业绩考核 - 2024年业绩未达第三个解除限售期公司层面业绩考核要求[10] - 业绩考核目标为2024年较2021年营业收入增长率不低于95%或净利润增长率不低于90%[10] 权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[12] 股票回购 - 公司对6名激励对象共计145,845股第一类限制性股票进行回购注销[1] - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[12] - 本次拟回购所需资金总额为1,389,902.85元加同期存款利息之和[13] 股本变化 - 回购注销前总股本为138,211,043股，完成后变为138,065,198股[14] - 有限售条件股份由39,869,595股（占比28.85%）变为39,723,750股（占比28.77%）[14] - 无限售条件股份占比由71.15%变为71.23%[14] 合规情况 - 监事会认为回购注销合规，不会对财务和经营成果产生重大影响[17] - 律师认为回购注销尚需股东大会审议批准，现阶段已获必要批准和授权[18]

权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[2][11] 限制性股票 - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[2][11] - 2022 - 2025年有多次激励计划相关议案审议及股票上市、回购注销等事项[3][4][5][6][7][8][9][10] 调整影响 - 调整系2024年年度权益分派所致，对财务和经营业绩无重大影响[13][15] 各方意见 - 监事会同意调整，律师认为已取得现阶段必要批准和授权[14][15] 备查文件 - 包括第四届董事会第八次会议等决议及律师法律意见书[16]

激励计划 - 2022年6 - 7月相关会议审议通过激励计划议案[8][9][10] - 2025年8月相关会议审议通过调整回购价格等议案[10] 权益分派 - 2024年年度权益分派按134,966,338股为基数，每10股派现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[13][20] 业绩考核 - 第二类限制性股票部分归属期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率要求[15] - 第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率要求[17] 股票处理 - 公司2024年度业绩未达要求，作废50.757万股第二类限制性股票[16] - 公司决定对145,845股第一类限制性股票进行回购注销[18] - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[20] 其他 - 公司总股本为138,356,888股，回购专用证券账户持股数3,390,550股[20] - 本次回购注销资金来源为自有资金[21] - 本次调整/作废及回购注销对公司无重大影响[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[24] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[25]

资金募集 - 2023年7月3日发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5398323585亿元[2] 资金使用 - 2023年8月11日同意用募集资金置换自筹资金1.159365亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用3.067066亿元，剩余1.529906亿元[4] 项目投入 - 新能源车用材料生产基地拟投2.896858亿元，已投1.794066亿元[5] - 智能仓储中心拟投3829.74万元，已投130万元[5] - 补充流动资金拟投1.26亿元，已投1.26亿元[5] 资金补充 - 2025年8月15日通过使用不超5000万元闲置资金暂时补流[12][13] - 预计最高年节约财务费用150万元[9]

公司基本信息 - 公司于2021年4月21日在深圳证券交易所上市，首次发行1797.4514万股[6] - 公司注册资本为138211043元，股份总数为138211043股，每股面值1元[7][11][12] - 公司发起人为魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业，持股比例分别为56.73%、37.26%、6.01%[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司收购股份用于特定用途时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[42] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[114] 人员任期 - 董事、监事、总经理每届任期3年，任期届满可连选连任或连聘[77][97][104] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网及相关媒体刊登公告和披露信息[131] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[132][133]

湖北祥源新材科技股份有限公司 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-051 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、 ...

资金管理 - 同意用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 账户设立 - 拟在招商银行孝感汉川支行新增募集资金专项账户[1][2] 授权事项 - 授权总经理或其指派人员办理专户开立及协议签署[1][3]

股本与注册资本变更 - 2024年1月8日至2025年1月6日“祥源转债”累计转股30218114股，注册资本增加30218114元[2] - 2025年7月28日回购注销部分限制性股票145845股，注册资本减少145845元[2] - 公司总股本和注册资本均变更为138211043元[3][5] 决策流程 - 事项需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

会议时间 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月4日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 现场登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350980，投票简称为祥源投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25等时段[15] 会议相关 - 会议地点为湖北省汉川市公司一楼会议室[3] - 会议联系人王盼，电话0712 - 8806405等[9] 提案情况 - 会议审议多项提案，需三分之二以上表决权通过[4][6] - 提案已由8月15日董事会、监事会审议通过[6] 登记要求 - 需填写参会股东登记表，9月3日17:00前送达或传真[21][22]

股票激励调整 - 2022年部分第一类限制性股票回购价由9.71元/股调为9.53元/股[3] - 部分已获授未解除限售第一类限制性股票拟回购注销[5] - 部分已获授未归属第二类限制性股票因业绩未达标作废[6] 资金运用 - 新增募集资金专户并授权签三方监管协议[8] - 使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 会议情况 - 2025年8月15日第四届监事会第六次会议召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决全票通过[3][5][6][8]