薪酬方案概况 - 2025年4月18日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2][3] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按季度发放[5] - 非独立董事等基本年薪按月发放，绩效工资随经营浮动[8] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[8][9] - 方案须经股东大会审议通过生效[9]

担保情况 - 公司拟为子公司烟台通吉向招行申请最高2000万元借款提供1840万元担保[3][4][12] - 公司累计拟对外担保额度1.102亿元，占净资产14.21%，担保余额6060万元，占比7.81%[18] 烟台通吉财务 - 2024年12月31日总资产7115.41万元，较2023年增长49.22%[9] - 2024年负债总额5496.90万元，较2023年增长84.09%[11] - 2024年银行贷款总额3000万元，较2023年增长200%[11] - 2024年营业收入6339.17万元，较2023年增长22.29%[11] - 2024年利润总额 -269.55万元，2023年为129.50万元[11] - 2024年净利润 -165.37万元，2023年为137.83万元[11] 其他 - 本次担保需提交股东大会审议，董监事会认为符合公司利益且风险可控[4][16][17]

委托理财安排 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金委托理财[1][4][19][21] - 理财期限自董事会通过日起一年内有效[5] - 理财品种含银行理财、信托计划等[6] 资金与决策 - 资金为公司（含子公司）闲置自有资金，无募集或信贷资金[7] - 董事会授权总经理或其授权人士决策并签文件[9] 风险与控制 - 投资风险有收益不确定、资金流动和操作风险[12][13] - 风控措施包括前期调研、跟踪分析、审计监督等[14][15][16][17] 审议情况 - 该事项经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过[18][20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入74,618.98万元[2] - 2024年归母净利润-2,950.92万元，同比下降226.88%[2] - 2024年扣非归母净利润-2,189.33万元，同比下降194.85%[2] - 2024年冲压零部件收入279,367,707.18元，占比37.44%，同比降2.24%[3] - 2024年压铸零部件收入222,751,413.80元，占比29.85%，同比增4.85%[3] - 2024年注塑零部件收入37,534,844.31元，占比5.03%，同比增7.17%[3] - 2024年金工零部件收入94,844,170.38元，占比12.71%，同比降12.49%[3] - 2024年其他类收入110,517,718.97元，占比14.81%，同比增37.76%[3] - 2024年其他业务收入1,173,916.94元，占比0.16%，同比降41.90%[3] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开9次会议，组织召开4次股东大会[4][7] - 2024年度提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[9] 委员会成员 - 审计委员会成员为章炎、王学华、程华[10] - 薪酬与考核委员会成员为王利强、章炎、张叶飞[11] - 提名委员会成员为王利强、王学华、魏忠[11] 未来展望 - 2025年公司董事会将发挥核心作用，做好日常与重大决策[14] - 2025年公司董事会将做好信息披露，提升规范运作与透明度[14] - 2025年公司董事会将强化投资者关系管理，保护权益[14] - 2025年公司董事会将健全规章制度，完善运作与治理结构[15] - 2025年公司董事会将加强内控建设，完善风险防范机制[16] - 2025年公司董事会将加强自身建设，确保可持续发展[16]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务累计规模不超8000万元或等值外币[2] - 授权有效期自2024年股东大会通过起12个月内[4] 业务细节 - 涉及币种为美元等主要结算货币[2] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等[2] - 资金来源为自有资金[3] - 交易对方为有资质非关联方金融机构[4] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险、减少汇兑损失[1][5] - 存在汇率利率波动等多种风险[6] 风控措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[5][8] - 按客户回款计划控制外汇资金及结售汇时间[8]

人员数据 - 截至2024年末从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] 业绩总结 - 2023年业务收入15.89亿，服务超10000家公司[3] - 2023年审计收入13.80亿、证券收入4.50亿[4] 用户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] 风险相关 - 近三年公司受处罚监管31次，43名人员受63人次处理[8] 保障情况 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[19] 财务评价 - 认为公司2024财报编制合规，反映财务等情况[20] - 董事会认为大信能满足2024审计要求[20]

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-017 2025年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 1、在现有已经申请的授信额度外，公司及全资子公司拟向江苏银行股 份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信额度的公告 特此公告。 ...

募集资金情况 - 2021年9月26日发行26,263,700股，募集资金总额195,927,202.00元，净额147,844,821.68元[2] - 2021 - 2024年投入募投项目金额分别为7,293.18万元、6,081.85万元、1,504.00万元、2.35万元[2][3][4] - 2021 - 2024年收到银行存款利息扣除手续费净额分别为36.56万元、81.05万元、9.95万元、0.05万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为17.93万元[4] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日累计投入募投项目14,881.38万元，三项目分别投入11,866.82万元、1,511.49万元、1,503.07万元[6] - 募投项目预计总投资14,784.48万元，自筹6,509.00万元，自有资金付发行费362.09万元[6] - 2023年变更项目为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”，投资总额变5,000.00万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为1500.00万元，比例为10.15%[16] 项目效益与进度 - 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目2024年12月达预定可使用状态，本年度效益120.61万元[16] - 轻量化汽车零部件自动化技改项目2025年11月达预定可使用状态[16][19] - 研发中心建设项目2024年6月达预定可使用状态[16] 其他情况 - 2022年10月24日同意用不超5,000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日未买理财[8] - 2021年10月27日同意用募集资金置换自筹6509.00万元[17] - 2024年4月23日调整两项目达预定可使用状态日期[17] - 公开发行实际募资净额少于拟投入金额，调整各项目使用金额[17] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12]

业务计划 - 公司拟开展热轧板、铝等商品期货套期保值业务[4] - 预计投入保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[2] - 授权期限自股东大会审议通过起十二个月，额度可循环使用[8] 资金与风险 - 使用自有资金，不使用募集或信贷资金[9] - 业务存在价格波动等多种风险[10] 管理与审批 - 制定管理制度，落实风险防范措施[12] - 董事会同意开展，提请股东大会授权审批[15] - 监事会认为审批合规，不损害公司和股东利益[16]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总金额为26133882.40元[4] - 2024年度信用减值损失为1449750.42元[3][4] - 2024年度资产减值损失为24684131.98元[4] - 本次计提减少公司2024年度净利润21794395.50元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益相应减少20540338.21元[25] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账准备为1692815.94元[3][4] - 2024年度其他应收坏账准备为1288.00元[3][4] - 2024年度应收票据坏账准备为241777.52元[3][4] - 2024年度存货跌价准备为16160672.74元[4] - 2024年度商誉减值损失为6181369.44元[4] - 2024年度固定资产减值损失为2342089.80元[4] - 存货账面价值为170125382.62元[23] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[5] - 预期信用损失一般方法分三个阶段，简化方法按存续期计量损失准备[6][7] - 不包含重大融资成分应收款项用简化方法计量损失准备[9][10][13] - 包含重大融资成分应收款项和租赁应收款按“三阶段”模型计量损失准备[15] - 其他金融资产按“三阶段”模型计量损失准备，其他应收款按款项性质划分组合[16] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[19] - 长期资产有减值迹象时测试，商誉至少每年测试[20] 计提情况 - 2024年度拟计提存货跌价损失1616.07万元[23] - 单项资产计提存货跌价损失占比超30%且金额超1000万元[23] - 2024年度拟计提信用减值损失和资产减值准备合计26133882.40元[25] - 本次计提减值准备经大信会计师事务所审计确认[25]