减少16.28%[38] - 销售费用3,649,339.71元，同比减少28.37%；管理费用13,599,531.95元，同比减少6.06%[38] - 财务费用 -7,839,095.93元，同比增加45.64%；所得税费用3,378,576.53元，同比减少63.25%[38] - 研发投入9,973,073.02元，同比减少37.09%；经营活动产生的现金流量净额 -109,031,087.33元，同比减少262.30%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额33,369,388.79元，同比增加140.30%；筹资活动产生的现金流量净额 -16,464,972.54元，同比增加46.97%[39] - 现金及现金等价物净增加额 -90,704,598.71元，同比减少97.62%[39] - 投资收益为629,732.42元，占比3.06%，主要系银行理财收益所致[42] - 公允价值变动损益为501,638.70元，占比2.44%，主要系银行理财浮动收益所致[42] - 货币资金本报告期末金额为336,534,865.63元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少13.56%[43] - 应收账款本报告期末金额为87,528,788.05元，占总资产比例5.29%，较上年末比重增加1.94%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为149,564,676.12元，本期公允价值变动损益为501,638.70元[45] - 报告期投资额为436,011,166.91元，上年同期投资额为565,217,081.83元，变动幅度为-22.86%[47] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为150,064,676.12元，本期公允价值变动损益为504,238.70元[52] - 资产权利受限合计账面余额为93,916,877.88元，账面价值为62,407,521.53元[46] - 公司募集资金总额（扣除发行费用后净额）为72,703.07万元[53] - 报告期投入募集资金总额为8,698.93万元[53] - 已累计投入募集资金总额为40,730.82万元[53][54][55][56] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[53] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总余额为33,735.93万元（含结存利息），其中31,000.00万元用于购买大额存单和结构性存款[55] - “已累计投入募集资金总额”40,730.82万元包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款项2,774.03万元[55] - 报告期内各承诺投资项目实现效益均为0，截止报告期末累计实现效益也均为0[56] - 公司向社会公众公开发行2,700万股A股，每股发行价29.67元，共募集资金80,109.00万元，扣除发行费用7,405.93万元后净额为72,703.07万元[53] - 报告期内委托理财发生额51,150.50万元，未到期余额38,855.50万元，其中银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，发生额13,150.50万元，未到期余额7,855.50万元；其他类委托理财资金来源为募集资金，发生额38,000.00万元，未到期余额31,000.00万元[59] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，期权本期公允价值变动损益0.26万元，报告期内售出金额0.26万元，产生投资收益0.26万元[59] - 公司2024年半年度货币资金期末余额336,534,865.63元，期初余额570,593,746.68元[121] - 公司2024年半年度交易性金融资产期末余额149,564,676.12元，期初余额113,213,037.42元[121] - 公司2024年半年度应收账款期末余额87,528,788.05元，期初余额56,422,428.53元[121] - 公司2024年半年度存货期末余额123,495,513.43元，期初余额115,782,015.47元[121] - 公司2024年半年度固定资产期末余额284,544,095.75元，期初余额246,753,517.93元[122] - 公司2024年半年度在建工程期末余额363,839,877.73元，期初余额296,462,705.95元[122] - 公司2024年半年度短期借款期末余额7,025,349.34元，期初余额3,981,469.33元[122] - 公司2024年半年度应付账款期末余额106,500,722.84元，期初余额88,205,942.16元[122] - 公司2024年半年度资产总计期末余额1,655,193,976.38元，期初余额1,683,513,672.39元[122] - 2024年上半年营业总收入3.0090740077亿元，2023年上半年为4.0043817667亿元，同比下降24.86%[127][128] - 2024年上半年营业总成本2.8233645630亿元，2023年上半年为3.3475574521亿元，同比下降15.65%[128] - 2024年上半年营业利润2074.477979万元，2023年上半年为6748.982401万元，同比下降69.26%[128] - 2024年上半年利润总额2060.099180万元，2023年上半年为6794.306287万元，同比下降69.68%[128] - 2024年应收账款6464.894727万元，2023年为4413.204974万元，同比增长46.49%[125] - 2024年固定资产2.3249009598亿元，2023年为1.9586312965亿元，同比增长18.70%[125] - 2024年流动负债合计1.8197970410亿元，2023年为2.0759008128亿元，同比下降12.34%[126] - 2024年负债合计2.0313379169亿元，2023年为2.2913717400亿元，同比下降11.35%[126] - 2024年所有者权益合计12.6497971869亿元，2023年为12.7436427719亿元，同比下降0.73%[126] - 2024年资产总计14.6811351038亿元，2023年为15.0350145119亿元，同比下降2.35%[125][126] - 2024年上半年公司净利润为1722.24万元，2023年同期为5874.94万元[129] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1644.13万元，2023年同期为5877.70万元[129] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2023年同期均为0.54元[129] - 2024年上半年营业收入为2.33亿元，2023年同期为3.37亿元[131] - 2024年上半年营业利润为1401.15万元，2023年同期为6498.88万元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.05亿元，2023年同期为4.29亿元[133] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.15亿元，2023年同期为3.62亿元[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年同期为6717.91万元[133] - 2024年上半年收回投资收到的现金为4.57亿元，2023年同期无此项数据

