证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-013 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司向银行申请 2025 年度综合授信的公告 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事 长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭 证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日。 二、申请综合授信的目的和对上市公司的影响 本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支 持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会损害公司和股东利益，亦不 会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公 司向银行申请2025年度综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东 会审议。现将有关事项公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定 ，现将会计师事务所2024年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改 制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司； 2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素 质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市静安区威海路755号25 层。上会具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。2024年12月已加入PrimeGlobal国际 会计联盟。 2、人员信息 上会的首席合伙人为张晓荣先生。2024年末合 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会根 据自查报告认真核查，就公司在任独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧 女士出具评估意见如下： 经核查独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士的任职经历及其签 署提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不 存在利害关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独 立性的其他情况。公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 ...

关联资金往来情况 - 所有关联资金2024年期初余额36,473,276.98元，累计发生448,137,642.92元[2] - 所有关联资金利息405,252.02元，偿还471,082,544.43元，期末余额13,933,627.49元[2] 各子公司资金往来 - 成都毓恬冠佳2024年期初余额57,253.90元，累计发生121,403,839.64元[2] - 湘潭毓恬冠佳2024年期初余额109.56元，累计发生105,329,755.17元[2] - 吉林毓恬冠佳2024年期初余额68.00元，累计发生69,437,100.00元[2]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报表和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制制度 - 公司制定完整、科学的内部控制制度[6] - 公司营造良好的内部控制环境[7] - 公司建立有效的风险评估过程[11] 内部控制流程 - 公司建立交易授权等多项控制程序[13] - 公司货币资金收支保管有严格授权批准程序[17] - 公司采购与付款控制程序完善[18] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控与利润表相关时的缺陷认定标准[22][26] - 财务报告内控与资产管理相关时的缺陷认定标准[22][26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[27][28][29][30] 内部控制监督与结果 - 公司对内部控制缺陷监督由内部审计委员负责[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 其他 - 公司以力争行业第一，成为受人尊重的企业为愿景目标[9] - 公司建立战略规划制定流程[9] - 公司建立定期检视制度维护与优化内控制度体系[31]

审计机构相关 - 2024年续聘上会为审计机构，经多会议及股东大会通过[3] - 上会认为公司2024财报公允，出具标准无保留意见[5] 人员情况 - 截至2024年末，上会有合伙人112名、注会553名等[2] 会议审议 - 2025年4月第二届审计委员会通过2024年度报告议案[6]

上市情况 - 公司于2025年3月3日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股股票2195.8700万股[2][3] - 首次发行后注册资本变更为8783.4772万元[3][4] - 公司股份总数变更为8783.4772万股[3][4] - 公司类型由非上市变更为上市[3] 章程修订 - 章程中“股东大会”表述修订为“股东会”[3] - 章程修订需股东会三分之二以上表决权审议通过[4] 会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[4] - 授权有效期至工商变更及章程备案完毕[4]

人事变动 - 2025年4月23日公司聘梁润雪为证券事务代表[1] - 原证券事务代表吴雨洋因另有任用不再担任[1] 人员信息 - 梁润雪1994年生，有相关证书，曾任职环旭电子[3] 联系方式 - 公司证券事务代表通讯地址、电话、邮箱、邮编公布[1]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-012 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一 年，自2024年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：截至2024年12月31日，上会合伙人（股东）112人，注册会 计师553人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 （7）业务信息：上会2024年度业务收入为6.83亿元，其中，审计业务收入为 4.79亿元，证券业务收入为2.04亿元。2024年度，上会上市公司年报审计项目72 家， ...

募集资金情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，发行价每股28.33元，募资62209万元，净额55351.87万元[2] - 募集资金发行费用6857.13万元，自筹资金预先支付1441.39万元[9] - 募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户[3] 项目投资与资金投入 - 毓恬冠佳新厂房项目投资32887.41万元，拟投入募资31285.84万元[6] - 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目投资8901.62万元，拟投入募资8374.98万元[6] - 汽车电子研发建设项目投资8822.47万元，拟投入募资8471.24万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资7219.81万元[6] - 截至2025年4月22日，自筹资金预先投入募投项目拟置换11968.14万元[7] - 董事会同意用13409.53万元募资置换预先投入资金[11] 其他信息 - 截至2025年4月22日，毓恬冠佳新厂房项目借款10775.87万元[8] - 公告含董事会、监事会决议、鉴证报告、核查意见[14] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年4月24日[16]