业绩考核与股票处理 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标[2] - 监事会同意回购注销4名激励对象9.15万股第一类限制性股票[3] - 因11人离职及业绩不达标，作废103.92万股第二类限制性股票[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[1] - 截至2023年12月31日，拟投入20.38亿元，累计投入10.25亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额为11.00亿元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理[7] - 有效期自股东大会通过至2024年年度股东大会[7] - 单个产品投资期限不超12个月[7] 决策流程 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 投资产品类型 - 现金管理投资产品为保本型，流动性好、安全性高[5]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 担保方达瑞电子对被担保方子公司持股100%[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为0元[12] 被担保方财务数据 - 2023 - 2024年3月31日资产负债率从91.12%升至93.72%[8] - 2023 - 2024年3月31日资产总额从33541.41万元降至32468.86万元[8] - 2023年营收28861.93万元，2024年1 - 3月为7425.08万元[9] - 2023年净利润 - 606.33万元，2024年1 - 3月为 - 959.47万元[9]

授信额度 - 公司拟新增不超36000万元综合授信额度，循环滚动使用[1] - 有效期自2023年至2024年年度股东大会召开日[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件，有效期与额度一致[2] 审议情况 - 2024年4月22日董事会审议通过，尚需股东大会审议[1][4] 授信意义 - 申请综合授信额度利于改善财务状况、促进业务发展[3]

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及 财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 2、投资种类：包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 3、投资金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或 其他等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇 率 ...

关联资金总体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额19,609.19万元[4][5] - 2023年累计发生额（不含息）20,593.74万元[4][5] - 2023年利息78.60万元[4][5] - 2023年偿还累计发生额12,152.18万元[4][5] - 2023年末余额28,129.35万元[4][5] 各子公司资金情况 - 东莞高贝瑞2023年末余额3.34万元[4] - 东莞联瑞2023年末余额43.80万元[4] - 苏州达瑞2023年末余额4,400.00万元[4] - 达瑞(越南)2023年末余额2,308.35万元[4] - 东莞达瑞新能源2023年末余额17,758.29万元[4]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-023 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

2023 年度财务决算报告 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日/2023 | 2022 | 年 | 12 月 | 31 日/2022 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 | | | | 年度 | | | | 营业收入 | | | 139,783.20 | | | | 146,931.58 | -4.87% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | | 7,336.88 | | | | 20,035.92 | -63.38% | | 经营活动产生的现金 流量净额 | | | 20,989.93 | | | | 4,475.80 | 368.97% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 加权平均净资产收益 率 | | | 2.31% | | | | 6.42% | ...

委托理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 决策流程 - 2024年4月22日董事会通过委托理财议案[12] - 需股东大会审议通过方可实施[12] 资金与产品 - 委托理财资金源于闲置自有资金[6] - 购买结构性存款或理财产品[3] 监督管理 - 财务部建台账管理并跟踪净值[10] - 内审部门审计监督委托理财情况[10] - 独立董事、监事会监督资金使用[10] - 保荐机构对委托理财无异议[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 未变更部分仍按前期规定执行[4] 变更影响 - 本次变更对公司当期财务状况等无重大影响[16]