江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | | | 《关于补选第三届监事会非职工代表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事的议案》 | | | | | 《关于补充提名第三届监事会非职工 | | | | | 代表监事候选人的议案》 | | 3 | 2024/9/23 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | 四次会议 | 议案》 | | 4 | 2024/9/25 | 第三届监事会第 | 《关于向子公司提供银行授信担保的 | | | | 五次会议 | 议案》 | | 5 | 2024/10/9 | 第三届监事会第 六次会议 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计 《关于公司<2024年限制性股票激励计 | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 《关于核实<江苏中捷精工科技股份有 | | | | | 限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | 6 | 2024/10/24 | 第三届监事会 ...

子公司往来资金 - 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司2024年初、期末余额2309.54万元，年度往来及偿还均1.5万元[1] - 无锡美捷机械有限公司2024年初、期末余额1805.41万元[1] - 领宇（香港）国际贸易有限公司2024年初、期末余额8.24万元[1] 其它关联资金 - 其它关联资金往来2024年初、期末余额总计4123.19万元，年度往来及偿还均1.5万元[1]

期货业务概况 - 开展期货套期保值业务，保证金不超5000万元，合约价值不超1亿元[3] - 交易品种为热轧板、铝等与生产经营原材料相关期货品种[2] - 授权期限十二个月内有效，额度可循环滚动使用[5] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 期货业务存在价格、流动性等多种风险[7][8] 风险控制 - 制定制度控制风险，遵循套期保值原则，不做投机套利操作[9] - 控制资金规模，业务在场内市场进行，内审部定期检查[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王利强、王学华、章炎独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月22日[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前16,418,707.39元，后9,399,713.78元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整前611,780,435.72元，后618,799,429.33元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前10,509,761.94元，后5,104,560.19元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前445,165,945.63元，后450,571,147.38元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务状况无重大影响[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收和资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥总额1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷为资产损失≥1000万元或重大负面影响[12] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销8815股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减至105,045,985股[2] - 回购注销后公司注册资本减至105,045,985元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及第六条和第十九条[3][4] - 章程修订需提交公司股东大会以特别决议审议[4] - 提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等事宜[4]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务累计总额不超8000万元或等值外币[3][8] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][8] - 投入自有资金，不涉及募集资金[3][8] 业务流程 - 2025年4月18日董监事会审议通过议案[3][16] - 需提交股东大会审议通过方可实施[5][16] 业务内容 - 涉及主要外币为美元等相关币种[3][7] - 包括远期结售汇等外汇衍生产品[3][7] - 交易对方为有资质金融机构[10] 风险与措施 - 存在汇率利率等多种风险[11] - 制定管理制度并采取风控措施[12] 保荐意见 - 提请加强培训和落实风控[18] - 提醒投资者业务风险[18] - 对开展业务事项无异议[19] 其他 - 备查文件含董事会决议等[20] - 公告于2025年4月22日发布[21]

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏中捷精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、聘任会计师事务所履行的程序 （三）2025 ...

业绩数据 - 2024年营业收入746,189,771.58元，较2023年增长3.08%[3] - 2024年净利润 -29,509,228.70元，较2023年下降226.88%[3] - 2024年末资产总额1,334,251,254.24元，较2023年末增长11.70%[3] - 2024年末净资产775,577,835.49元，较2023年末下降6.04%[3] 资金与资产 - 2024年货币资金179,731,690.23元，较2023年增长42.22%[5] - 2024年固定资产498,668,191.72元，较2023年增长72.31%[5] - 2024年短期借款156,640,000.00元，较2023年增长787.82%[8] 成本与费用 - 2024年营业成本665,272,930.19元，较2023年增长7.51%[14] - 2024年销售费用12,385,084.51元，较2023年增长31.76%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额 -12,683,439.73元，较2023年下降117.44%[3] - 2024年投资活动现金流量净额 -58,176,770.03元，较2023年增长37.37%[18][19] - 2024年筹资活动现金流量净额121,396,735.15元，较2023年增长978.85%[18][19] 收益与损失变动原因 - 投资收益下降因理财收益减少[18] - 公允价值变动收益增长因交易性金融负债公允价值变动[18] - 信用减值损失增长因应收账款坏账准备增加[18] - 资产减值损失增长因存货减值增加[18] - 资产处置收益下降因固定资产处置收益减少[18] - 营业外收入增加因其他收入增加[18] - 所得税费用下降因经营利润下降[18]