内部控制体系 - 截至2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，内控体系整体有效[3] - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事[6] 内控评价与范围 - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖公司及重要控股公司[5] 内部管理 - 公司设立多部门并制定内部管理手册，明确权责分配[7] 人力资源管理 - 公司重视人力资源管理，选聘员工注重职业道德与专业胜任能力并常培训[8] 风险预警 - 公司由总经理牵头组成风险预警小组评估风险并提出防范方案[11] 控制制度 - 公司建立多种控制制度，包括预算、货币资金等管理制度[12] 交易授权 - 公司交易授权分一般授权和特别授权，不同交易审批流程不同[14] 职责划分 - 公司在多环节进行详细职责划分[15] 管理体系 - 公司建立以相关制度为核心的管理体系保护资产与业务记录安全完整[19] 审计监督 - 公司设置专门内审部门对财务信息等进行审计和监督[20] 信息发布 - 公司建立OA自动化办公系统发布制度政策等信息[21] 合同签批 - 房屋租赁合同签批流程经多部门审核后生效[23] 资金付款 - 公司对资金付款业务建立严格授权批准制度[25] 资金运营内控 - 公司资金运营内部控制涵盖多方面内容[26] 固定资产内控 - 公司对固定资产的取得、移动、处置制定内控措施[27] 对外投资 - 公司对外投资按《重大投资和交易决策制度》执行[29] 缺陷评价标准 - 财务报告内控不同缺陷对应不同错报金额标准[34][35] - 非财务报告内控不同缺陷对应不同直接财产损失标准[36] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现报告期内重要和重大缺陷[38] - 2024年度德必集团内控符合相关法规，评价报告真实客观[41]

业绩与园区数据 - 国区承租运营园区64个，运营管理面积约111.78万平方米；参股运营园区6个，运营管理面积约20.08万平方米；合作运营园区13个，运营管理面积约9.84万平方米[22] - 2024年签约7个园区，400万办公空间助力办公[28] - 2024年德必开展客户满意度调查，问卷回收比例为99.8%，客户满意度为94.1%[109] - 2024年集团内各园区总值用水量目标比2023年下降13%[167] - 公司外购电力消耗为58170455.02千瓦时，间接能源消耗为7149.15吨标煤，综合能源消耗密度为0.012吨标煤/平方米[161] - 公司范围二温室气体排放量为32380.02吨二氧化碳当量，温室气体排放密度为0.055吨二氧化碳当量/平方米[161] - 公司用水量为671025.60吨，用水强度为1.145吨/平方米[166] 园区建设与布局 - 公司已在十余个城市成功签约近百个文科创产业园区，并向一线、新一线城市拓展布局[18][21] - 2024年9月环城德必易园正式开园[28] - 德必·大华里在大华饭店原址更新改建，营造开放式街区[31][35] - 桃花坞里对原新光丝织厂老厂房改造，打造桃花坞文化IP和苏州文旅新地标[40][42][44] - 德必集团在长三角区域打造多个数字科技产业园区[113] - 德必与张家港市文商旅集团共同打造张家港市数字文化产业园项目[115] - 2024年5月23日，德必签署深圳罗湖区综合化数创中心、MCN数字广告生态基地项目意向合同[117] 技术研发与合作 - 公司在智能客服系统中测试部署了DeepSeek AI模型[14] - 智链合创研发wehome智慧园区管理系统和ICS智慧园区综合管理系统[52][64] - 智链合创与商汤科技等合作，推动园区智能化升级[70][71][72] - 德必与海尔集团合作，探索智慧楼宇新模式[73] 运营活动与服务 - 2024年3月西虹桥德必易园“有邻市集”开幕，设30个摊位[92] - 2024年5 - 6月西虹桥德必易园举办母亲节私享会、无边界烧烤节[95][97] - 2024年5月31日德必创立方产业园举行宠物森友会[100] - 园区提供24小时安保服务，安保人员每隔两小时巡检[107] - 园区每年度进行消防演练，春节前逐户上门检查并配置灭火器，消防维保单位每月维保检测[108] 绿色发展 - 公司立足“光、储、充、云”四位一体打造低碳能源智慧一体化园区[15] - 德必虹桥国际WE墙板拼接等效率提升，成本降低[140] - 2024年德必集团开发签约4项光伏业务，年发电量约116.8万度[149] - 2024年德必集团充电桩项目累积建成11项，合计147个充电车位，装机容量为2817kw[150] - 公司能源节约总体目标是减少碳排放量15%，提升能源使用效率20%等[156] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数为698人，女性员工占比55%[194] - 30周岁以下员工146人，占比20.92%；30 - 50周岁员工490人，占比70.20%；50周岁以上员工62人，占比8.88%[195] - 全职员工664人，兼职员工34人，兼职员工占比4.87%[195] - 华东区域员工555人，占比79.51%；华北区域6人，占比0.86%；华中区域93人，占比13.32%；西北区域6人，占比0.86%；海外7人，占比1.00%；南方区域31人，占比4.44%[195] 其他 - 