营业收入和销量增长 - 2023年公司实现营业收入108.33亿元，同比增长15.2%[2] - 公司主要产品IXPE和IXPP的销量分别增长18.6%和16.8%[2] 海外市场拓展 - 公司在新加坡、泰国和越南等海外市场的销售收入占比达到25.3%[2] - 公司积极开拓新能源市场，在越南和泰国投资建设生产基地以拓展海外市场[46] 研发投入和新产品开发 - 公司研发投入占营业收入的比例为5.2%，持续加大新产品和新技术的研发力度[2] - 公司正在开发无卤阻燃聚烯烃发泡材料、应用于管道保温聚烯烃发泡材料、软质聚丙烯发泡材料等新产品[54] - 公司正在开发电芯热蔓延防护材料、超薄低密度有机硅发泡材料、微发泡有机硅材料等新技术[55] - 新产品和新技术的研发有助于公司扩大市场份额、满足行业新需求、提升产品竞争力[54][55] 现金分红和股权激励 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司于2022年6月21日召开董事会和监事会，审议通过了2022年限制性股票激励计划[125] 战略规划和未来发展 - 公司未来将继续推进产品结构优化、产能扩张、市场开拓等战略，提升核心竞争力[2] - 公司将加大在新能源、新材料等领域的投资力度，布局未来发展方向[2] - 公司将持续推进智能制造和数字化转型，提高生产效率和管理水平[2] - 公司将进一步完善ESG管理体系，履行社会责任[2] - 公司将继续关注并购机会，整合产业链资源，提升综合实力[2] 新能源车用材料业务 - 公司正在推进新能源车用材料生产基地建设项目，主要产品包括聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等[33] - 公司新能源车用材料生产基地建设项目经过了公司审慎的可行性论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，市场前景广阔[90] - 公司成功开发出一系列功能性复合材料，具有缓冲、防火、隔热、绝缘等多重功能，能够有效解决新能源电池的安全性[42][43] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度[94] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[96] - 公司内部控制评价报告显示，公司未发现重大或重要内部控制缺陷[136] 社会责任和环保合规 - 公司不属于重污染行业企业，报告期内未发生环保事故或受到处罚[138] - 公司严格遵守国家法律法规，积极承担社会责任，支持地方经济发展，参与公益事业[139,140] - 公司已取得排污许可证和固定污染源排污登记，并制定了突发环境事件应急预案[138] 关联交易和承诺事项 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大的关联交易[187] - 公司控股股东及共同实际控制人承诺在满足一定条件下增持公司股份[157,158] - 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺在满足一定条件下增持公司股份[158,159]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构[6] - 制定《员工手册》等建设企业文化[7] - 财务部制定《财务管理制度》等财务规章制度[8] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[9] - 制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[9] - 制定《募集资金管理制度》保证专款专用[10] - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 管理措施 - 各生产部门共同负责生产环节质量控制[13] - 加强对子公司多方面管理，委派高管管理全资子公司[13] - 人事行政部负责工薪管理，实施统一人力资源管理[12] - 建立包含员工聘用等的人力资源管理制度[12] 评价工作 - 依据相关规范和制度组织开展内部控制评价工作[14] - 确定了适用于本公司的财务和非财务报告内部控制缺陷具体认定标准[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额58902.48万元，净额52545.95万元，2021年4月14日到账[11] - 发行可转换公司债券募集资金总额46000万元，净额45398.32万元，2023年7月7日到账[12][13] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计40983.33万元，使用超募资金永久性补充流动资金累计6000万元[13] - 首次公开发行股票截至期末使用闲置募集资金购买理财产品净额5000万元，暂时补流93.24万元[13] - 发行可转换公司债券本期项目投入26326.03万元，使用闲置募集资金购买理财产品33500万元[15] - 发行可转换公司债券本期赎回理财产品15000万元[15] 资金结余情况 - 首次公开发行股票截至期末利息收入净额1839.70万元，汇兑损益 -64.08万元，应结余和实际结余均为2245万元[13][14] - 发行可转换公司债券截至期末利息收入净额180.82万元，应结余753.11万元，实际结余810.56万元，差异 -57.45万元[15] 项目投资情况 - 年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目募集资金承诺投资34808.89万元，截至期末累计投入32029.34万元，投资进度92.01%，本年度实现效益686.69万元[37] - 新材料技术研发中心建设项目募集资金承诺投资5944.55万元，截至期末累计投入3953.99万元，投资进度66.51%，计划将达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[37][38] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[37] - 新能源车材料生产基地建设项目承诺投资28968.58万元，截至期末累计投入13596.03万元，投资进度46.93%[42] - 智能仓储中心建设项目承诺投资3829.74万元，截至期末累计投入130.00万元，投资进度3.39%[42] - 补充流动资金项目承诺投资12600.00万元，截至期末累计投入12600.00万元，投资进度100.00%[42] 其他情况 - 公司制定《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[16] - 2023年12月29日，公司同意将“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，节余募集资金4156.49万元用于永久补充流动资金[23] - 2023年8月28日，公司同意使用超募资金2000万元永久补充流动资金[27] - 新增越南祥源公司、泰国祥源公司作为年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目的实施主体，提供不超2亿元借款用于项目实施[38] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金11593.65万元，其中预先投入募投项目11494.43万元，支付发行费用99.22万元[43] - 2023年公司使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[43] - 2023年度公司购买理财产品33500.00万元，赎回理财产品15000.00万元，实现利息收入71.51万元[43]

