业绩总结 - 2022 - 2024年国际业务收入分别为0.67亿、1.39亿、2.14亿元，占比2.50%、5.78%、8.08%[2] 新策略 - 2025年度拟开展不超2000万美元远期结售汇业务[2][3][13][14] - 业务自股东会审议通过起12个月有效，额度可循环[3][4][13][14] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过业务议案[2][13][14] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[7] - 各方认为业务风险低、合规、不损股东利益[11][14][15]

一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-027 中粮科工股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后根据减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提信用减 值损失和资产减值准备共计 109,006,274.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

| 编制单位：中粮科工股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 2,025,304,789.98 | 1,603,977,815.79 | 六、（一） | | △结算备付金 | | | | | △拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 152,301,073.03 | 136,558,333.33 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,294,274.56 | 10,860,440.00 | 六、（三） | | 应收账款 | 740,183,331.64 | 677,216,938.59 | 六、（四） | | 应收款项融资 | 9,209,255.10 | 14,094,752.79 | 六、（五） | | 预付款项 | 242,369,969.86 | 155,909,387.34 | 六、（六） | | △应收保费 | | | | | △应收分保账 ...

301058 地址 : 江苏省无锡市惠河路186号 邮编 : 214035 电话 : (0510)85889593 邮箱 : cofcoet@cofco.com 股票代码：301058 中粮科工股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中粮科工股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 附录 关键绩效表 指标索引 免责声明 79 83 85 关于本报告 董事长致辞 未来展望 03 05 77 | 01 | 走进中粮科工 | | 重要性议题识别 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 09 | 议题识别 17 | | | 企业文化 | 09 | 利益相关方沟通 17 | | | 大事记 | 10 | 重要性议题评估结果 18 | | | 业务概览 | 11 | | | | 企业荣誉 | 13 | | | 重要性议题识别 | | --- | | 议题识别 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题评估结果 | 18 | | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 加强环境管理 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事出具《2024年度独立董事独立性自查报告》[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月26日发布意见[2]

协议情况 - 2025年4月25日三会审议通过续签《金融服务协议》议案，待股东会审议[2][3][4] - 协议自2025年1月1日起有效期一年[16] 中粮财务数据 - 注册资本25亿元，2024年末资产339.14亿元，负债289.35亿元，权益49.79亿元[5][8] - 2024年利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[8] 公司业务数据 - 2024年末在中粮财务存款余额12亿元，信贷业务余额0元[22] - 每日最高存款余额与利息之和原则上不高于13亿元[10] 协议条款 - 存款利率不低于央行及中粮集团合作行同期同类利率[10][18] - 贷款利率不高于国内主要金融机构同期同档利率[12][18] - 其他金融服务收费不高于中粮集团合作行同类服务收费[13][18] 相关意见 - 独立董事同意续签协议暨关联交易议案[23] - 保荐机构对续签事项无异议，待股东会审议，关联股东回避表决[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 参加人员含董事、总经理叶雄，可能调整[2] 投资者参与 - 可于5月9日指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于5月9日前进行会前提问[3]

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司概况 - 财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日增加注册资本金[1] - 财务公司认缴注册资本合计25亿元，中粮集团等三家公司分别持股83.7436%、13.00%、3.2564%[2] 业务授权 - 2024年相关会议授权总经理在2025年1月1日至12月31日对外签署经营活动相关法律文件[6] 组织架构 - 财务公司设立战略与投资决策等专门委员会[7][8] 制度建设 - 制定《全面风险管理制度》等内部控制制度完善风险管理体系[12] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[14] - 制定信贷业务多项管理制度支持成员单位资金需要[18][19] - 制定投资业务管理制度规范实施有价证券投资[25] - 实行内部审计监督制度，审计委员会和审计部负责相关工作[28] - 设立风险管理部制定多项制度负责合规风险综合管理[29] - 制定信息系统安全保障制度保障业务安全运行[32] - 制定关联交易管理制度明确各部门责任和审批流程[33] 业务操作 - 风险管理部每季度汇总资产分类情况初审后报总经理办公会认定，据此计提或调减资产损失准备金[13] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[14] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心，特殊情况可通过纸质版《业务结算委托书》结算[16] - “同业拆借”业务仅限通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[17] - 建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[19] - 制定贷款“三查”制度加强信贷业务管理[20] - 贷款利率以LPR为定价基础结合企业信用水平调整确定[24] 业务整改 - 2024年非固定收益类证券投资业务整改完成，金融机构股权投资初步转让方案2024年底前审议并签意向协议，2025年推进后续转让工作[27] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额339.14亿元，负债总额289.35亿元，所有者权益49.79亿元[36] - 2024年1 - 12月实现利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[36] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.57%，符合监管要求[39] - 截至2024年12月31日，流动性比例为47.71%，大于25%[40] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）的比例为67.29%，符合监管要求[41] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为1.76%，符合监管要求[46] 用户数据 - 截至2024年12月31日，中粮科工及下属子公司在财务公司存款余额为120,000.00万元[48] - 截至2024年12月31日，中粮集团通过财务公司向中粮科工全资子公司提供委托贷款余额为2,582万元[48]