公司基本信息 - 利和兴证券代码为301013，注册资本为233,743,056元[6] - 2021年6月29日在深圳证券交易所首次公开发行股票上市[6] 募投项目调整 - 2021年7月9日审议通过调整募投项目募集资金投资额的议案[9] - 2021年10月调整“智能装备制造基地项目”使用面积并延期两项目[9] - 2023年4月调整“研发中心建设项目”完成时间等[10][11] - 2024年8月将“研发中心建设项目”预计完成日期延期[11] 其他事项 - 2023年12月29日因内部控制不规范收到责令改正决定[11] - 截至2024年12月31日，上市持续督导期届满[1] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完，保荐机构继续督导[17] - 保荐机构认为公司信息披露和募资使用合规[15][16] - 民生证券为公司上市做保荐，代表人为汤泽骏、陈思捷[20][24] - 民生证券法定代表人为顾伟[24]

业绩总结 - 公司2024年营业收入57,700.97万元，归属净利润708.02万元[3] - 2024年经营业务收入较往年同期增长22.81%[3] 其他 - 保荐机构查询募集资金专户12次[2] - 保荐机构列席三会各1次[2] - 保荐机构现场检查1次并报送报告[2] - 保荐机构发表独立意见10次[3] - 保荐机构于2024年12月24日培训公司1次[4] - 公司2024年1月26日披露整改报告[3] - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 报告期无重大事项需报告[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股38,957,176股，每股发行价8.72元，募集资金总额339,706,574.72元，净额280,735,155.19元[11] - 2021年6月23日，民生证券汇入305,065,065.29元至公司募集资金专户[11] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目274,695,407.72元，含置换自筹资金141,239,146.78元[12] - 2024年度投入募投项目金额为15,518,521.10元[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为10,186,811.40元[12] 项目投入与效益 - 智能装备制造基地项目调整后投资总额36340.14万元，累计投入7704.02万元，投入进度100%，2023年4月达预定状态，本年度效益839.39万元[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额9802.0万元，本年度投入1551.85万元，累计投入971.4万元，投入进度33.91%，预计2023年10月达预定状态[23] 资金管理与使用 - 2022年6月、10月及2024年4月，公司注销5个募集资金专项账户[14] - 2021年7月9日，公司决议同意置换前期预先投入和支付的费用合计14642.80万元[25] - 2024年8月22日，公司审议通过使用额度不超过1600万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[26] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0万元[26]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] 决策规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 公司治理 - 独立董事占全体董事比例不低于三分之一[5] - 董事会下设审计、提名等四个专门委员会[5] 制度建设 - 制定统一财务管理制度规范分公司等会计核算和财务管理[6] - 制定多项人力资源相关制度提升管理效能[13] - 制定采购、销售等多项业务管理制度[20][22] - 制定固定资产、财务等相关管理制度[23][25] - 制定内部会计控制等制度确保会计凭证与记录准确[26] - 制定子公司管理办法实施有效内控[35] - 制定关联交易等管理制度控制风险[38] 信息管理 - 建立OA、ERP等信息管理系统并制定信息安全制度[16][17] - 收集内外部信息并明确收集方式[18] 审计监督 - 董事会审计委员会负责内控全面管控及监督评价[7] - 审计部为审计委员会日常办事机构进行审计检查[10] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收设定认定标准[42][43] - 非财务报告内控缺陷按错报金额设定认定标准[47] 内控情况 - 截止2024年12月31日未发现内控重大和重要缺陷[50] - 针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[50] - 内控评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[53] - 公司内控体系完整性等方面无重大缺陷[53] - 保荐机构认为公司内控体系符合要求[55] - 内控自评报告基本反映内控建设及运行情况[55]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为339,706,574.72元，净额为280,735,155.19元[1] - 2021年6月23日，扣除承销费和部分保荐费后余额305,065,065.29元汇入专户[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目资金274,695,407.72元，含置换自筹资金141,239,146.78元[3] - 2024年度投入募投项目金额为15,518,521.10元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金总额为10,186,811.40元，含未支付费用及收益4,147,063.93元[4] 项目投资情况 - 智能装备制造基地项目承诺投资36,340.14万元，调整后17,546.58万元，累计投入17,704.02万元，进度100%，2023年4月29日达预定可使用状态，2024年效益-839.39万元[21] - 