财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日下午14:30 - 15:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 出席业绩说明会人员有董事长陈柏校等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台参与问题征集[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入82,193,114.53元，较上年同期增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润33,102,284.91元，同比增长7.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -450,733.54元，较上年同期下降101.42%；基本每股收益0.41元/股，同比下降19.61%[5] - 本报告期末总资产1,523,730,843.29元，较上年度末增长1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,468,314,386.06元，同比增长2.31%[5] - 公司2024年Q1资产总计15.24亿元，较上期15.07亿元增长1.08%[18][19] - 2024年Q1营业总收入8219.31万元，较上期7944.63万元增长3.46%[21] - 2024年Q1营业总成本4425.91万元，较上期4642.98万元下降4.67%[21] - 2024年Q1营业利润3898.79万元，较上期3594.22万元增长8.47%[22] - 2024年Q1净利润3341.56万元，较上期3152.70万元增长5.99%[22] - 2024年Q1基本每股收益0.41元，较上期0.51元下降19.61%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,502.83元，其中非流动性资产处置损益 -24,000.00元，政府补助30,000.00元[6] 资产项目关键指标变化 - 应收票据比年初增加153.35万元，增长1773.82%；存货比年初增加1245.83万元，增长557.99%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,060,470,851.80元，期初余额为1,077,396,164.22元[17] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为1,619,919.48元，期初余额为86,450.00元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为149,625,184.10元，期初余额为138,231,547.52元[17] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为3,071,233.12元，期初余额为2,823,781.47元[17] - 2024年Q1其他应收款1494.95万元，较上期1153.39万元增长29.61%[18] - 2024年Q1存货1469.09万元，较上期223.27万元增长557.08%[18] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用比上年同期减少697.15万元，下降861.53%；投资收益比上年同期减少2.4万元，下降100%[9] 经营活动现金相关指标变化 - 收到的税收返还比上年同期减少195万元，下降56.79%；收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加314.63万元，增长81.88%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为76,060,948.40元，上期为95,279,727.59元[24] - 收到的税费返还本期为1,483,874.50元，上期为3,433,868.99元[24] - 经营活动现金流入小计本期为84,533,909.10元，上期为102,556,374.44元[24] - 经营活动现金流出小计本期为84,984,642.64元，上期为70,815,542.13元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 450,733.54元，上期为31,740,832.31元[26] 投资活动现金相关指标变化 - 投资活动现金流出小计本期为13,273,011.37元，上期为23,203,103.36元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,273,011.37元，上期为 - 23,203,103.36元[26] 筹资活动现金相关指标变化 - 筹资活动现金流出小计本期为2,450,081.78元，上期为2,595,568.41元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,450,081.78元，上期为876,136,507.06元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16,173,826.69元，上期为884,674,236.01元[26] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数8,035人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，陈柏校持股比例36.38%，持股数量29,100,000股；浙江国泰建设集团有限公司持股比例7.50%，持股数量6,000,000股[11] - 江西文信实业有限公司持股比例4.71%，持股数量3,769,560股；王刚持股比例3.75%，持股数量3,000,000股[11] - 吕炜持股比例3.75%，持股数量300万股；赵光明持股比例3.38%，持股数量270万股；陈华琴持股比例2.96%，持股数量237万股等[12] - 前10名无限售条件股东中，凌荣伟持有310,500股，俞喜乐持有260,200股等[12] 限售股情况 - 陈柏校期初和期末限售股数均为2910万股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年10月4日[14] - 国泰建设、文信实业、王刚等部分股东限售股拟于2024年10月4日解除限售[14][15] - 赵光明、章青燕等部分股东限售股拟于2024年4月4日解除限售[14][15] - 限售股份合计期初和期末均为6200万股，本期解除限售和增加限售股数均为0[15] 负债项目关键指标变化 - 2024年Q1应付账款2781.14万元，较上期3336.60万元下降16.65%[18][19] - 2024年Q1应付职工薪酬548.77万元，较上期1280.98万元下降57.16%[18][19]

