募集资金情况 - 公司2023年3月28日向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[5] - 2023年度公司使用募集资金527,623,287.28元，投入募投项目188,442,519.46元，支付发行费用1,180,767.82元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额269,314,073.76元[7] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，广东顺德农商行陈村支行账户余额86,991,348.31元[10] - 截至2023年12月31日，农行顺德陈村支行账户余额838,637.41元[10] - 截至2023年12月31日，建行佛山顺德陈村支行账户余额21,897.23元[10] - 截至2023年12月31日，工行佛山北滘支行账户余额7,933,362.28元[10] - 截至2023年12月31日，中行顺德北滘支行账户余额126,941,569.08元[10] - 截至2023年12月31日，招行佛山顺德支行账户余额46,587,259.45元[10] 募投项目情况 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目承诺投资61,800.00万元，本报告期投入9,540.00万元，进度15.44%[16] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）承诺投资17,064.75万元，本报告期投入9,304.25万元，进度54.52%[16] 资金使用决策 - 2023年4月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,283.52万元及已支付发行费用自筹资金66.04万元[17] - 2023年4月4日公司同意用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理[17] 资金现状 - 截至2023年12月31日，银行保本型产品余额为33,800.00万元[17] - 2023年12月31日，公司未使用募集资金607,314,073.76元，含专户余额269,314,073.76元，现金管理余额338,000,000.00元[17]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信内容含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 抵押、担保方式有房地产、设备抵押等[1] 各银行额度 - 中国银行顺德分行拟申请7亿元[1] - 工商银行佛山北滘支行拟申请4亿元[1] - 招商银行佛山分行拟申请4亿元[1] - 建设银行佛山市分行拟申请3.5亿元[1] - 顺德农商行陈村支行拟申请3亿元[1] - 农业银行顺德分行及辖属陈村支行拟申请2亿元[1] - 广发银行佛山分行拟申请2亿元[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月26日发布意见[2]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报编制相关的有效内部控制[4] - 内控评价报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内控缺陷情况 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 个别内控流程日常运行可能有少量一般缺陷，对财报无实质影响[21] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 内控评价报告基准日无可能影响投资者的其他内控信息[24]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派1.6元（含税）现金红利[8] 资金使用 - 2024年度拟使用自有资金进行现金管理，额度不超过2亿元[15] - 公司及子公司与招商银行佛山分行开展不超过2亿元的无追索权应收账款保理业务，期限不超过12个月[24] 授信与担保 - 公司向银行申请不超过28亿元的综合授信额度，有效期自2023年度股东大会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[20] - 公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供总额度不超过28亿元的担保[21] 激励计划 - 第一期限制性股票激励计划公司层面归属比例为0%，合计作废限制性股票235.325万股[25] 会议安排 - 公司拟定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[27] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[5] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中，非独立董事薪酬方案同意3票，回避6票；独立董事津贴方案同意6票，回避3票；高级管理人员薪酬方案同意6票，回避3票，尚需提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年度股东大会审议[14] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2023年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[22]

现金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置自有资金投资[3] - 投资决议有效期12个月[4] - 2024年4月26日通过现金管理议案[8] 投资安排 - 购买中低风险或稳健性产品[2] - 授权总经理决策，财务负责人办理[6] - 向无关联金融机构买理财，非关联交易[10] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作监控风险[11] - 采取筛选、跟踪、审计等风控措施[12] 影响 - 不影响运营，可提高资金效率和业绩[14]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开10次会议，审议35项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会督促董事会执行决议，推动公司治理和业务发展[8] - 监督董事和高管履职、公司运作及内控体系[8] - 参与重大决策，加强对投资等事项监督[8] - 与审计机构沟通了解财务状况[8]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长崔颖琦等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 非独董、独董、高管有不同基本年薪标准[2][3] - 基本年薪按月发放，费用可报销[4] - 离任按实际任期算薪酬，绩效工资随经营浮动[4] - 薪酬税前，个税公司代扣，董监、高管方案审批不同[4]

业务决策 - 2024年4月26日董事会通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 与招行佛山分行开展无追索权保理，额度不超2亿[1][3][5] - 保理期限不超12个月，费率协商确定[3] - 公司不为业务提供担保，无需股东大会审议[3] 业务影响 - 利于资金周转，不影响日常经营和业务独立性[4]