厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准， 在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公 司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理 层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占报表对应总额均为100%[6] 内部控制情况 - 按资产、收入等错报金额划分财务报告内控缺陷等级[7][8][9] - 按直接损失金额划分非财务报告内控缺陷等级[12] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] 时间信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为113,989.09万元[8] - 2024年资产总计24.47亿元，较2023年增长29.50%[21] - 2024年负债合计9.69亿元，较2023年增长65.13%[22] - 2024年所有者权益合计14.78亿元，较2023年增长13.35%[22] - 2024年营业总收入11.40亿元，较2023年增长18.90%[24] - 2024年营业总成本9.28亿元，较2023年增长15.84%[24] - 2024年净利润2.17亿元，较2023年增长33.23%[25] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增长32.56%[26] 资金与资产余额 - 截至2024年12月31日，公司销售返利余额为23,218.31万元[10] - 2024年12月31日，公司货币资金期末余额为362,277,394.05元，期初余额为525,927,060.22元[20] - 2024年12月31日，公司应收票据期末余额为61,819,365.38元，期初余额为42,135,468.81元[20] - 2024年12月31日，公司应收账款期末余额为135,931,088.66元，期初余额为106,330,633.47元[20] - 2024年12月31日，公司应收款项融资期末余额为33,933,333.88元，期初余额为16,790,065.30元[20] - 2024年12月31日，公司预付款项期末余额为4,818,424.47元，期初余额为1,842,047.70元[20] - 2024年12月31日，公司其他应收款期末余额为1,039,171.76元，期初余额为698,417.14元[20] - 2024年12月31日，公司存货期末余额为201,605,635.48元，期初余额为185,391,039.28元[20] - 2024年12月31日，公司一年内到期的非流动资产期末余额为10,674,876.70元，期初余额为0.00元[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为9.77亿元，较2023年增长11.02%[27] - 2024年在建工程为5.12亿元，较2023年增长270.91%[21] - 2024年长期借款为2.34亿元，较2023年增长260.92%[22] - 经营活动现金流入小计为10.26亿美元，较上期有所增长[28] - 经营活动现金流出小计为7.97亿美元，上期为6.54亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿美元，上期为2.76亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为9.87亿美元，上期为10.36亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为15.50亿美元，上期为15.30亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.63亿美元，上期为 - 4.95亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为2.48亿美元，上期为870万美元[28] - 筹资活动现金流出小计为7782.71万美元，上期为5685.95万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿美元，上期为 - 4815.95万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿美元，上期为5.21亿美元[29] 权益与利润分配 - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为118263794.53元，少数股东权益为0，所有者权益合计为118263794.53元[34] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为118263794.53元，少数股东权益为0，所有者权益合计为118263794.53元[34] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为121004782.42元，少数股东权益变动金额为0，所有者权益合计变动金额为121004782.42元[34] - 本期综合收益总额为163044883.21元[34] - 所有者投入的资本中，股份支付计入所有者权益的金额为14796699.21元[34][35] - 利润分配中，提取盈余公积16304488.32元[35] - 提取一般风险准备56836800元[35] 注册资本 - 公司1991年原登记注册资本为80万美元，2016年变更为股份有限公司后注册资本为15000万元[38] - 2018年公司将注册资本由15000万元增至28000万元，2019年增至28391.20万元，首次公开发行后注册资本为37891.20万元[39] - 2024年公司总股本因限制性股票归属增加2862116股，截至2024年12月31日，注册资本为38177.4116万元[40]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[8] - 登记地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号[9] 会议地点 - 会议地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室[4] 议案相关 - 议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[7] - 需审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[18] 其他 - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[15] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人须加盖公章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东会结束之时止[19] - 存在2024年年度股东会参会股东登记表，含股东姓名或名称、持股数等信息[20][21]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-013 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以 当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司于 2025 年 4 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.4亿元，同比增长18.