审计相关 - 审计国泰环保公司2023年度财务报表及资金往来汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 认为汇总表如实反映公司2023年度资金往来情况[8]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月15日召开[1] - 现场会议时间为5月15日14:30，网络投票时间为当天多个时段[2] - 股权登记日为2024年5月8日[2] 会议相关安排 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 出席对象为5月8日登记在册股东及公司董事等[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市萧山区金惠路398号12楼会议室[3] 提案与投票 - 提案有《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等11项，提案6.00关联股东需回避[3][5] - 投票代码为351203，投票简称为国泰投票[19] 登记事项 - 登记时间为2024年5月10日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[7] - 登记方式有现场登记、电子邮件登记[7] 其他 - 备查文件包括公司第四届董事会和监事会第五次会议决议[10] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16] - 法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字[17]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股A股，发行价每股46.13元，募集资金92260万元，净额85653.6万元[1] - 应结余和实际结余募集资金均为81746.04万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金存放合计817460368.14元[7][10] - 公司超募资金金额为52676.86万元[24] 资金使用情况 - 本期项目投入5473.68万元，利息收入净额1566.12万元[3] - 公司使用4362.74万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13][17] - 研发中心项目置换金额为3607.54万元[15] - 成套设备制造基地项目置换金额为755.20万元[17] - 本期使用2500万元超募资金购买可转让单位大额存单，未到期[24] 项目投资情况 - 成套设备制造基地项目承诺投资总额15829.47万元，本年度投入875.37万元，进度5.53%，预计2025年1月15日达预定可使用状态[23] - 研发中心项目承诺投资总额17147.27万元，本年度投入4598.31万元，进度26.82%，预计2024年12月9日达预定可使用状态[23] 资金管理与项目变更 - 公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12][24] - 2023年1月4日公司同意成套设备制造基地项目延期至2025年1月15日[24]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额15002.28万元[2] - 2023年度往来累计发生金额55808.23万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额24168.62万元[2] - 2023年期末往来资金余额46641.90万元[2] 各公司情况 - 绍兴泰谱2023年往来累计发生2920.17万元，期末余额281.23万元[2] - 杭州真一应收期初827.80万元，2023年偿还827.80万元[2] - 杭州真一其他应收期末余额15882.05万元[2] - 杭州国泰应收期末余额120.00万元[2] - 杭州国泰其他应收期末余额30358.62万元[2] - 杭州泓源其他应收2023年往来及偿还均为0.12万元[2]

资产负债 - 截至2023年12月31日公司资产总额15.07亿元，较期初增8.73亿元，增幅137.61%[2] - 截至2023年12月31日公司负债总额0.59亿元，比期初减0.04亿元，降幅5.60%[6] - 截至2023年12月31日公司股东权益14.48亿元，比期初增8.77亿元，增幅153.37%[9] 资金情况 - 货币资金较上年增长345.55%，达10.77亿元，因收到首发募资[3][4] - 资本公积较上年增长1432.49%，达8.95亿元，因收到首发募资[10][11] 经营业绩 - 2023年度营业收入3.09亿元，较上年下降15.52%[15] 费用税费 - 管理费用较上年增长48.16%，为0.27亿元，因上市费用增加[12][15] - 应交税费较上年下降47.66%，为0.59亿元，因期末预缴税款增加[7][8] 现金流 - 筹资活动现金流量净额较上年增长1254.28%，达7.35亿元，因收到首发募资[16][17] - 本期现金及等价物净增加额较上年增长7625.07%，达8.32亿元，受筹资现金流影响[16][17]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户12家[2] 公司审计相关决策 - 2023年4月14日审计委员会同意聘天健为2023年度审计机构[5] - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 2024年4月12日审计委员会同意续聘天健为2024年度审计机构[6] 审计沟通情况 - 2023年12月22日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年4月12日审计委员会进行审计后沟通[6] 审计结果 - 天健对公司2023年度财务报告审计出具标准无保留意见报告[4]

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3230 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国泰 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国泰环保公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十二 ...

会议相关 - 2024年4月22日召开第四届董事会第五次会议，9位董事参与表决[1] - 同意于2024年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2023年度股东大会[20] 资金安排 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[13] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案多为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][13] - 《2023年度总经理工作报告》议案表决同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》所有董事回避表决，提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票[12] - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案尚需提交2023年度股东大会审议[15] - 同意制订《会计师事务所选聘制度》，议案尚需提交2023年度股东大会审议[17] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案尚需提交2023年度股东大会审议[18] 其他认定 - 独立董事在公司领取独立董事津贴7.8万元（含税）/年[10] - 董事会认为独立董事池仁勇、刘晓松、李东升符合独立性要求[15] - 董事会认为天健会计师事务所2023年度恪尽职守完成审计工作，审计委员会履行监督职责[16] - 董事会认为2024年第一季度报告内容真实准确完整，程序合规[19]