报告是公司第三份《环境、社会及管治报告》，时间范围为2024年1月1日至12月31日[4][5] - 报告于2025年4月24日获董事会通过[9] - 2024年入选中国上市公司协会上市公司可持续发展优秀实践案例和国家文旅部“新一批国家文化产业示范基地”榜单[28] - 2024年承办首届ZLead全球青年科创峰会在上海圆满开幕[28] - 公司将可持续发展指标纳入高管绩效考核体系[17] - 桃花坞里推出会员制，吸引大量C端消费者，开辟To C业务新方向[51] - 2024年1月德必集团与御联行进一步深化合作打造灵活办公空间[28][112] - 气候变化和监管风险可能影响公司，公司有应对策略和应急预案[174][175][177][178]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计7812345.49元[2] - 2024年度计提减值准备致合并报表利润总额减少7812345.49元[10] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提2551969.41元[3] - 其他应收款坏账损失计提4266178.74元[3] - 应收利息减值损失计提559753.43元[3] - 其他非流动资产减值损失计提434443.91元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募资56133.75万元，本年度使用4722.24万元[9] - 截至2024年12月31日，募资专户余额7529.19万元，与未使用净额差异1434.59万元[9] - 报告期内变更用途募资总额2919.37万元，累计变更21639.91万元，比例34.78%[25] 项目投资进度 - “园区智慧精装一体化升级项目”调整后投资8618.03万元，累计投入进度100%[25] - 云亭德必易园项目承诺投资4726.09万元，累计投入进度95.01%[26] - 西虹桥德必易园项目承诺投资2191.14万元，累计投入进度45.04%[26] - 德必桃花坞文旅项目承诺投资4682.07万元，累计投入进度36.52%[26] - 补充流动资金项目承诺投资17000.00万元，累计投入进度100.00%[26] 项目变更及结余处理 - 2022年“德必岳麓WE项目”结项，“园区智慧精装一体化升级项目”部分子项目终止，7820.91万元用于新项目[16] - 2023年终止“园区智慧精装一体化项目”部分子项目，10235.64万元投入新募投项目及永久补充流动资金，占比16.45%[17] - 2024年终止“研发中心建设项目”，1618.63万元永久补充流动资金，占比2.60%[18] - 2024年“西虹桥德必易园项目”结项，节余资金拟永久补充流动资金[19] 资金置换与使用 - 2021年4月使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金5404.22万元[20] - 2021年7月使用募资置换预先投入募投项目自筹资金7640.62万元[21] - 2021年使用1500万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.25%[28] 项目延期情况 - 园区智慧精装一体化升级项目中4个项目建设期从2022年2月延至2023年8月[26] - 星光德必易园项目建设期从2022年8月延至2023年5月[27] - 云亭德必易园项目建设期截止时间从2023年3月延至2024年2月[33] - 德必庐州WE项目建设期截止时间从2023年3月延至2023年8月[33] - 德必“桃花坞里”项目建设期截至时间延长至2025年8月[33] 项目效益情况 - 德必庐州WE项目截至期末投资进度98.90%，本年度效益50.03万元[31] - 云亭德必易园项目截至期末投资进度95.01%，本年度效益215.83万元[31] 其他事项 - 公司制定并修订《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金管理制度》[10] - 公司董事会批准开设中国工商银行上海市漕河泾开发区支行和中国民生银行上海分行专项账户[11] - 2024年公司同意使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[30]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-021 本次纳入代开保函业务范围内的子公司为自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日前新成立的或新纳入合并报表范围内的 下属公司。