业绩情况 - 2024年上半年及前三季度公司归属上市公司股东的扣非净利润较上年同期大幅下滑[7] - 提请投资者注意2024年度公司业绩较2023年度存在下滑风险[7] 内部审计 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内部审计部门在会计年度结束前后提交工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[3] 募集资金 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[4] 募投项目 - 2024年4月“特种变压器生产基地和研发中心建设项目”延期调整达预定可使用状态时间[7] - 截至检查完成日，延期募投项目及预计效益与招股书披露有差异[7] 监管要求 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间是2024年12月16 - 18日[2] - 保荐机构要求公司管理层关注业绩下滑和募投项目建设情况[7] - 若募集资金投入及项目建设进度不及预期应重新论证可行性并调整规划[7]

回购计划 - 拟回购资金总额3000 - 4500万元[1] - 回购价格上限调至16.95元/股[2] - 实际回购时间为2023.11.16 - 2024.10.24[4] 回购情况 - 累计回购3007050股，占比0.8096%，用资31977194.05元[3] - 回购后限售股增至216958836股，占比58.41%[11] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[12] - 36个月未用完将注销[13]

1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-045 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。 特此公告。 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真 ...

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年10月19日发出[2] - 会议于2024年10月24日上午召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入120,936,137.69元，同比增长18.58%；年初至报告期末为286,866,024.56元，同比减少19.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,375,129.45元，同比减少11.34%；年初至报告期末为11,364,402.41元，同比减少82.02%[2] - 营业总收入本期发生额为286,866,024.56元，上期发生额为354,898,605.89元[14] - 营业总成本本期发生额为275,559,583.32元，上期发生额为292,377,274.05元[14] - 公司2024年第三季度营业利润为14758080.90元，上年同期为70017309.87元[15] - 公司2024年第三季度利润总额为15996157.98元，上年同期为69996099.17元[15] - 公司2024年第三季度净利润为4719092.11元，上年同期为61949415.89元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,647,430,217.79元，较上年度末减少1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,572,638,633.46元，较上年度末减少1.44%[2] - 货币资金期末余额为333,171,890.67元，期初余额为430,357,360.80元[11] - 交易性金融资产期末余额为289,391,593.40元，期初余额为60,123,945.21元[11] - 应收票据期末余额为114,490,955.01元，期初余额为84,128,154.29元[11] - 应收账款期末余额为250,246,189.43元，期初余额为280,741,511.52元[11] - 存货期末余额为78,607,848.41元，期初余额为67,390,720.39元[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,447,963.17元，年初至报告期期末为10,623,133.24元[3] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用2024年1 - 9月为15,286,443.12元，较2023年同期增长44.61%，主要因拓展新市场及客户[6] - 研发费用2024年1 - 9月为28,873,210.09元，较2023年同期增长35.74%，主要因加大研发投入[6] - 销售费用本期发生额为15,286,443.12元，上期发生额为10,570,616.89元[14] - 研发费用本期发生额为28,873,210.09元，上期发生额为21,270,255.70元[14] - 财务费用本期发生额为 - 5,023,733.31元，上期发生额为 - 5,886,598.92元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为4,706,731.01元，较2023年同期减少64.88%，主要因销售收款减少及支付现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 36,901,328.88元，较2023年同期减少447.51%，主要因上期收回保证金及本期回购股份[7] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为4706731.01元，上年同期为13403207.91元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -70036359.66元，上年同期为 -144366075.25元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -36901328.88元，上年同期为10618794.25元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -102230957.53元，上年同期为 -120344032.61元[17] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为424297904.81元，上年同期为547167424.85元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为322066947.28元，上年同期为426823392.24元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.17元[15] 股东情况 - 股东总数与持股比例 - 报告期末普通股股东总数为20,354名[8] - 谭勇持股比例54.45%，持股数量202,259,475股；宗丽丽持股比例2.30%，持股数量8,542,500股；李鹏持股比例2.24%，持股数量8,311,550股等[8] 股东情况 - 回购股份与实际持股 - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,007,050股[9] - 股东萧绍瑾实际合计持有3,300,000股，季淑红实际合计持有1,950,050股[9] 股东情况 - 限售股份情况 - 限售股份期初总数为224,171,490股，本期解除限售股数为10,994,104股，本期增加限售股数为774,400股，期末限售股总数为213,951,786股[10] - 谭勇期末限售股数202,259,475股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 李鹏期初限售股6,623,437股，于2024年2月4日解除限售[10] - 宗丽丽期末限售股数8,542,500股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 民生证券投资有限公司期初限售股3,595,592股，于2024年4月19日解除限售[10] - 苏静期初限售股675股，因持股总数不足1000股不再锁定[10]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-043 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为0次，计划下半年进行[4] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次，计划下半年进行[4] 业绩情况 - 2024年上半年公司归属上市公司股东的扣非净利润较上年同期大幅下滑[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 报告期内无监管措施事项及重大事项报告[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6192.00万股A股，每股发行价13.73元，募集资金总额85016.16万元，净额75468.97万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用263862747.50元，余额522215295.00元[3] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为23833.62万元[13] 资金使用情况 - 以前年度直接投入募投项目96651572.10元，补充流动资金50000000.00元，超募资金永久补充流动资金70000000.00元，用于股份回购20000000.00元[3][4] - 2024年半年度直接投入募投项目7211175.40元，超募资金用于股份回购20000000.00元[4] - 2022年公司使用8417.99万元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，2024年半年度无此情况[10] 现金管理情况 - 募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额31388299.67元[4] - 尚未到期的现金管理产品350000000.00元，募集资金专户余额172215295.00元[4][6][7] - 公司使用部分闲置募集资金购买未赎回理财产品35000万元，涉及申万宏源等多家机构，预期年化收益率2.5%-2.8%[7] 项目投资情况 - 特种变压器生产基地和研发中心建设项目承诺投资总额46635.35万元，截至期末累计投入10386.28万元，投资进度22.27%[21] - 特种变压器生产基地子项目承诺投资总额36640.29万元，截至期末累计投入3941.73万元，投资进度10.76%[21] - 研发中心子项目承诺投资总额9995.06万元，截至期末累计投入6444.55万元，投资进度64.48%[21] 其他资金安排 - 公司2024年度可使用不超过45000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[13] - 公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过4500万元，回购价格不超过17元/股[13]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更属法规要求，无需审议，不追溯调整[6] - 变更不影响财报，对财务无重大影响，不损害权益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[9]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-038 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规等的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024 年半年度报告摘 要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 ...