业绩考核 - 2024年度业绩考核指标未达触发值，营收和净利润增长率未均不低于30%[6][7] 股票作废 - 2025年4月25日董事会、监事会同意作废175万股限制性股票[5] - 须作废首次授予155万股、预留授予20万股[5] - 本次作废已获必要批准授权，程序及结果合规[8]

内部控制审计 - 审计公司对申菱环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立实施和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为申菱环境2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[8]

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 广东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境""公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定，对申菱环境向银行申请授信并由股东为公司提供担保 暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信 额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根 据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付 ...

财务数据 - 2024年12月31日合并应收账款及合同资产账面余额为21.28亿元，坏账准备账面余额为2.08亿元，账面价值为19.20亿元[5] - 2024年度公司营业收入为30.16亿元，2023年为25.11亿元，同比增长20.11%[7][25] - 2024年营业总成本28.77亿元，2023年为23.64亿元，同比增长21.71%[25] - 2024年销售费用2.16亿元，2023年为1.72亿元，同比增长25.27%[25] - 2024年研发费用1.71亿元，2023年为1.54亿元，同比增长10.55%[25] - 2024年投资收益140.13万元，2023年为1.77万元，同比增长7817.97%[25] - 2024年净利润1.11亿元，2023年为1.04亿元，同比增长6.62%[25] - 2024年基本每股收益0.43元/股，2023年为0.40元/股，同比增长7.5%[25] - 2024年末货币资金合计506,809,667.09元，较年初533,436,105.91元减少[191] - 2024年末交易性金融资产期末余额为82,286,712.68元，期初余额为89,870.82元[192] - 2024年末应收票据合计48,131,017.69元，较期初63,544,986.37元减少[192] - 2024年末应收账款合计1,708,161,895.70元，较期初1,324,268,352.83元增加[197] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 将应收账款及合同资产坏账准备计提、营业收入的确认作为关键审计事项[4][7] 公司结构 - 2015年申菱空调整体变更为股份有限公司，折合股份180,000,000.00股[37] - 2021年公司首次公开发行股票6,001.00万股，发行后股份总数变更为240,010,000.00股，截至报告期末总股本为266,052,564.00股[38] - 报告期内纳入合并范围的公司共14家[46] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部规定，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》对财务报表无重大影响[182] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法调整可比期间财务报表[182] 税收政策 - 广东申菱环境系统股份有限公司及韶关市分公司、广东申菱商用空调设备有限公司企业所得税税率为15%[185] - 申菱环境系统（香港）有限公司首200万港元利得税率为8.25%，超过部分为16.5%[185] - 申菱德国有限责任公司综合企业所得税税率为15.825%[185][186]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30.16亿元，较2023年度的25.11亿元同比增长约20.11%[10][28] - 2024年度营业总成本28.77亿元，较2023年度的23.64亿元同比增长约21.71%[28] - 2024年度净利润1.11亿元，较2023年度的1.04亿元同比增长约6.62%[28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，较2023年度的1.05亿元同比增长约10.11%[28] - 2024年度基本每股收益0.43元/股，较2023年度的0.40元/股同比增长约7.5%[28] 财务状况 - 2024年末资产总计53.15亿元，较年初47.05亿元增长12.96%[1] - 2024年末负债合计27.38亿元，较年初22.21亿元增长23.29%[1] - 2024年末所有者权益合计25.76亿元，较年初24.84亿元增长3.70%[1] - 2024年末应收账款为17.14亿元，较年初13.31亿元增长28.71%[1] - 2024年末存货为8.15亿元，较年初6.64亿元增长22.73%[1] - 2024年末在建工程为3.87亿元，较年初1.49亿元增长159.97%[1] 现金流情况 - 2024年收回投资收到的现金为18.81亿元，2023年为4.88亿元[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为29.49亿元，2023年为24.81亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，2023年为0.14亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.50亿元，2023年为7.99亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 0.24亿元，2023年为2.62亿元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款及合同资产坏账准备计提、营业收入的确认作为关键审计事项[6][10] 公司架构与股份 - 报告期内公司纳入合并范围的公司共14家，部分已注销[54] - 2021年公司首次公开发行6,001.00万股，发行后股份总数变为240,010,000.00股，截至报告期末注册资本暨股本为266,052,564.00元，总股本为266,052,564.00股[46] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更，对财务报表无重大影响或按追溯调整法调整[189][190] - 广东申菱环境系统股份有限公司等所得税税率为15%，多家子公司所得税税率为25%，部分子公司为20%，申菱环境系统（香港）有限公司首200万港元利得税率为8.25%，超过部分为16.5%，申菱德国有限责任公司综合所得税税率为15.825%[193][194] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[195]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事应列席5次，实际列席5次[3] - 2024年董事会召开11次会议，独立董事应参加11次，亲自出席11次[5] - 2024年独立董事专门会议应参加9次，亲自出席9次[7] 委员会会议出席情况 - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[7] - 薪酬与考核委员会会议应出席2次，实际出席2次[7] - 战略委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] 议案审议情况 - 2024年第三届董事会第三十三次会议审议通过股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易议案[12] - 2024年2月22日第三届董事会第十一次会议审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年3月19日第三届董事会第十二次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2024年4月26日第三届董事会第十三次会议审议通过作废第一期限制性股票激励计划未归属股票及调整第二期激励计划相关事项的议案[15] - 2024年10月24日第四届董事会第二次会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[15] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12] - 2024年聘任华兴会计师事务所为公司年度审计机构[13] - 报告期内独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议解聘会计师事务所[14] - 听取公司2023年度及2024年一季度经营成果汇报并考核认定董监高薪酬[16] - 审议公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告及部分募投项目结项等议案[16] - 独立董事认为公司在重大决策方面尊重其独立判断[17] - 2024年度独立董事积极参与公司重大事项决策并建言献策[17] - 独立董事将继续按规定履职为公司提供建设性意见[17] - 报告由独立董事宋文吉于2025年4月25日提交[18]

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人聂织锦，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，经济师，注册税务师。曾供职于佛山市康诚会计师事务所有限公司、 欧浦智网股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司，现任萍乡英顺企业 管理有限公司董事、佛山市顺德区瑞物创业投资合伙企业（有限合伙）总经理、 广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广东顺控发展股份有限公司独立董事、广 东雄峰特殊钢股份有限公司 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系，历任副教 授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空 调设备及系统运行节能国家重 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-013 广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 ...