董事签署： 吴启元 丁禾 朱晓东 施晨宁 甘圣宏 张勇 俞婷婷 魏洁文 孙晓鸣 时间：2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 赵可 许玥 陈天伟 时间：2024 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国证券法 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为君亭酒店，股票代码为301073[6] - 公司的中文名称为君亭酒店集团股份有限公司，中文简称为君亭酒店集团[6] - 公司的法定代表人为吴启元[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[8] - 公司2023年净利润为30,519,867.00元，略有增长，为2.60%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为244,852,479.67元，同比增长103.88%[8] - 公司2023年末资产总额为2,424,794,765.49元，较上年末增长19.91%[8] 公司业务情况 - 公司2023年主要业务为中高端酒店运营及酒店管理业务[15] - 公司加大直营酒店投资力度，减少其他非核心业务，管理费用较上年同期增长97%[23] - 公司新项目陆续开业，管理项目素质进一步提升[23] - 公司各品牌酒店数量及占比情况：君澜品牌240家酒店，占比61.07%；君亭品牌88家酒店，占比22.39%；景澜品牌65家酒店，占比16.54%[22] 公司财务状况 - 公司2023年实现合并营业收入53397.89万元，同比增长56.16%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3051.99万元，同比增长2.60%[23] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额24485.25万元，同比增长103.88%[23] 公司市场表现 - 公司2023年度营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[27] - 公司2023年住宿服务营业收入占比最高，达到352,680,561.94元，同比增长79.19%[36] - 公司2023年主要营业收入贡献地区为浙江省，达到226,162,337.45元，同比增长27.54%[36] 公司发展战略 - 公司预计2024年全球旅游市场复苏上升态势将有所放缓[121] - 公司将加速项目拓展的战略布局，提升集团化规模[122] - 公司目标签约项目60家，新开业项目63家[123] - 公司将于2024年启动对旗下酒店组织结构的优化工作，以提高运转效率和降低人力成本[124] - 公司计划持续升级会员体系，提升会员体验和价值权益，增加会员活跃度和复购率[124] - 公司将专注于数字化转型，加强数字化能力，提升运营效率和竞争力，实现可持续发展[124] - 公司计划深入实践酒店资产管理，实现从酒店管理业务到酒店资产管理业务的战略升级[125] 公司治理及风险 - 公司面临市场竞争加剧、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期、社会突发事件等风险[125] - 公司快速扩张可能带来管理风险，需要适应经营规模快速扩张的要求[126] - 公司参与了投资者关系活动，交流解读公司未来发展战略，贯彻落实“质量回报双提升”行动方案[127] 公司股东及股本 - 公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2,013.50万股，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，募集资金净额为人民币188,753,436.72元[67] - 公司于2022年12月21日向特定投资对象发行人民币普通股8,824,031股，募集资金总额为516,999,976.29元，募集资金净额为人民币497,669,787.61元[70] - 公司变更部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标[77] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于投资项目的后续投入[79]

君亭酒店集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 君亭酒店集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事提名 - 孙晓鸣被提名为君亭酒店第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 4 月 24 日 关于非独立董事候选人张勇同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

会议与议案 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[2,4,5,6,7,10,14,15,19,20] - 董事会决定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26] 财务相关 - 同意公司及其子公司2024年度向银行申请不超2亿元综合授信额度[11] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情况[15] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，与公司实际情况匹配[7] - 审议通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[18,19] - 公司拟12个月内用不超2亿元自有资金投资理财[25] 人员与组织 - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决，4名关联董事回避，5票同意通过[17] - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21][23] - 提名朱晓东等4人为第四届非独立董事候选人[21] - 提名俞婷婷等3人为第四届独立董事候选人[23] - 董事会换届选举相关议案表决均为9票同意[21][23][24][26] 报告审议 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告议案[2,3,5,6,8,10,15,18,20] - 审议通过《2022 - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[20] 章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案需提交股东大会审议[24]

董事会提名 - 公司董事会提名孙晓鸣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

募集资金情况 - 2021年9月22日首次公开发行2013.50万股，每股12.24元，募资总额2.464524亿元，净额1.8875343672亿元[1] - 2022年12月21日向特定对象发行882.4031万股，每股58.59元，募资总额5.1699997629亿元，净额4.9766978761亿元[5] - 2023年首次公开发行募资项目投入1083.4407万元，截至2023年12月31日余额9.901898万元[4] - 2023年向特定对象发行募资项目投入2.2429777161亿元，截至2023年12月31日余额2.8531633517亿元[7] 项目效益情况 - “中高端酒店设计开发项目”截至期末投资进度103.82%，2023年效益1255.48万元[34] - “收购浙江君澜等股权及商标项目”截至期末投资进度100.00%，2023年效益2676.14万元[34] - 2023年度浙江君澜、景澜酒店实现效益3422.51万元[35] - 新增直营酒店投资开发项目2023年亏损4652.92万元[37] - 现有酒店装修升级项目2023年改造项目增量效益为负557.36万元[37] 项目进度情况 - 新增直营酒店投资开发项目原计划15家，截至2023年12月31日已投资11家，4家开业[37] - 现有酒店装修升级项目计划6家，截至2023年12月31日已改造3家[37] 资金置换与管理 - 2021年以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金1112.92万元[16] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2025.02万元[17] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[8] 资金用途变更 - 2022年变更“中高端酒店设计开发项目”部分募资用途，用于收购股权及商标[14] - 变更原因是符合公司发展战略，提高品牌竞争力等[40]

综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超2亿元[2] - 每笔额度以协议为准，可相互调剂[2] - 授信额度不等于实际融资额，视需求确定[2] 执行与授权 - 授信总额度内单笔融资由董事长确定并执行[3] - 授权期限内超范围授信须董事会审议批准后执行[3] - 授权期限至下一年度董事会召开时止[3]

人事变动 - 君亭酒店监事会提名赵可为非职工代表监事[2] - 赵可符合任职资格及要求，同意接受提名并保证履职[2] 资料日期 - 资料日期为2024年4月24日[3]