营业收入相关 - 本报告期营业收入2.40亿元，同比增长24.97%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长25.22%[5] - 2023年1 - 9月营业总收入646,159,844.66元，较上期516,030,191.37元增加[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.09万元，同比增长4.41%；年初至报告期末为6161.70万元，同比增长32.59%[5] - 营业利润年初至报告期末6442.70万元，较上年同期增长30.88%，因营业收入及毛利率增长[10] - 净利润年初至报告期末6136.93万元，较上年同期增长32.06%，因营业收入及毛利率增长[10] - 公司2023年第三季度净利润为6136.93万元，上年同期为4647.14万元[31][32] 资产相关 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益8.91亿元，较上年度末增长6.53%[5] - 货币资金期末余额1.80亿元，较年初减少42.34%，主要因投建项目及银行承兑汇票结算货款增加[8] - 应收票据期末余额1226.24万元，较年初增长46.84%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款期末余额3.44亿元，较年初增长31.81%，因业务规模扩大[8] - 2023年9月30日货币资金179,833,362.68元，较年初311,889,229.61元减少[25] - 2023年9月30日应收账款343,765,624.05元，较年初260,794,571.26元增加[25] - 2023年9月30日固定资产271,067,876.67元，较年初235,717,817.25元增加[26] 成本费用相关 - 税金及附加年初至报告期末461.20万元，较上年同期增长67.87%，因营业收入增加[10] - 研发费用年初至报告期末3683.71万元，较上年同期增长42.21%，因加大研发投入[10] - 2023年1 - 9月营业总成本569,055,236.58元，较上期457,151,335.57元增加[30] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2978.08万元，上年同期为-5328.21万元，变动比例44.11%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-4533.08万元，上年同期为-10673.88万元，变动比例57.53%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2447.95万元，上年同期为-962.31万元，变动比例-154.38%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.84亿元，上年同期为3.68亿元[35] - 经营活动现金流入小计为5.01亿元，上年同期为4.02亿元[35] - 经营活动现金流出小计为5.30亿元，上年同期为4.55亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2978.08万元，上年同期为 - 5328.21万元[35] - 投资活动现金流入小计为3.52亿元，上年同期为5.80亿元[36] - 投资活动现金流出小计为3.98亿元，上年同期为6.87亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4533.08万元，上年同期为 - 1.07亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2447.95万元，上年同期为 - 962.31万元[36] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.42%，持股数量5454.96万股[13] - 辛洪萍持股比例9.00%，持股数量954.62万股[13] - 周剑持股比例3.24%，持股数量343.80万股[13] 限售股份相关 - 限售股份合计7598.73万股，其中年初限售股数量7533.57万股，本期解除限售20.79万股，本期增加限售85.95万股[17] 可转债发行相关 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过3.5亿元[18] - 2023年4月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[19] - 2023年4月27日公司收到深交所可转债审核问询函，5月22日和6月26日分别披露回复及修订文件[20] - 2023年7月14日深交所上市委审核通过公司可转债发行申请[21] - 2023年8月30日公司收到证监会同意可转债注册批复[21] 公司治理相关 - 2023年9月15日公司完成第三届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元，上年同期为0.44元[32] 递延所得税相关 - 递延所得税资产变更前为4,916,537.99，变更后为5,326,076.04，影响金额为409,538.05[39] - 递延所得税负债变更前为1,171,137.27，变更后为1,580,675.32，影响金额为409,538.05[39] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[40] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计301,074,582.08元，较年初299,169,095.33元增加[27]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-069 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟签订的《投资协议书》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法 规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用 权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 2、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得 有关主管部门批准及备案，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序 条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、协议涉及的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，暂未经过 详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项 目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未 来市场情况的变化也将对经营收入的实现造成不确定性影响。 4、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-068 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务 客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高 新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区 内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东） 有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮 件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件、短信 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-070 广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为《2023 年第三季度报告》符合《公司法》《中华人 ...

公司概况和主营业务 - 公司主要从事汽车零件的生产和销售，主要产品包括低风阻轮毂大盘及轮毂镶件等 [2] - 公司在广州花都和清远建有两个生产基地，近三年产能利用率分别为90%、99%和100% [3] - 公司拟通过可转债募集资金3.5亿元用于扩产项目，新增轮毂镶件810万件/年、低风阻轮毂480万件/年、轮毂中心盖3000万件/年的产能 [3] 业务发展情况 - 公司主要增长产品为低风阻轮毂大盘及轮毂镶件，这两类产品主要配套新能源汽车使用 [2] - 公司密切关注新能源汽车发展趋势，大力拓展新能源汽车相关零部件业务，相关产品订单持续增长 [2] - 公司将继续夯实现有主营业务,同时积极推进汽车内饰件、复合材料新产品的开发及投入生产 [3] 财务及经营情况 - 近两年公司综合毛利率受原材料价格、海运价格等因素影响有所波动,2023年已逐步回升 [4] - 公司将持续开发新产品,积极开拓新市场新客户,提升生产管理水平和产品良率,实现降本增效 [4] - 公司前五大客户销售占比虽较高,但呈逐步下降趋势,客户集中度风险较低 [5]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-066 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 4、法定代表人：辛洪萍 5、经营范围：汽车零部件及配件制造 (不含汽车发动机制造)；塑料零件制 造；五金配件制造、加工；金属结构制造；模具制造；技术进出口；国内贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、注册资本：人民币壹亿元 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 清远市清新区太平镇楼星村 | 清远市清新区太平镇龙湾工 | | | 委会龙湾工业区清远市龙湾 | 业区龙湾一路 7 号 | | | 工业投资有限公司内 | | 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91441803MA4WM9NH3F 2、名称：清远市金钟汽车零部件有限公司 3、类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 ...

编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 √ 2023 | | | 体接待日 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 2023 | | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：辛洪萍 | | 员姓名 | 2、董事会秘书兼财务总监：王贤诚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 投资者关系活动 | 1、请问贵公司可转债发行时间，最近要发行吗？ | | 主要内容介 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司制定的第三届高级管理人员薪酬方案符合公司实际 经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》。 特此公告。 独立董事：肖继辉、郭飏、黎文飞 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三 届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-060 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：辛洪 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-062 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现 场的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事 会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...