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[6] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月29日披露[4] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于8月29日披露[6]

人员变动 - 财务负责人戴素君退休辞职，返聘为顾问[3] - 公司聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[5][6] 人员信息 - 戴素君间接持股30.00万股，占总股本0.28%[3] - 黄清辉有硕士学位和注会资格，曾任多岗位[9] - 黄清辉未持股，与公司人员无关联[9]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月27日现场召开，8位董事全部出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等两项议案，均全票通过[3][8] 人员变动 - 原财务负责人戴素君退休辞职，被返聘为顾问[10] - 董事会同意聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[10][11] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等相关报告于2024年8月29日披露[4][5][8][10]

分红信息 - 以2024年4月24日108,000,000股为基数，每10股派1.98元，共派2,138.40万元[1] - QFII等每10股派1.782元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] 减持价格调整 - 权益分派后，相关股东减持价调整为不低于28.887元/股[8]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 参会股东及代理人5人，代表81,000,500股，占比75.0005%[7] - 中小股东及代理人1人，代表500股，占比0.0005%[7] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意81,000,000股，占99.9994%，反对500股，占0.0006%[8][10][12][14][17][19][21] - 中小股东表决反对500股，占100.0000%[28] - 金融衍生品套期保值议案获过半数通过[29] - 多项修订议案获2/3以上通过[31][32][34] 其他 - 股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[47][48] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[49] - 公告发布于2024年5月16日[51]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份81,000,000股，占比75.0000%[12] - 网络有效投票股东1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] - 现场和网络出席股东合计5名，代表股份81,000,500股，占比75.0005%[12] - 现场和网络中小投资者1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] 议案审议 - 股东大会审议22项议案[15] - 多项议案同意81,000,000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，弃权0股[18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][30] - 中小投资者表决同意0股，占比0.0000%，反对500股，占比100.0000%，弃权0股[25] - 本次股东大会审议议案均获通过[32]

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[2] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[2] - 监事提议召开临时监事会会议，主席三日内发通知[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知监事[6] 会议举行与表决 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[6] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[8] 会议记录与保存 - 会议记录应包含时间、地点、方式等内容[8] - 与会监事和记录人员需签字确认[8] - 会议资料保存期限至少为十年[9] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施[11]

投资决策审批 - 投资达总资产10%以上等5种情形需董事会审议并披露[6] - 投资达总资产50%以上等5种情形需股东大会审议[7] - 未达董事会标准投资由总经理审议批准[9] - 证券投资等审批权不授予个人或经营管理层[9] - 同一类别投资按连续十二个月累计计算[9] 投资实施流程 - 长期股权投资需组建小组形成可研报告[12] - 金融资产投资由财务提建议并履行程序[13] - 重大投资可委托专业机构可研[13] - 批准方案后明确出资等，变更需审查[15] - 收回或转让投资程序与实施相同[19] 投资监督管理 - 内部审计部门对投资活动有监督权[21] - 发现内控缺陷应督促整改并审查[21] - 发现重大缺陷或风险应报告董事会[21] - 董事会定期了解重大项目进展效益[21] - 项目出问题董事会应查明原因追责[21] 投资调整与责任 - 四种情况公司可进行投资调整[23] - 人员过失造成损失应担责[24] - 越权审批造成损害追究责任[24] - 责任人怠于履职可视情节赔偿[24] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效[26] - 制度由董事会解释[26]

会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[6] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[6] 制度与报告报送 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券部[8] - 子公司每月12日前向财务部报月报[12] - 子公司每季度结束10日内向财务部报季报[12] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后10日内书面报告运营情况[13] - 子公司获批投资项目每季度至少汇报一次进展[16] 信息管理 - 子公司信息管理第一责任人为董事长或其授权负责人[18] - 子公司重大内部信息对口部门为证券部，财务信息同时报财务部门[18] - 子公司提供信息需及时、真实、准确、完整，不得擅自泄露[18] - 子公司特定时点向董事会秘书报备重大事项[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[21] - 子公司接到审计通知做好准备，配合工作，提供资料[21] - 子公司高管调离任时必要时实施离任审计并签字确认[21] - 子公司需执行经批准的审计意见书和审计决定[21] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依国家规定[23] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起生效[23]