融资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，募集资金总额62209万元，净额55351.87万元[2] 资金使用 - 拟向子公司汽车科技借款31285.84万元实施“毓恬冠佳新厂房”项目[2][6] - 各项目调整后拟投入募集资金：“毓恬冠佳新厂房”31285.84万元、汽车车顶系统及运动部件新技术研发8374.98万元、汽车电子研发建设8471.24万元、补充流动资金7219.81万元[5] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，汽车科技资产总额19177.67万元，负债13443.84万元，净资产5733.83万元[9] - 2024年度汽车科技营收0万元，净利润 - 86.52万元[9] 决策进展 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过使用募集资金向子公司借款议案[2][13] - 保荐人对本次借款事项无异议[13][14]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-023 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议 案》。公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会（以下简称"股东 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-010 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋 予监事会的各项职责。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-009 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东 会赋予董事会的各项工作职 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 （一）2025年中期分红的条件 公司拟结合2025年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025年半年度或第三季度后进行中期分红，公司在2025年度进行中期分红的，应 同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）中期分红的金额上限 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-021 二、2025年中期分红安排审议情况 公司于2025年4月23日召开 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-011 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年一季度利润分配预案的公告 二、2024年度利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司2025年第一季度利润分配预案为：拟以2025年3月31日公司的总股本 87,834,772股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.28元（含税），总计派发 现金股利20,026,328.02元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 3、公司2024年度和2025年第一季度利润分配预案不触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四 次会议，分别全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025 年第 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为4.7246亿元，同比下降8.85%[5] - 营业总收入本期发生额为472,461,900.90元，较上期下降8.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.51万元，同比下降60.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1925.03万元，同比下降59.32%[5] - 公司营业利润为28,410,961.63元，同比下降54.1%（上期为61,916,012.43元）[25] - 净利润为20,190,039.04元，同比下降60.2%（上期为50,720,645.89元）[25] - 归属于母公司所有者的净利润为20,205,137.20元，同比下降60.4%（上期为51,058,245.00元）[25] - 基本每股收益为0.3067元/股，同比下降60.43%[5] - 基本每股收益为0.3067元，同比下降60.4%（上期为0.7751元）[26] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降5.21个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为444,049,253.21元，较上期下降4.2%[24] - 营业成本本期发生额为394,205,251.40元，较上期下降6.4%[24] - 管理费用增加主要由于上市时发生媒体宣传费用[11] - 资产减值损失为-8,581,088.68元，同比扩大914.4%（上期为-845,989.05元）[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5659.47万元，同比下降47.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为56,594,703.58元，同比下降47.7%（上期为108,158,988.11元）[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-392,899,236.81元，同比扩大66.5%（上期为-236,044,531.48元）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为553,008,679.03元，同比增长2769.3%（上期为19,275,653.26元）[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为277,159,805.98元，同比下降56.1%（上期为631,316,291.61元）[27] - 期末现金及现金等价物余额为314,324,750.95元，同比增长346.8%（上期为70,343,149.68元）[28] 资产和负债 - 总资产为26.3716亿元，同比增长16.