研发中心建设项目承诺投资9,802.01万元，调整后4,732.83万元，2024年投入1,551.85万元，累计投入3,971.41万元，进度83.91%，预计2025年10月28日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，调整后5,794.11万元，累计投入5,794.11万元，进度100%[21] 资金使用管理 - 2022 - 2024年，公司注销5个募集资金专项账户[6][7] - 截至2024年12月31日，三方监管协议履行无问题，账户余额10,186,811.40元[7][8] - 公司不存在变更募投项目和违规使用募集资金情形[10][11] - 2023 - 2024年，公司对项目进行结项、调整建设周期和延期等操作[22] - 2024年，公司决议使用自有资金先行支付募投项目款项，后续置换[23] - 2024年8月22日，公司同意循环使用不超1,600万元闲置募集资金现金管理，截至年底未到期余额为0万元[23]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入571,962,500.04元，较2023年增长103,891,129.82元，增幅22.20%[7] - 2024年末负债合计69.02亿元，较2023年末增长4.37%[1] - 2024年末股东权益合计83.99亿元，较2023年末增长0.40%[1] - 2024年末资产总计127.21亿元，较2023年末下降1.57%[3] - 2024年度合并报表营业收入577,009,726.78元，上期为469,833,979.71元[35] - 2024年度合并报表营业利润1,875,782.91元，上期亏损63,324,129.07元[35] - 2024年度合并报表净利润3,576,700.53元，上期亏损39,125,735.03元[35] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金67,955,232.03元，2023年12月31日为123,396,491.67元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产为0元，2023年12月31日为25,000,000.00元[26] - 2024年12月31日应收票据2,135,983.58元，2023年12月31日为84,862.08元[26] - 2024年12月31日应收账款421,109,476.79元，2023年12月31日为325,940,458.54元[26] - 2024年12月31日存货余额228,282,824.77元，跌价准备金额8,522,589.73元[13] 关键审计事项 - 将收入确认、应收账款的减值、存货的减值确定为关键审计事项[7][11][13] - 对收入确认、应收账款减值、存货减值实施多项审计应对程序[9][12][15] 会计政策与估计变更 - 2024年会计政策变更调增2023年度合并及母公司利润表营业成本，调减销售费用[123] - 2024年4月1日起变更应收款项预期信用损失率，本次变更对2024年度净利润影响额为25,080,734.65元[125][126] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%[129] - 所得税税率有5%、15%、25%，深圳市利和兴股份有限公司为15%[129][131] - 2024年公司被认定为高新技术企业，有效期3年，2024年度企业所得税税率为15%[132] 重要项目情况 - 江门工程预算数42,132.42万元，工程累计投入占预算比例98.37%，工程进度98.37%，利息资本化累计金额18,305,689.05元，本期利息资本化金额5,411,014.14元，资本化率4.13%[157][158]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会、2次薪酬与考核委员会、5次审计委员会、1次独立董事专门会议[4][5][6][7][9] 独立董事履职 - 2024年现场参观考察6次共8天，未提相关提议，勤勉尽职[11][15][23] 议案审批 - 审核通过关联担保、会计估计变更、薪酬方案、授予预留限制性股票等议案[16][20][21][22] 报告与审计 - 2024年按时披露定期报告和内控报告，续聘大信为审计机构[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[24][25]

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘湘云，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东、尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融 学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创 新研究院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、顶固集创 （300749.SZ）独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。曾任广州华商学院金融学 院院长、广州市海珠区和创粤港 ...

深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事郑晓曦、 刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在公司主 要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年独立董事现场考察公司及子公司6次共7天[11] 财务与审计 - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[17] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[18][19] - 通过会计估计变更议案，不影响以往财务状况[20] 激励与薪酬 - 2024年授予预留限制性股票[22] - 通过2024年度董监高薪酬方案[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通合作[23]