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长33.23%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，同比增长35.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比下降16.93%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为15.67%，同比上升2.43个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入为2.44亿元，环比下降16.13%[24] - 2024年度公司营业收入为11.40亿元，同比增长18.91%[75] - 2024年度归属于公司所有者的净利润为2.17亿元，同比增长33.23%[75] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，同比增长35.56%[75] 成本和费用 - 直接材料成本6.04亿元占营业成本76.34%，同比增长20.68%[84] - 销售费用3,660万元同比增长24.68%，主要因股份支付及市场推广费增加[86] - 研发费用4,968万元同比下降9.34%[86] - 研发投入金额2024年为49,675,689.15元，占营业收入比例为4.36%，较2023年下降1.36个百分点[90] 各条业务线表现 - 机械制造行业收入占比97.72%，同比增长19.22%[79] - 螺杆机产品收入占比76.78%，同比增长17.84%[79] - 其他产品收入同比增长24.57%[79] - 机械制造行业营业收入为11.138亿元，毛利率29.51%，同比增长19.22%[81] - 螺杆机产品收入8.752亿元，占主营业务收入78.6%，毛利率29.61%[81] 各地区表现 - 境内收入占比92.03%，同比增长19.28%[80] - 境内销售收入10.49亿元，同比增长19.28%，毛利率28.72%[81] - 直销模式收入同比增长71.77%[80] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦无油机、真空泵、离心机等高端产品[121] - 2025年经营计划包括深化技术引领和重构产品价值链条[123] - 公司目标成为行业领先的压缩机企业[122] - 公司聚焦新能源、半导体等高端高增长应用领域赛道，构建全球化营销网络[124] 研发和技术 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利109项、外观专利16项[69] - 公司参与制定行业、团体标准6项[69] - 多型号干式无油双螺杆开发项目部分型号已完成，目标实现批量生产[87] - 研发人员数量2024年为119人，较2023年减少4.80%，研发人员占比下降1.35个百分点至13.27%[90] 环保和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[196] - 公司排污许可证有效期至2028年5月30日[197] - 公司废水排放口PH值为6-9，悬浮物浓度低于400mg/L，化学需氧量低于500mg/L[198] - 公司配备污水处理站、有机废气处理设施等环保设施，确保污染物达标排放[199] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人及控股股东为韩萤焕[5][15] - 董事长韩萤焕持有公司股份180,546,800股[155] - 董事、总经理韩文浩通过股权激励归属获得71,480股[155] - 董事长韩萤焕2023年税前报酬总额为392万元[167] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额合计1,006.02万元[167] 生产和库存 - 机械制造生产量96,505台，同比增长20.46%，库存量12,262台同比增长30.57%[82] 客户和供应商 - 前五名客户销售额1.475亿元，占年度销售总额12.94%[85] - 前五名供应商采购额2.479亿元，占年度采购总额37.03%[86] 现金流和投资 - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-563,186,482.25元，同比下降13.88%[92] - 筹资活动现金流入小计2024年为247,623,672.16元，同比大幅增长2,746.25%[94] - 在建工程大幅增加至511,704,116.61元，占比20.91%，同比增长13.58%，主要系新厂房建设所致[100] 资产和负债 - 2024年末资产总额为24.47亿元，同比增长29.50%[22] - 长期借款显著增长至234,200,000元，占比9.57%，同比增加9.11%[100] - 其他非流动资产增至656,344,788.58元，占比26.82%，同比增长5.41%，主要系购买长期大额存单所致[100] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以381,774,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[183] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为897人，其中生产人员625人（占比69.68%），销售人员49人（占比5.46%），技术人员119人（占比13.27%）[178] - 公司员工教育程度中硕士13人（占比1.45%），本科160人（占比17.84%），大专及以下724人（占比80.71%）[178] 未披露信息 - 海外业务情况未披露具体数据，但公司被问及未来是否有拓展国外市场的计划[134][135] - 国产替代化进程情况被提及，但未披露具体数据[134] - 无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心压缩机的情况被问及，但未披露具体数据[134][135] - 公司对2024年经营情况的展望被问及，但未披露具体数据[134][135]