中原证券股份有限公司 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 关于西安中熔电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期保值 业务的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公 司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成 本的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 （二）额度及期 ...

财务表现 - 西安中熔电气2024年第一季度营业收入为269,023,360.53元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,905,646.75元，同比下降17.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，同比下降59.09%[5] - 公司总资产为1,689,411,662.89元，较上年度末增长20.22%[5] - 非流动资产处置损益为-88,305.20元，政府补助为1,500,000.00元[5] 资产情况 - 应收票据占总资产比例增至36,084.89万元，同比增长49.10%[7] - 应收票据期末余额为360,848,905.67元，较上期增加118,825,793.77元[19] - 长期股权投资期末余额为0元，与期初余额持平[20] 经营成本 - 营业总成本为245,413,209.08元，较上期198,375,463.59元增长[21] - 销售费用增至1,993.60万元，主要因公司加大对海外市场团队建设和业务推广投入[10] - 研发费用增至3,117.00万元，主要因新产品、新工艺、新设备开发活动增加[12] 利润情况 - 营业利润为25,804,919.26元，较上期34,535,733.63元下降[22] - 净利润为26,905,646.75元，较上期32,538,675.69元下降[22] - 每股基本收益为0.406元，较上期0.4909元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，较上期-16,132,490.70元下降[24] - 投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金为155,000,000.00元[24] - 投资活动现金流入小计为5,000.00和156,309,053.29[25] - 投资支付的现金为747,700.19和90,000,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为78,310,514.02和35,382,122.14[25] 股东情况 - 方广文持股比例为13.50%，持有8,949,000股，无质押、标记或冻结情况[17]

监管相关 - 太和水2023年7月11日被上海监管局责令改正[9] - 四方新材2023年11月23日被重庆监管局出具警示函[10] - 百川畅银2023年12月25日被河南监管局出具警示函[10] - 棕榈股份2023年12月29日收到河南监管局行政处罚决定书[10] 业务操作 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月22日[4] 资金运用 - 2023年4月用2000万元闲置募集资金买理财产品，收益57,160元[6]

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请敞口综合授信额度不超12亿元[2] 授信相关 - 授信种类含贷款、银行承兑汇票等业务[2] - 授信额度可循环使用[3] 授权安排 - 授权法定代表人在额度内办理信贷业务[3] - 授权有效期至下一年度股东大会召开[3] 审批要求 - 申请须经2023年年度股东大会审议批准[4]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[2] - 独立董事刘志远通讯参加8次董事会会议[2] 议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，如授予限制性股票等[4] 合规情况 - 2023年度日常关联交易必要公允，未损害公司及股东利益[5] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情况[5] - 2023年度未提供担保，无资金占用情况[6] - 2023年度披露信息真实准确完整[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职建言，未提相关提议[12] - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[12]

西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2024]A563 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务指标： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率 | | 1.63 | 1.98 | | 速动比率 | | 1.30 | 1.53 | | 资产负债率 | | 41.45% | 38.67% | 二、 公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 单位：元 | | --- | | 1、资产及负债状况分析 | | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- ...

西安中熔电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1189 号 目 录 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 2、2023年度内部控制自我评价报告…………...……………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1189号 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对西安中熔电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会《内 部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 - 1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股16,570,000股，每股发行价26.78元，募集资金总额443,744,600元，净额396,183,656.94元[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金25,132,897元，均为专户余额[14] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为39618.37万元，报告期投入9576.07万元，累计投入38108.87万元[36] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超出部分募集资金为3,385.32万元[37] 募投项目调整 - 2022年6月30日，智能电气产业基地项目投资总额由22,448.40万元调至23,117.71万元，研发中心项目由3,784.65万元调至4,105.84万元[21][37] 资金使用情况 - 2021年8月27日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用自筹资金2,244.33万元[22] - 2021年12月7日，同意用1,000万元超募资金永久性补充流动资金[25] - 2023年8月24日公司同意使用超募资金1394.82万元及相关利息和收入净额用于自动化生产线项目建设，截至2023年12月31日尚未使用[26][27][37] - 2023年4月公司因操作失误用2000万元闲置募集资金购买非保本理财产品，已及时赎回，收益57160元[34][38] 资金管理 - 2021年8月4日公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金和不超过30000万元自有资金进行现金管理[28] - 2022年6月30日公司拟使用不超过17000万元闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理[29] - 2023年8月24日公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金和不超过20000万元自有资金进行现金管理[30] 项目投入进度 - 智能电气产业基地建设项目累计投入进度为99.37%，研发中心建设项目累计投入进度为100.74%，补充流动资金投入进度为100%[36]

西安中熔电气股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A563 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………8 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………9 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….11 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..13 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..14 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 15 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………17 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 西安中熔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，西安中熔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘志远先生、黄庆华女 士、花蕾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志远先生、黄庆华女士、花蕾女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...