西安中熔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1188 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，中熔电气编制了后附的《西安中熔电 气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔电气 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中熔电气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外， ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-007 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年4 月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3 名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

会议时间 - 2024年5月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月17日[2] - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00[6] 会议信息 - 审议10项议案，含《2023年年度报告》及其摘要[3] - 地点在陕西省西安市高新区锦业二路97号[6] - 网络投票代码351031，简称中熔投票[11] 投票规则 - 总议案含10项非累积投票提案[16] - 打“√”选择，两项打“√”按废票处理[16] - 授权委托书复印或自制有效，单位需盖章[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2023年12月31日，结余募集资金2513.2897万元，均为活期存款[3][5] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超募资金为3,385.32万元[26] 募投项目投资 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额调至23117.71万元，“研发中心建设项目”调至4105.84万元，拟用超募990.50万元增投[10] - 智能电气产业基地建设项目截至期末累计投入8398.43万元，投资进度99.37%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3784.65万元，投资进度100.74%[25] - 补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[25] - 永久补充流动资金项目累计投入1000万元，投资进度100%[25] 资金使用操作 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[11] - 2021年12月7日，公司用1000万元超募资金永久性补充流动资金，承诺12个月内累计不超超募总额30% [14][15] - 2023年8月24日，公司拟用超募1394.82万元及专户净收入建设自动化生产线项目，截至年底未使用[15][16] - 2023年4月公司因操作失误用2000万元闲置募集资金买非保本理财产品，已赎回获收益57160元[23] 资金管理计划 - 2021年8月4日，公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月[17] - 2022年6月30日，公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[18] - 2023年8月24日，公司拟用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[19] 项目进度调整 - 公司募投项目因厂房工程、设备采购及调试进度影响实施进度放缓，决定调整建设期[25] - 2022年12月23日公司董事会和监事会全票通过部分募集资金投资项目延期议案[25]

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-024 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年4月23日召开了第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，其中董事、监事薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。 （二）监事薪酬（津贴）方案 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安中熔 电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资 金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币 47,560,943.06元后的募集资金净额为人 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-025 西安中熔电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同 意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自 律监管措施1次，不存在 ...

西安中熔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严 格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、报告期经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,059,555,763.32 元，比上年同期增长 40.41%。 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子 类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主 导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、 9,000 多种产品规格。 激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC 和 1000VDC 两大平台等系列产品，可应用于新能源汽车、新能 ...