制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构规范运作[4] - 公司制定《财务管理制度》等财务规章，账务系统电算化处理[6] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易行为[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准，报告期无重大和重要缺陷[22][33] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致，无重大和重要缺陷[28][34] 综合评价 - 2023年度祥源新材法人治理结构健全，三会运作规范[38] - 祥源新材在重大方面保持有效内部控制，评价报告较公允[38]

回购情况 - 公司回购注销2022年限制性股票194,460股，占2024年4月2日总股本的0.18%，涉及6人[3] - 回购价格为10.02元/股加同期存款利息，资金总额2,004,093.21元，为自有资金[3] - 2023年半年度权益分派后，回购价格由10.17元/股调为10.02元/股[12] 股本变化 - 回购注销完成后，公司总股本由108,335,720股减至108,141,260股[3] - 回购注销前有限售条件股份数量为57,321,150股，占比52.91%，后数量为57,126,690股，占比52.83%[17] - 回购注销前无限售条件股份数量为51,014,570股，占比47.09%，后数量不变，占比47.17%[17] 业绩考核与决策 - 2022年第一个解除限售期业绩考核要求为年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于15%[9] - 2022年度公司业绩未达第一个解除限售期业绩考核要求[11] - 公司决定对6名激励对象的194,460股第一类限制性股票回购注销[11] 影响说明 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍具备上市条件[17] - 本次回购注销不会影响激励计划继续实施，不会对财务状况和经营业绩产生重大影响[18] - 本次回购注销不会影响公司管理团队的积极性和稳定性[18]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123202 2、债券简称：祥源转债 一、转股价格调整依据 根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称"《募集说明 书》"）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在"祥源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 转股价格相应调整。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股 股份，用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民 币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过 人民币 30元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 3 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 3%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股 股份，用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民 币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过 人民币 30元/股。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 3 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至 2024年 3月 29日的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024年 3月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份322.565万股，占公司目前总股本的2.98%（截至2024年3月29日， 公司总股本为 108,335,720股），最高成交价为 19.16元/股，最低成交价为 12.27 元/股，成交总金额为 5,596.23 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及 交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定， ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：19.49 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、转股数量：2024 年第一季度，"祥源转债"因转股减少 485 张（票面金 额共计 48,500 元人民币），合计转换湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票 2,486 股。截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券 （以下简称"可转债"）为 4,599,515 张，剩余可转债票面总金额为 459,951,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...