资金管理决策 - 2024年7月4日董事会同意公司用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年12月19日董事会同意公司用不超6000万元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，期限12个月[3] 资金赎回与收益 - 2024年12月16日至2025年3月17日，5000万元闲置募集资金投资产品到期赎回，收益252777.78元[3] 资金投资情况 - 近日公司用5000万元闲置募集资金购买理财产品，预期年化收益率0.85%或2.00%或2.20%[5] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未赎回金额为2.17亿元[15] 过往投资产品收益 - 2023年12月4日至2024年6月4日，5000万元投资产品预期年化收益率1.55%或2.55%或2.75%[11] - 2023年11月30日至2024年5月30日，5100万元投资产品预期年化收益率1.25% - 2.55%[11] 现有投资产品信息 - 招商银行青岛分行31天结构性存款本金1000，利率1.65%或2.45%[12] - 海通证券收益凭证博盈系列黄金二值看涨第166号本金4000，利率2.0%或2.75%[12] - 上海浦东发展银行青岛分行利多多公司稳利24JG3202期本金2700，利率1.45%或2.55%或2.75%[12]

现金管理决策 - 2024年7月4日董事会同意用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年12月19日董事会同意用不超6000万元闲置首发募资现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024.12.12至2025.3.14，1550万元结构性存款到期赎回，收益85,958.50元[3] - 2024.12.12至2025.3.12，1450万元结构性存款到期赎回，收益78,657.53元[3] 近期现金管理 - 近日用3000万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.5500%或2.2500%[5] 过往理财产品 - 2023.12.4至2024.6.4，5000万元理财产品已赎回，预期年化收益率1.55%或2.55%或2.75%[11] - 2023.11.30至2024.5.30，5100万元理财产品已赎回，预期年化收益率1.25%-2.55%[11] 现有产品情况 - 招商银行青岛分行点金系列看跌两层区间31天结构性存款本金1000，收益为1.65%或2.45%[12] - 海通证券凭证博盈系列黄金二值看涨第166号本金4000，收益为2.0%或2.75%[12] 未赎回情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理，尚未赎回金额为2.17亿元[14] 产品期限与收益 - 中国银行青岛泉岭路支行【CSDVY202418 423】产品，期限2024.12.12 - 2025.3.12，金额1450，最低收益0.8500%或2.2000%[14] - 上海浦东发展银行青岛分行利多多公司稳利24JG3609期（3个月早鸟款）产品，期限2024.12.16 - 2025.3.17，金额5000，收益0.85%或2%或2.2%[14]

公司信息 - 证券代码为300948，简称为冠中生态，债券代码为123207，简称为冠中转债[1] - 成立日期为2000年08月30日[3] 会议与变更 - 2025年2月10日召开第四届董事会第二十二次会议，2月27日召开第一次临时股东大会[2] - 审议通过变更经营范围、注册资本等议案并完成工商变更登记[2] 注册资本 - 注册资本为壹亿肆仟零叁万零壹佰壹拾捌元整[3]

公司信息 - 公司证券代码为300948，简称为冠中生态，债券代码为123207，简称为冠中转债[1] 会议情况 - 2025年2月10日召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选吴大刚为第四届董事会独立董事[2] - 吴大刚参加培训获《上市公司独立董事培训证明》[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月4日[5]

会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[5] - 2月11日通过巨潮资讯网发召开股东大会通知[6] - 2月27日下午14:30现场会议召开，采取现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 现场4名股东及代表，持股61,949,400股，占比44.7380%[12] - 网络82名股东，代表股份6,724,500股，占比4.8562％[12] - 共86名股东及代表，代表股份68,673,900股，占比49.5942％[13] 审议议案 - 审议补选独立董事、变更经营范围等议案[14] - 补选议案同意68,130,400股，占比99.2086％[17] - 变更议案同意68,122,800股，占比99.1975％[17] 合规情况 - 股东大会召集等程序及结果均符合规定[9][13][18] - 律师认为会议合法有效[20]

会议信息 - 现场会议于2025年2月27日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年2月27日09:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月20日[5] 股东情况 - 参会股东及代表86人，代表股份68,673,900股，占比49.5942%[6] - 出席中小投资者82人，代表股份6,724,500股，占比4.8562%[7] 议案表决 - 《补选独立董事议案》总表决同意68,130,400股，占99.2086%[9] - 《变更经营范围等议案》总表决同意68,122,800股，占99.1975%[9] 公司股本 - 公司总股本140,030,146股，有表决权股份总数138,471,696股[6]