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.9265亿元，同比增长70.39%[5] - 货币资金期末余额为346,545,825.36元，较期初增长176.2%[20] - 交易性金融资产期末余额为539,000,000.00元，较期初增长215.2%[20] - 应收账款期末余额为569,100,693.19元，较期初下降15.7%[20] - 流动资产合计期末余额为2,001,100,361.09元，较期初增长23.9%[20] - 固定资产期末余额为214,177,461.48元，较期初下降4.4%[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,392,651,150.62元，较期初增长70.4%[22] - 负债合计期末余额为1,245,641,652.83元，较期初下降13.6%[22] 股东持股情况 - 南方工业资产管理有限责任公司持股1.89%，共计1,659,018股[15] - 广州盈蓬私募基金管理有限公司－广东广祺柒号股权投资合伙企业持股1.89%，共计1,659,018股[15] - 钟家鸣持股1.87%，共计1,639,470股[15] - 上海南虹桥投资管理有限公司－嘉兴虹佳股权投资合伙企业持股1.58%，共计1,391,748股[15] 限售股变动 - 上海玉素实业有限责任公司新增限售股38,850,000股，限售至2028年3月3日[17] - 吴军新增限售股11,942,611股，限售至2028年3月3日[17] - 上海上汽恒旭投资管理有限公司－嘉兴隽通股权投资合伙企业新增限售股3,402,053股，限售至2026年3月3日[17] - 吴朋新增限售股2,522,752股，限售至2028年3月3日[17] - 京津冀产业协同发展投资基金新增限售股2,319,583股，限售至2026年3月3日[17] - 上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业新增限售股1,914,750股，限售至2028年3月3日[17] 其他重要内容 - 毛利率下降主要受客户结构波动和市场竞争加剧影响[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为24.07亿元，同比下降3.35%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长6.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8856.6万元，同比下降68.56%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为23.43%，同比下降5.16个百分点[23] - 2024年末资产总额为22.59亿元，同比下降18.72%[23] - 2024年第四季度营业收入为8.12亿元，为全年最高季度[25] - 2024年非经常性损益合计1040.94万元，主要来自政府补助763.6万元[29] 收入和利润 - 2024年营业收入24.07亿元，同比下降3.35%，其中全景天窗占比71.06%[60] - 小天窗产品收入同比下降21.16%至4.32亿元，毛利率提升2.98个百分点至11.18%[61] - 其他产品收入同比增长56.79%至2.64亿元，毛利率15.16%[61] - 境外收入同比增长17.58%至6047万元，占总收入2.51%[60] - 全景天窗毛利率20.53%，同比提升1.78个百分点[61] - 汽车零部件行业整体毛利率18.26%，同比提升2.13个百分点[61] 成本和费用 - 全景天窗成本同比下降5.66%至13.59亿元，占营业成本比重69.08%[64] - 小天窗成本同比下降23.72%至3.84亿元，占营业成本比重19.52%[64] - 其他产品成本同比上升55.16%至2.24亿元，占营业成本比重11.40%[64] - 销售费用同比下降6.73%至2017.05万元[70] - 财务费用同比下降35.29%至401.70万元，主要因提高资金使用效率[70] - 研发费用同比上升1.33%至6936.44万元[70] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖小天窗、全景天窗、电动尾翼、门模块等汽车零部件[17] - 天窗产品产量同比下降6.67%至219.61万台，销量同比下降6.18%至216.82万台[51] - 新能源天窗产品销量1,519,576台，销售收入15.07亿元[53] - 天窗产品库存量同比增长6.81%至31.36万台[62] - 前五名客户合计销售金额17.27亿元，占年度销售总额比例71.72%[65] - 前五名供应商合计采购金额4.75亿元，占年度采购总额比例27.88%[65][66] 各地区表现 - 境外收入同比增长17.58%至6047万元，占总收入2.51%[60] - 吉林毓恬冠佳汽车零部件有限公司净利润为78,667,434.52元，总资产为366,807,087.82元[92] - 湘潭毓恬冠佳汽车零部件有限公司净利润为36,393,990.05元，总资产为273,308,366.28元[92] - 芜湖毓恬冠佳汽车零部件有限公司净利润为22,599,280.10元，总资产为463,248,525.48元[92] - 吉林毓恬冠佳2024年净利润增长主要因生产效率提升和运营成本降低[92] - 湘潭毓恬冠佳2024年销售订单量下降导致收入减少[93] - 芜湖毓恬冠佳为2023年12月新设立公司，经营状况良好[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大技术研发投入，重点推进智能互联天窗系统等创新项目[97] - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本[157] - 公司计划通过扩大业务规模和提高竞争力来填补首次公开发行对即期回报的摊薄[181] - 公司将加快募集资金使用进度并提高资金使用效率[181] - 公司计划扩充主营产品生产能力并提高经营规模[181] - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的使用和监管[181] - 公司将在《公司章程》框架下完善现金分红政策以提升股东回报[181] 研发和技术 - 研发人员160名，拥有16家主机厂资质认证[54][55] - 2024年研发人员数量为163人，同比增长2.52%，研发人员占比12.19%，同比增长1.28%[73] - 2024年研发投入金额为69,364,407.65元，占营业收入比例2.88%，较2023年增长0.13个百分点[73] - 公司开发微型超级电容模组作为备用电源，输出功率满足天窗紧急启动需求[71] - 研发负氧离子帘布，采用特殊材料实现高效负氧离子发生性能[71] - 门模块集成化设计将传统车门系统附件集成化，提高装配效率[71] - 充电口盖解决方案增加自动识别功能，实现自动充电[71] - 隐藏式雷达运动机构优化外观并保护雷达，延长使用寿命[71] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车市场产销规模达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[33] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，同比增长34.4%和35.5%[33] - 公司产品主要应用于汽车制造，属于汽车零部件及配件制造行业[32] - 汽车天窗行业对产品的试验性能、尺寸精度和健康化有更高要求，尺寸精度需达到毫米级及以下[35][36][37][38] - 汽车天窗行业发展趋势包括轻量化、超薄化、模块化、健康化和智能化[40][41][42][43][44] - 公司2023年中国汽车天窗市场占有率16%，排名第二[57] 公司治理和股东承诺 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[110] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[111] - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[172] - 