新设公司均是公司直接或间接控制的下属公司，公司能够对其经营进 行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 三、保函的主要内容 （1）因项目改造、装饰施工合同需要，项目公司需向供应商开立保函； 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于为子公司代开保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为子公司代开保函的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、为子公司代开保函的概述 根据 2025 年整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险，加强资金管 理，公司（含子公司 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-026 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司全资孙公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的全资孙公司合肥德必智能科技有限公司（以下简称"合肥德必"）、 合肥德必的全资子公司合肥执一文化科技有限公司（以下简称"合肥执一"）于 近日与北京理工大学房地产办公室（以下简称"北理工房地产"）签订《中关村 国防科技园房屋租赁合同》（以下简称"《租赁合同》"），北理工房地产将位 于北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 1 号楼 10 层、11 层出租给合肥执一。合肥 德必作为合肥执一的股东，对合肥执一在《租赁合同》项下对北理工房地产的全 部债务承担连带清偿责任。 本次公司全资孙公司合肥德必为其全资子公司合肥执一提供担保系为确保 经营合同义务的履行，担保对象为公司合并报表范围内的下属全资公司，风险可 控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 ...

2024 年度监事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行 监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了 解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总 经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股 东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共组织召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024 年 1 月 29 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 2、2024 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券投资的审议批准情况 2 / 3 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 1 / 3 | 单位：元 | | --- | | 证券 品种 | 证券 代码 | 证 券 简 | 最初投资成本 | 会计 计量 | 期初 账面 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 科目 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | 价值 | | 值变动 | | | | | | | | | | 称 | | | | | | | | | ...

2024 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发 展以及规范化运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营状况 截至 2024 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司克 服了重重压力，园区管理面积已超 141.7 万平方米，较 2023 年同比增长 4.96%； 报告期内，公司实现营业总收入 125,963.31 万元，较去年同期上升 7.73%；归 属于上市公司股东的净利润为 3,414.72 万元，较去年同期提升 2.73%。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共 召开 9 次董事会会议，具体情况如下： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长4.55%至0.23元，连续三年保持增长（2022年0.21元→2023年0.22元→2024年0.23元）[1] - 每股净资产从8.37元骤降至0元，降幅达100%，主要因会计调整或特殊事项[1] - 每股未分配利润大幅改善70.97%，从-0.31元升至-0.09元，显示亏损收窄趋势[1] - 营业收入同比增长7.78%至12.6亿元，净利润同比增长3.03%至0.34亿元，增速较2022年（营收基数7.79亿元）有所放缓[1] - 净资产收益率提升6.3个百分点至2.7%，反映资本使用效率改善[1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例56.55%，较上期减少43.75万股，显示筹码分散化趋势[1] - 新进股东包括上海弦乾（持股5.54%）、上海择兑（5%）、长兴乾重（1.23%）等四家机构，合计持股占比达12.84%[2] - 退出股东涉及长兴乾润（原持股5.45%）、长兴乾悦（5%）、太平灵活配置（1.26%）等四家机构[2] - 上海中微子投资保持33.02%控股地位未变，阳光财险等五家机构持股稳定[2] 利润分配政策 - 公司未实施分红送配方案，选择保留现金用于运营或投资[3]