业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%[2] - 2024年血液净化类收入23,126.20万元，较上年同期增长12.78%[2] - 2024年病房护理类收入13,438.70万元，较上年同期增长13.78%[2] - 2024年其他类收入5,330.78万元，较上年同期减少8.12%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -74.40万元，较上年同期减少101.17%[2] - 2024年末公司资产总额179,479.02万元，较期初增长1.32%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118,712.16万元，较期初减少6.73%[2] 公司治理 - 2024年董事会提请组织召开4次股东大会/股东会，审议通过17项议案[3] - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过38项议案[6] - 2024年第三届董事会召开多次会议，涉及各季度报告等议案[8] - 倪一帆于2024年3月25日因任职规定主动辞去独立董事职务[11] - 奚盈盈于2024年3月25日因连续任职6年满期离任[11] - 2024年董事会审计委员会共计召开4次会议[14] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议选举第三届董事会独立董事的议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年战略发展委员会未召开会议[18] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[20] 合规运营 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，审计机构出具标准无保留意见内控审计报告[21] - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布各类临时公告[23] - 2024年5月13日公司举办2023年度网上业绩说明会[24] - 2024年9月3日公司举办投资者线下调研活动[25] 未来展望 - 2025年公司将实施技术创新，加大研发投入，拓宽销售渠道等[26] - 公司将着力提升市场营销品质，挖掘潜在客户及需求，提升产品与服务质量，参与国内集采，加速产品出海[27] - 公司会持续加大研发投入，围绕血液净化等领域进行核心项目储备，开展产学研合作，搭建研发人才梯队[27] - 公司坚持“走出去”战略，完善海外管理体系，集中资源完成泰国工厂建设[27] - 公司加快数字化转型，探索智慧工厂建设，推动绿色低碳发展，打造“第二增长曲线”[27] - 公司提升价值创造能力，强化效率管理，加强成本管理与控制[28] - 公司夯实风险管理能力，抓好安全生产，管控投资与资金风险，加强合规和法务管理[28] - 2025年公司董事会强化战略引领，深化治理效能提升，优化法人治理结构等[28] - 2025年公司董事会增强信息披露质量，构建透明、及时的信息披露体系[28] - 2025年公司董事会健全风险防控体系，建立前瞻性风险管理机制[29] - 2025年公司董事会深化价值创造能力，优化资源配置，以稳定分红回报股东[29]

已完成事项 - 2024年召开10次监事会会议，全体监事现场出席[2] - 2024年按财务制度核算，财务运作规范状况良好[4] - 2024年按要求管理使用募集资金，变更程序合规[5] - 报告期内关联交易程序合规、定价公允，无利益输送[5] - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[6] - 《2024年限制性股票激励计划》合法合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会监督敦促管理层规范运作[8] - 2025年监事会加强成员法规学习提升履职能力[8] - 2025年监事会关注监督重大事项预防风险[8] - 2025年监事会助力完善治理结构和内控制度[8] - 2025年监事会成员维护公司及股东利益[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元[5] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用不超35,000万元闲置募集资金及不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，闲置自有资金未到期余额16,900.00万元[7] - 本次拟使用不超20,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[9] - 本次投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[9] - 2025年4月14日公司通过使用部分闲置资金现金管理议案，拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元暂时闲置自有资金[16] - 现金管理使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[16] 投资原则与监督 - 暂时闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好、期限不超12个月等[8] - 自有资金投资品种为安全性高、流动性好的产品，不涉及高风险投资[9] - 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种[12] - 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[15] - 公司内审部门负责对理财资金使用与保管日常监督和定期内部审计[13] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[13] 各方意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项决策程序符合相关规定[17] - 保荐机构认为现金管理不影响生产经营和募投项目，可获投资收益[18] - 保荐机构对公司使用部分闲置资金现金管理事项无异议[18]

业绩数据 - 2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%[3] - 2024年净利润 -74.40万元，同比减少101.17%[4] - 2024年扣非净利润 -1041.31万元，同比减少131.18%[4] - 2024年经营现金流净额5885.43万元，同比减少18.97%[5] - 2024年末资产总额17.95亿元，较期初增长1.32%[5] - 2024年末净资产11.87亿元，较期初减少6.73%[5] 业务收入 - 2024年血液净化类业务收入2.31亿元，同比增长12.78%[7] - 2024年病房护理类业务收入1.34亿元，同比增长13.78%[7] - 2024年其他业务收入5330.78万元，同比减少8.12%[7] 费用情况 - 2024年销售费用同比增长31.25%，管理费用同比增长45.39%，财务费用同比增长94.58%，研发费用同比增长94.47%[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,895.68万元[4] - 2024年营业总收入4.19亿元，较2023年的3.81亿元增长9.98%[22] - 2024年营业总成本4.29亿元，较2023年的3.43亿元增长25.02%[22] - 2024年净利润为亏损622.49万元，2023年盈利6014.99万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润亏损74.40万元，2023年盈利6356.99万元[23] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计922,876,080.02元，较期初下降15.13%[15] - 