企业资质 - 公司及全资子公司平度冠中获《高新技术企业证书》[1] - 证书编号分别为GR202437101253、GR202437100805[1] - 发证日期为2024年11月19日，有效期三年[1] 税收优惠 - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] 财务影响 - 本次获证不影响2024年度相关财务数据[2]

资金管理决策 - 2024年7月4日董事会同意公司用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年12月19日董事会同意公司用不超6000万元闲置首发募资现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024.11.21 - 2025.2.19，1050万元结构性存款到期赎回，收益59,553.12元[3] - 2024.11.21 - 2025.2.17，950万元结构性存款到期赎回，收益52,679.45元[3] 近期现金管理 - 近日公司用2000万元闲置募集资金现金管理，1050万元预期年化收益率0.8500%或2.2502%[5] - 近日公司用2000万元闲置募集资金现金管理，950万元预期年化收益率0.8500%或2.2500%[5] 过往产品收益 - 2023.8.22 - 2024.2.22，2000万元收益凭证预期年化收益率1.50% - 4.94%[10] - 2023.8.22 - 2024.2.21，4000万元收益凭证预期年化收益率2.0%或2.0% - 6%或2.61%[10] 现有产品情况 - 中泰证券“安盈添利”第2728期收益凭证本金3000，收益2.1%或2.4%或2.1% - 4.5%[11] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款本金1000，收益1.65%或2.50%[11] 未赎回金额 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未赎回金额为21700万元[14] 合规情况 - 公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出董事会审议额度范围[14] 备查文件 - 备查文件包含理财产品赎回的相关凭证[15] - 备查文件包含本次购买理财产品的相关购买资料[16]

项目概况 - 禄劝县土地整治项目计划整治土地约3万亩，估算投资约6亿元[4][20] - 项目实施周期暂定三年（不含管护期），单个子项目不超两年（不含管护期）[23] - 合同签署时间为2025年2月17日[47] 费用相关 - 建安工程费约占70%，暂估4.2亿元[4][20] - 设计费编制审定后预算价下浮12.2%结算[21] - 建安工程费、后期管护费按工程量清单及造价下浮2%结算[21] - 投资人资金年利率为8%[21] 支付安排 - 规划设计及预算编制费评审通过后付80%，验收入库后付20%[27] - 建安工程费月进度按70％支付，完工后付至80%，验收后付至97%，留3%质保金[27] - 第1年管护费新增耕地验收通过后一次性支付，第2、3年按种植情况支付[27] 收益情况 - 禄劝国投支付公司指标交易总额10%的收益[4] - 乙方收益含建安工程费、资金占用成本费，收指标交易总额10% [41] 保证金与风险 - 乙方需提供3000万元履约保证金[39] - 项目产出指标交易量和价格不确定，有收益不及预期风险[51,54] - 合同履行受政策影响，有无法如期或全面履行风险[52,54] 其他要点 - 项目投资估算占公司2023年度营收159.14%[50] - 公司聚焦生态环境建设主业，是全产业链生态修复企业[49] - 合同属日常经营合同，无需董事会及股东大会审议批准[53]

项目概况 - 禄劝县土地整治项目计划整治土地约3万亩，估算投资约6亿元[1][17] - 项目暂定实施周期三年（不含管护期），单个子项目不超两年（不含管护期）[18] 费用相关 - 建安工程费约占70%，暂估4.2亿元[17] - 设计费按审定预算价结算，下浮12.2%；建安、后期管护费按标准编制，下浮2%；投资人资金年利率8%[17] - 乙方需提供3000万元履约保证金，合同签订后30个工作日内向禄劝自然资源局提供[35] 款项支付 - 规划设计及预算编制费完成评审拨付至80%，验收合格入库拨付其余20%[22] - 建安工程费月进度按70％支付，完工支付至80%，验收后支付至97%，预留3%质保金[22] - 第1年管护费新增耕地验收通过后一次性支付，第2、3年按年新增耕地种植情况支付[22] 收益情况 - 禄劝国投支付公司指标交易总额10%的收益[1] - 乙方收益含建安工程费、资金占用成本费（五年期LPR×（1 + 20%）计息）及指标交易总额10% [37] 其他 - 合同2025年2月17日签署，双方签字、盖章后生效[31][44][45] - 项目投资估算6亿元，占公司2023年度经审计合并财务报表营业收入的159.14%[47] - 合同无需提交公司董事会及股东大会审议批准[51]