股权变动 - 2025年8月20日百洋集团新增40000万元注册资本，由百洋汇康认缴[5] - 增资后百洋汇康持股80%，付钢持股10.4%，宋青等各持股3.2%[5][6] - 变动后百洋汇康间接控制百洋医药72.03%股份[9] 实际控制 - 付钢通过百洋同兴持有百洋汇康52.00%股权，是实际控制人[9] - 变动前后付钢控制股份比例未变，实控人仍为付钢[12] 影响说明 - 本次控股股东增资扩股及股权调整对公司日常经营无不利影响[13]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券860万张，募集资金总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[3] 资金账户 - 截至2025年6月30日，兴业银行三账户余额合计15,108,737.76元[5] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金52,000万元[5] 协议相关 - 2023年5月公司与保荐机构、开户银行签三方监管协议[4] - 公司近日签补充协议，约定网银划款及闲置资金使用规则[6]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体董事 [1] - 董事长付钢召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 募集资金使用安排 - 公司拟使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 表决获得全票通过（赞成9票 反对0票 弃权0票） [2] 监管协议调整 - 拟与兴业银行青岛分行及保荐机构东兴证券签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议 [2] - 目的是优化募集资金审批程序并提高工作效率 [2] - 表决获得全票通过（赞成9票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露安排 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 [2] - 保荐机构东兴证券出具了核查意见并在巨潮资讯网同步披露 [2]

公司财务决策 - 百洋医药第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[2]

公司财务决策 - 百洋医药第三届监事会第二十六次会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日以通讯表决方式召开第三届第三十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于签订的议案》等文件 [2] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中药品和医疗器械等销售占比92.5% [2] - 品牌服务收入占比7.18% [2] - 其他业务收入占比0.32% [2] 信息来源 - 信息来源于每日经济新闻 [3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,186.40万元，扣除发行费用5,924.35万元后，募集资金净额为34,262.05万元 [2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用29,282.37万元，其中27,262.05万元用于补充流动资金，2,019.89万元用于电子商务运营中心建设项目，募集资金余额为5,136.07万元 [5] - 截至2025年6月30日，可转债募集资金累计使用31,752.58万元，其中24,721.15万元用于补充流动资金，7,028.66万元用于百洋云化系统升级项目，募集资金余额为53,510.87万元 [5] 前次使用闲置募集资金情况 - 2024年7月5日公司批准使用不超过5.7亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，其中包含首次公开发行股票募集资金5,000万元和可转债募集资金5.2亿元 [6] - 截至2025年7月2日，公司已将上述5.7亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月 [6] 本次使用闲置募集资金计划 - 公司决定使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会用于高风险投资，且不会影响募集资金投资项目的正常进行 [7] 本次计划的合理性和必要性 - 由于公司暂缓实施"百洋品牌运营中心建设项目"，部分募集资金存在暂时闲置情况 [7] - 以5.5亿元和12个月为基数，按一年期贷款市场报价利率3.00%测算，预计可减少利息支出1,650万元，提高资金使用效率并降低成本 [8] 审议程序及相关意见 - 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [9] - 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了该议案，认为符合相关规定且有利于提高资金使用效率 [9]

百洋医药资金使用计划 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议 [1] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用不超过5 5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席牟君女士主持 [1] 募集资金使用决议 - 审议通过使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 监事会认为该举措满足公司经营对流动资金需求 提高资金使用效率 [2] 决议合规性 - 符合中国证监会 深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》要求 [2] - 履行了必要审议程序 符合公司和股东利益 [2] - 不会影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 表决结果获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[2] - 发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[5] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，首发累计使用29282.37万元，余额5136.07万元[8] - 截至2025年6月30日，可转债累计使用31752.58万元，余额53510.87万元[8] 资金补流情况 - 2024年7月5日同意5.7亿闲置资金临时补流，2025年7月2日归还[9] - 本次决定用不超过5.5亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[10][11] 利息支出与审核 - 按3.00%测算，预计减少利息支出1650万元[12] - 董事会、监事会、保荐机构均审核通过该补流事项[13][14]