2024年末公司非流动资产合计871,914,156.22元，较期初增长27.47%[16] - 2024年末公司资产总计1,794,790,236.24元，较期初增长1.32%[16] - 2024年末公司流动负债合计362,315,286.32元，较期初增长17.23%[16] - 2024年末公司非流动负债合计240,140,820.79元，较期初增长34.82%[17] - 2024年末公司负债合计602,456,107.11元，较期初增长23.66%[17] - 2024年末公司所有者权益合计1,192,334,129.13元，较期初下降7.16%[17] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5,712.91万元，坏账准备为702.32万元，账面价值为5,010.59万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为8,861.73万元，存货跌价准备为181.74万元，账面价值为8,679.99万元[7] - 2024年末母公司货币资金372,529,969.47元，较期初增长182.72%[18] - 2024年末母公司交易性金融资产177,866,626.03元，较期初下降64.85%[18] - 2024年末母公司应收账款54,091,427.24元，较期初下降1.42%[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计498,628,237.40元，较2023年度增长约7%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计439,773,975.83元，较2023年度增长约11%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额58,854,261.57元，较2023年度下降约19%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额115,774,661.60元，2023年度为 - 371,828,804.27元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 67,642,173.49元，2023年度为36,725,086.27元[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月14日[2] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4722号[2] - 注册会计师为金东伟、方燕[2] 公司基本信息 - 公司由自然人吴志敏、陈玲儿发起设立，于1998年3月12日在宁波市市场监督管理局登记注册[49] - 公司总部位于浙江省宁波市，持有统一社会信用代码为9133020170480869XQ[49] - 公司注册资本58,947,368元，股份总数58,947,368股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股40,600,000股，无限售条件的流通股份A股18,347,368股[50] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[63] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[77] - 固定资产不同类别有不同折旧年限、残值率和年折旧率[86] - 无形资产土地使用权使用寿命为50年，软件使用权为5年，均采用直线法摊销[90] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、0%等[115] - 公司于2023年12月8日取得高新技术企业证书，本期适用企业所得税税率为15%，优惠持续至2026年[116] - 子公司湖南天益医疗器械有限公司等为小微企业，2024年应纳税所得额不超过100万元的部分有税收优惠[116]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 审议情况 - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过申请议案[3][4] 后续安排 - 申请需提交2024年年度股东会审议[1] - 授权董事长办理授信相关事宜[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1473.68万股，发行价每股52.37元，募集资金77176.84万元，净额为69456.32万元[2] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，含募集资金账户7376.65万元等[3] - 累计变更用途的募集资金总额为24977.99万元，比例为35.96%[16] - 超募资金为18456.32万元，补充流动资金11000.00万元等，期末账户余额1510.67万元[17] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元等[3] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[16] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[16] - （宁乡）建设项目本年度投入4592.42万元，累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[17] 资金管理情况 - 公司对不超35000.00万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[6] - 已用募集资金买结构性存款10000.00万元、大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[6] - 公司将超募资金5000.00万元用于永久补充流动资金[8] - 公司购买理财产品本期实现收益408.13万元[8] 项目变更情况 - 2023年调整综合研发中心建设项目实施主体等[1] - 2024年拟不再实施综合研发中心建设项目，调整资金用于泰国生产基地建设项目[2] - 综合研发中心建设项目第一次变更因公司对下属子公司职能重新定义[2] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目变更因实施进度未达预期[2] 项目预期情况 - （宁乡）建设项目预计2026年10月达到预定可使用状态[1] - 泰国生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[1]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动风险[1] - 交易品种含远期结售汇、结构性远期等，外币为美元[2] - 交易金额不超5000万美元，资金可滚动使用[2] - 资金源于自有资金，有效期12个月[2] - 制订制度、与合规机构合作控制风险[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10][11] - 续聘需2024年年度股东会审议通过生效[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[5] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] - 项目合伙人近三年均签或复核3家上市公司审计报告[8]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3][4] - 天健对公司2024年财报和内控审计出具标准无保留意见[5] - 2025年审计委员会与审计人员沟通并审议通过多项议案[6][7] - 审计委员会认可天健2024年度审计工作[7][8]