上海玉素实业有限责任公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[172] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[172] - 李筱茗等个人及合伙企业承诺股票锁定期为36个月[172] - 京津冀产业协同发展投资基金承诺上市后12个月内不转让所持股份[172] - 嘉兴隽通股权投资合伙企业承诺新增股份取得后36个月内不转让所持股份[172] - 公司承诺在触发股价稳定条件后15个工作日内制定回购方案，单次回购资金不低于上年度净利润的5%，年度累计不超过30%[178] - 控股股东及实际控制人承诺若股价持续低于每股净资产，将增持股份且价格不高于上年度每股净资产[178] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将启动稳定股价措施[178] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动现金流量净额为88,566,036.21元，同比下降68.56%[75] - 2024年投资活动现金流入同比增长588.06%至1,251,730,455.28元，流出同比增长348.96%至1,472,002,670.77元[75] - 2024年筹资活动现金流量净额由负转正，达50,373,681.34元，同比改善126.59%[75] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于2024年"新一代票据业务系统"推行导致应收票据和应付票据到期不产生现金流[76] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因子公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司新厂房在建工程投入增加[76] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，因公司运营良好减少银行贷款[76] - 毓恬冠佳新厂房项目累计投入147,310,798.71元，进度为44.81%，资金来源为自有资金和金融机构贷款[86] 资产和负债 - 货币资金从2024年初的333,796,073.71元（占总资产12.01%）降至125,459,736.14元（5.55%），比重减少6.46%[80] - 在建工程从86,363,619.49元（3.11%）增至148,872,953.71元（6.59%），主要因汽车科技厂房建设增加6,189万元[81] - 交易性金融资产从60,000,000元（2.16%）增至171,000,000元（7.57%），因多购买结构性存款1.11亿元[81] - 应收款项融资从597,572,336.03元（21.51%）降至133,367,972.52元（5.91%），比重减少15.60%[81] - 应付票据从806,490,946.57元（29.02%）降至34,399,692.22元（1.52%），比重减少27.50%[81] - 受限资产总额为221,219,642.70元，包括其他货币资金、固定资产、无形资产和在建工程等[84] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为1,337人，其中母公司606人，主要子公司731人[147] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达846人（63.3%），技术人员163人（12.2%），行政人员279人（20.9%）[147] - 员工教育程度中本科及以上学历占比24.2%（本科306人，硕士18人），职高/高中及以下学历占比56.3%（职高/高中380人，初中及以下372人）[147] - 董事长吴军税前报酬总额为262.19万元[139] - 董事兼总经理吴朝晖税前报酬总额为166.36万元[139] - 董事兼副总经理朴成弘税前报酬总额为106.12万元[139] - 董事兼董事会秘书吴宏洋税前报酬总额为67.8万元[139] - 董事吴雨洋税前报酬总额为46.25万元[139] - 独立董事刘启明和刘风景税前报酬均为10万元[139] - 监事杨守彬薪酬为44.38万元[140] - 监事李超薪酬为27.78万元[140] - 监事朱海锋薪酬为16.45万元[140] - 财务负责人朱德引薪酬为75.77万元[140] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司全资子公司包括成都毓恬冠佳、湘潭毓恬冠佳、湖州毓恬冠佳等[14] - 公司控股子公司包括天域智控（上海）科技有限公司[14] - 公司主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团等整车厂[14] - 公司采用多元化供应商采购模式，主要原材料为导轨、电机、玻璃和ECU，与核心供应商建立长期合作关系[48] - 公司生产模式为"以销定产"，根据客户需求制定年度产量规划并管理安全库存[49] - 公司业务与汽车整车行业景气度高度相关，受宏观经济波动影响显著[99] - 汽车零部件行业市场竞争加剧，技术研发、产品质量和客户响应是关键竞争力[102] - 公司拥有独立的生产经营场所、商标、专利及辅助配套设施[115] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩指标挂钩，并设绩效薪酬追索扣回机制[112] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[105] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[104] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.707亿元（170,799,174.51元），母公司净利润亏损2,307万元（-23,071,647.52元）[157] - 2025年一季度子公司向母公司实施现金分红1.5亿元（150,000,000元）[156]

人员变动 - 韩奋吉因个人原因辞去董事会秘书职务，间接持股13.8750万股，占总股本0.1580%[1][2] - 公司同意聘任吴宏洋为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[4] 人员信息 - 吴宏洋系公司董事长吴军女儿，为实际控制人之一，合计间接持股2.57%，共计225.8850万股[8] 会议与公告 - 2025年3月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过聘任议案[3] - 公告发布时间为2025年3月31日[6]

制度适用范围 - 制度适用于各职能部门、分公司、全资及控股子公司[5] 舆情管理组织 - 舆情管理领导小组由董事长任组长，含总裁等成员[7] - 舆情工作小组由证券事务部人员组成[7] 舆情信息分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董事会秘书配合处置[15] - 重大舆情由组长决策，工作组控制[16] 管理机制与原则 - 建立全周期管理机制[11] - 处理坚持四项原则[11] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将受处分或法律追究[16]