可转债发行与募集 - 公司发行“祥源转债”460万张，募集资金46000万元[6] 可转债赎回相关 - 赎回价格100.19元/张，当期年利率0.40%[3] - 赎回条件满足日2024年11月27日，登记日12月25日，赎回日12月26日[3] - 停止交易日2024年12月23日，停止转股日12月26日[3] - 发行人资金到账日2024年12月31日，投资者赎回资金到账日2025年1月3日[3] - 赎回对象为2024年12月25日收市后在册全体“祥源转债”持有人[14] 可转债转股相关 - 转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[7] - 初始转股价格19.64元/股，调整后为15.18元/股[7][10] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 转股时不足1股余额，公司转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 分红与交易情况 - 2023年9月每10股派发现金红利1.5元，2024年5月每10股派发现金红利3元[7][9] - 2024年5月27日至11月27日控股股东魏志祥卖出21174张，现持有0张[16] - 2024年5月27日至11月27日实际控制人魏琼卖出44765张，现持有0张[17] 议案相关 - 2024年11月27日董事会通过提前赎回“祥源转债”议案[15] 有条件赎回条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[12] - 2024年10月17日至11月27日触发有条件赎回条款[12]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"祥源转债"将 被强制赎回，本次赎回完成后，"祥源转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。债 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 提前赎回"祥源转债"的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司提前赎回"祥源转 债"的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交 易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 （二）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 11 月 27 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事同意，豁免本次会 议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于提前赎回祥源转债的公告》。 议案表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-088 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于提前赎回祥源转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"祥源转 ...

北京市信格律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 （2022）京信格律证法字第10-1-16号 北京市信格律师事务所 地址：北京市西城区佟麟阁路 95 号尚信商务写字楼八层西侧 邮编：100038 电话：010-63377186 传真：010-63377523 北京市信格律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 （2022）京信格律证字第10-1-16号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（发行人） 根据北京市信格律师事务所（以下称"本所"）与湖北祥源新材科技股份有 限公司（以下称"发行人"或"公司"）签订的《律师服务协议书》，本所作为发 行人向不特定发行可转换公司债券（以下称"本次发行"）并在深圳证券交易所 （以下称"深交所"）创业板上市的特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下称"《自 律监管指引第15号》"）等法律、行政法规、规 ...

| 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 魏志祥、魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 魏志祥及其一致行动人魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"祥源众鑫"）出具的《关于持有湖北祥源新材科技股份有限公司股份权 益变动超过 1%的告知函》。 自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 19 日，由于公司可转换公司债券转股， 导致公司有表决权的股份总数发生变动。可转债转股引起的总股本增加导致魏志 祥及其一致行动人权益比例被动减少 1.51%。根据《上市公司收购管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关规定，现将有关情况披露 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024- 082 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开时间 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年11月20日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月20 日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日（星期三）9:15-15:00 的任意时间。 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月2日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开202 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0576 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 （一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展，规范公司经营运作，选举周艳群女士为 监事会主席，依据《公司章程》及相关法律法规履行职责。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体 监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、 召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合 ...