华林证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时 闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经 营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权董事长行 使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 （四）投资期限 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技股份 有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对 公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独 立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 经核查，我们认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募 集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关 规 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43 万元及已支付发行费用的 自筹资金人民币 99.22 万元，共计人民币 11,593.65 万元。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发 行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次 实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资 金净额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇 票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转 等额资金至公司一般账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | （1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 根据公司《发行 ...

公司基本信息 - 证券代码 300980，证券简称祥源新材，为湖北祥源新材科技股份有限公司 [1][2] - 是集研发、生产、销售新材料于一体的高新技术企业，主营聚烯烃发泡材料、聚氨酯发泡材料及有机硅橡胶材料的生产与销售 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动，时间为 2023 年 6 月 30 日 10:00 - 12:00，地点为证券日报网路演平台 [2] - 上市公司接待人员包括总经理魏琼、副总经理黄永红、财务总监兼董事会秘书王盼、保荐代表人柯润霖和胡雨珊 [2] 募集资金相关 - 公开发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源车用材料生产基地建设项目和智能仓储中心建设项目 [2] - 可转债募投项目完全达产后，将新增新能源相关产品产能合计约 1200 万平方米 [4] - 募投项目潜在风险详见可转债募集说明书“第三节 风险因素” [3] - 募投项目实施后，公司在新材料领域布局将进一步丰富，市场竞争力和抗风险能力将进一步提升 [5] 产品应用领域 - 交联聚烯烃泡沫材料可用于心电监护仪电极片、医用易撕胶、急救夹板缓冲材料等医疗领域 [2] - IXPP/IXPE 产品用于汽车硬质及软质内装件、新能源汽车内饰材料，IXPE 及 IXPP 材料可用于新能源汽车动力电池缓冲、隔热 [4] - 聚烯烃泡棉产品主要应用于消费电子、建筑装饰领域，消费电子以境内销售为主，境外销售主要用于建筑装饰材料领域 [5] 产品研发与生产 - 应用于新能源汽车电池隔热的聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料已实现量产 [3] - 自 2008 年进入聚烯烃发泡材料领域，建立起以高分子发泡材料产品结构设计等技术为主导的核心技术体系 [5] 客户与市场情况 - 聚氨酯发泡材料应用于惠州亿纬锂能等公司动力电池及小鹏汽车等知名品牌；有机硅发泡材料应用于惠州亿纬锂能等公司动力电池；陶瓷化硅胶材料应用于合肥国轩高科等公司动力电池 [3] - 是国内领先的聚烯烃发泡材料研发、生产和销售企业，相关产品销量和市场占有率在国内厂商中领先 [4] - 境外市场渗透率有较大提升空间 [5] 经营情况 - 2023 年半年度经营情况将于 2023 年半年度报告中披露 [4]

公司活动信息 - 2023年5月25日下午14:30 - 16:35通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，属于2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 2023年5月23 - 25日参加2023年欧洲电池展及电动车科技展，参展人员为公司员工 [2] 业务相关 - 新能源领域相关产品包含部分IXPE和IXPP材料，以及其他可应用材料（聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等） [2] - 新能源电池相关产品已进入国内新能源电池主要厂商资源池并开始小批量供货，因保密协议部分客户名称不便披露 [3] - 正在积极推进新能源车用材料生产基地建设项目，已用自有资金预先投入，项目按计划推进 [3][4] 财务与股价相关 - 公司会持续关注资本市场走势，如有回购计划将按规则及时披露信息，管理层会做好经营管理提升竞争力 [3] - 可转债发行项目有序推进，已用自有资金预先投入募投项目，项目按计划推进 [3][4] 业绩相关 - 2023年第二季度公司经营情况随全球及国内经济复苏状态变化 [3] - 公司基于主营业务着重研发、生产、销售新能源电池领域相关产品，开拓新应用方向 [4] 未明确回复问题 - 2023年一季度营收中新能源订单相关收入及运作生产线数量，需详见已公开披露的定期报告 [4] - 2022年股权激励业绩未达标，未明确对2023年和2024年经营业绩达标是否有信心 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖北祥源新材科技股份有限公司 [1] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net) [1] - 活动时间：2023年5月25日（周四）14:30 - 16:35 [1] 公司参与人员及交流内容 - 参与人员：公司总经理魏琼女士、独立董事王正家先生、财务总监兼董事会秘书王盼女士 [1] - 交流内容：公司2022年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入6665.05万元，较上年同期调整后减少33.