证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-097 西安中熔电气股份有限公司 关于实际控制人自愿延长直接持有股份锁定期的公告 实际控制人方广文先生、刘冰先生、汪桂飞先生、王伟先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 方广文先生、刘冰先生、汪桂飞先生、王伟先生分别出具的《关于自愿延长直接持 有股份锁定期的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认 可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，自愿延 长所直接持有的公司首发前限售股份锁定期。现将有关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 （一）基本信息 方广文先生为公司实际控制人，目前在公司担任董事长、总经理职务。 刘冰先生为公司实际控制人，目前在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 公司股票的情况。 二、此次追加承诺的主要内容 （一）股东延长限售期承诺的主要内容 | 股东名称 | 追加承诺 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为262,719,845.40元，同比增长47.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,587,788.99元，同比下降8.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,955,447.44元，同比下降111.39%[5] - 公司总资产为1,579,744,682.34元，较上年同期增长15.71%[5] - 营业收入达到75,772.85万元，同比增长56.64%[22] - 销售费用为5,206.93万元，同比增长97.11%[23] - 研发费用为8,452.05万元，同比增长148.00%[25] 资产状况 - 公司存货为20,500.64万元，较上年同期下降9.53%[12] - 公司固定资产为36,488.29万元，较上年同期增长43.28%[12] - 公司长期借款为4,573.01万元，较上年同期增长82.19%[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为69,613.94万元，同比增长78.42%主要系销售回款增加所致[27] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为69,909.49万元，同比增长91.94%主要系支付货款和员工工资增加所致[28] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为34,692.55万元，同比下降56.51%主要系现金管理理财产品赎回金额减少所致[29] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为42,449.52万元，同比下降49.11%主要系现金管理购买理财产品金额减少所致[30] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为17,932.19万元，同比增长594.08%主要系借款增加所致[30] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为5,864，前十名股东持股情况中，方广文持股比例最高为13.50%[31] - 公司报告期末普通股股东前十名中，持有无限售条件股份最多的是建信理财有限责任公司，持股数量为2,159,361股[31] 公司整体情况 - 公司2023年第三季度资产总计为1,579,744,682.34元，较年初增长15.33%[34] - 公司2023年第三季度流动负债合计为592,435,396.64元，较年初增长18.38%[34] 财务业绩 - 西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为757.73亿元，较上期增长57.3%[35] - 营业总成本为654.44亿元，较上期增长73.4%，其中研发费用为84.52亿元[35] - 营业利润为100.56亿元，较上期略有下降，净利润为85.46亿元[36] - 综合收益总额为84.60亿元，基本每股收益为1.29元[37] 现金流量变化 - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为699,094,883.83元，较上年同期364,222,106.47元增长[39] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为424,495,213.35元，较上年同期834,116,755.34元减少[39] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为179,321,910.39元，较上年同期25,836,061.41元增长[39]

西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十三次会议，于2023 年10月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023 年10月10日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告>的议 案》 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-095 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指 ...

（一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报 告>的议案》。 公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告》相关公告。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-094 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年10月20日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会的 法 律 意 见 书 一、关于本次股东大会的召集和召开 康达法意字【2023】第 0025 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、张军军律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法 律意见书。 本所律师声明事项： 1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相 关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议 议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保 证和承诺 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-092 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》于2023年8月25日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期 举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东"。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。 6、股权登记日：2023年9月6日（星期三）。 7、本次股东大会的召集、召开和表决程 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为49.5亿元，同比增长62.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比下降10.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.92亿元，同比下降259.14%[11] - 公司营业收入同比增长62.12%，主要因公司积极加强与客户的深入合作，下游订单持续快速增长所致[24] - 销售费用同比增长142.21%，主要因公司扩大销售团队以推动业务持续增长，导致销售人员薪酬等增加[26] - 管理费用同比增长179.36%，主要因公司推动职能部门建设以提高管理能力，导致管理薪酬等费用增加[28] - 研发投入同比增长164.43%，主要因公司持续扩大研发投入，新产品开发活动增加，导致工资薪酬等费用增加[31] 主营业务 - 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器和智能熔断器[17] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域提供电路保护产品[17] - 公司在新能源汽车领域具有市场先发优势，已与国内外主流车企展开合作，并进入特斯拉、戴姆勒等供应链[19] - 公司在储能行业长短期高增的起点，全球储能系统需求持续快速增长，已开发出相应的产品并与国内外客户进行深入合作[20] - 公司在国内电力熔断器领域具备市场份额领先优势，在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信等中高端细分市场领域占据竞争优势[20] 技术实力 - 公司在技术方面具有深厚的技术积累，被认定为“高新技术企业”，高度重视自主创新能力提升[20] - 公司拥有214项国家专利，其中与熔体结构相关的有效专利数量为63项，在国内熔断器相关专利方面地位突出[21] - 公司在新产品开发方面具有领先优势，能够在3-6个月内开发新品并在6-12个月内批量交付，远超外资品牌厂商的新品开发周期[22] - 公司技术团队成熟，由近10位资深专业人士领衔，人员约230人，通过项目开发实战和外部合作培养研发人才[22] 资金运用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[52] - 公司使用部分超募资金永久性补充流动资金[54] - 公司调整募集资金投资项目建设内容，投资总额调整[56] - 公司截至2023年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为3,000万元，存放于募集资金专户的余额为5,999.33万元[57] 风险提示 - 公司新能源汽车市场销售收入占比较高，面临国家新能源汽车产业政策变动风险，将采取适时调整经营战略应对[81] - 公司产品主要应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信等市场，客户集中度高，存在客户变化可能对经营产生不利影响的风险[81] - 公司综合毛利率为40.75%，维持在较高水平，但随着新能源汽车补贴政策逐步退坡，可能导致毛利率下降[82] - 公司应收账款账面价值为33,527.03万元，占流动资产比例为29.63%，应收账款周转率为1.54，存在坏账风险[82]

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-077 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月17日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年8月24日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2023年半年度报告 及摘要>的议案》。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 详细情况见公司同日在 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-084 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》等规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币 443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560, ...