公司基本信息 - 公司股票简称为东亚机械，股票代码为301028[11] - 公司的法定代表人为韩萤焕[12] - 公司联系人为韩文浩，联系电话为0592-7395006[12] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为487,301,581.47元，同比增长14.14%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为90,665,796.79元，同比下降8.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,486,378.94元，同比增长130.70%[15] - 公司2023年上半年末总资产为1,705,541,400.41元，同比增长3.92%[15] 公司产品及应用领域 - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、真空泵、离心式压缩机、无油式压缩机等系列及配套设备，广泛应用于多个行业领域[20] - 公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，提供综合性压缩空气系统解决方案[21] - 公司产品包括无油螺杆式空气压缩机系列，应用于新能源、集成电路、医疗、食品等行业领域[21] - 公司还生产涡旋空气压缩机，适用于实验室、医院等洁净无油场所，精密电子、食品饮料等行业[23] - 公司的螺杆式空气压缩机以永磁变频螺杆空压机为主，具有高可靠性、高能效、噪音小等特点，广泛应用于化工、汽车、电子等行业[24] - 公司的永磁变频螺杆空气压缩机适用于多种工况，可以应用于汽保行业、激光切割机行业、机械加工、汽车、电子等行业[25] 公司经营模式及发展战略 - 公司主要经营模式包括研发模式、采购模式、生产模式和销售模式，销售模式分为经销和直销[49][50] - 公司在2023年半年度报告中提到，空气压缩机市场持续增长，节能替换趋势明显，更加节能的空气压缩机成为市场主流[51] - 公司作为国内领先的压缩空气系统提供商，深耕空压机制造生产研发，不断提高创新技术研发能力和优化生产制造工艺水平[51] 公司财务报告及股东情况 - 公司2023年上半年财务报告显示，流动资产总额为1,189,509,467.60元，较年初增长3.65%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动资产总额为516,031,932.81元，较年初增长4.55%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，资产总额为1,705,541,400.41元，较年初增长3.92%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，流动负债总额为464,502,409.32元，较年初增长6.21%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动负债总额为24,572,049.77元，较年初增长15.79%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，负债总额为489,074,459.09元，较年初增长6.68%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，所有者权益总额为1,216,466,941.32元，较年初增长2.87%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总收入为487,301,581.47元，较去年同期增长14.17%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总成本为392,921,302.25元，较去年同期增长18.77%[152] - 公司2023年半年度报告显示，股份变动情况中，有限售条件股份为270,818,800股，占比71.47%[136] - 公司股东持股情况显示，前10名股东中持有无限售条件股的数量分别为4,170,800股、2,816,600股、2,208,100股、2,030,200股、1,936,000股、1,739,498股、1,292,100股、1,109,800股[138]

厦门东亚机械工业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 941.85 万元，截 止 2023 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制 度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： "我会发现你公司在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在实际控制人代发行 人承担费用、资金管理内部控制不健全、关联方交易披露不完整等情形。 上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 122 号）第四 条和第十七条有关规定，按照《首次公开发行股票并上市 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门东亚机械工业股份有限公司（以下称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为， 明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等法律、法规、规范性文件及《厦门东亚机械工业股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《厦门东亚机械工业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下称"本次可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司 可以进行中期现金分红。 未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 为规范和完善厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"）。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基 ...

（一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券股份有限公司汇入的募集资金 为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-025 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 厦门东亚机械工业股份有限公司 （Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd.） 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二三年八月 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司谨慎论 证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见公司同日公告的《厦门东亚机械工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营 规模，增强公司的综合竞争力 ...

法定代表人：韩萤焕 主管会计工作负责人：岳秀丽 会计机构负责人：岳秀丽 | | | 占用方与上 | | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事 骑 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查验 | | | | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0621 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 五、鉴证结论 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称东亚机械公司) 董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任何其他目 ...