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润246.12万元，较上年同期调整后减少76.16%[5] - 2023年第一季度营业外收入45,016.18元，较去年同期增长859.97%，主要系工伤理赔收入增加[10] - 2023年第一季度营业外支出282,084.00元，较去年同期下降73.79%，主要系本期对外捐赠减少[10] - 2023年第一季度净利润2,461,207.68元，较去年同期下降76.16%，主要系营收减少及增加研发投入[10] - 2023年第一季度营业总收入6665.05万元，较上期9980.09万元下降33.22%[17] - 第一季度净利润246.12万元，较上期1032.59万元下降76.17%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期为0.14元[18] 资产负债情况 - 交易性金融资产较2022年末减少98.35%，主要系本期理财产品到期赎回所致[9] - 预付款项较2022年末减少68.55%，主要系预付材料款减少所致[9] - 其他应收款净额较2022年末增加59.23%，主要系应收保险待赔款及厂房租金所致[9] - 2023年3月31日流动资产合计476,349,803.64元，较年初余额减少；非流动资产中在建工程为266,952,589.03元，较年初增加[15] - 2023年第一季度末资产总计11.66亿元，较上期11.64亿元微增0.23%[16] - 第一季度末负债合计2.09亿元，较上期2.09亿元微增0.09%[16] - 第一季度末使用权资产120.99万元，较上期236.48万元下降48.84%[16] - 第一季度末其他非流动资产2270.01万元，较上期1071.40万元增长111.87%[16] - 第一季度末短期借款7056.10万元，较上期4003.99万元增长76.23%[16] - 第一季度末应付账款2073.20万元，较上期5847.06万元下降64.54%[16] 费用与收益情况 - 研发费用较2022年同期增加67.95%，主要系开展研发新项目，增加研发投入所致[9] - 财务费用较2022年同期减少102.09%，主要系本期利息收入增加所致[9] - 其他收益较2022年同期增加233.82%，主要系政府补助增加所致[9] - 投资收益较2022年同期减少39.58%，主要系本期购买理财产品减少对应的收益减少所致[9] - 第一季度研发费用681.77万元，较上期405.93万元增长67.96%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1016.30万元，较上年同期调整后减少62.37%[5] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10,162,995.94元，较去年同期下降62.37%，因缓缴税款政策不再延续[10] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 67,358,402.63元，较去年同期下降115.75%，因募投项目建设投入[10] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为29,632,858.87元，较去年同期增长2083.67%，因公司资金需求增加[10] - 经营活动现金流入小计为7863.28万元，上期为1.05亿元，同比减少24.94%[19] - 经营活动现金流出小计为8879.58万元，上期为1.11亿元，同比减少20.12%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1016.30万元，上期为 - 625.92万元，亏损扩大[19] - 投资活动现金流入小计为3550.10万元，上期为7634.93万元，同比减少53.50%[19] - 投资活动现金流出小计为1.03亿元，上期为1.08亿元，同比减少4.20%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6735.84万元，上期为 - 3122.08万元，亏损扩大[19] - 筹资活动现金流入小计为4000万元，上期为950万元，同比增加321.05%[20] - 筹资活动现金流出小计为1036.71万元，上期为1099.38万元，同比减少5.70%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2963.29万元，上期为 - 149.38万元，扭亏为盈[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4847.13万元，上期为 - 3925.15万元，亏损扩大[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,275人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 魏志祥持股比例29.51%，持股数量31,965,000股；魏琼持股比例19.51%，持股数量21,132,150股[10] 公司融资进展 - 2023年2月24日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请获深交所上市审核委员会审核通过[14]