营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，福建创识科技营业收入为4530.44万元，同比下降10.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1491.07万元，同比下降2.89%[5] - 公司认为即征即退的增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，未计入非经常性损益[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，同比增长67.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长67.83%，主要系本期支付的应付款项较上年同期减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，较上期大幅下降[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22319股，前十名股东持股情况中，张更生持股34.17%居首位[10] - 张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持99%份额、林岚持1%份额的合伙企业[11] 资产负债情况 - 福建创识科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,337,285,859.40元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计为28,654,904.79元，较上期有所减少[15] - 公司流动负债合计为66,190,438.66元，较上期有所下降[15] - 公司资产总计为1,365,940,764.19元，较上期略有下降[15]

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2023年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 刘泽军等三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月26日[2]

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾政林经福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会审议通过，自2023年12月22日起任第七届董事会的独立董事、审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2023年独立董事的职任期间中，严 格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事 项发表了事前认可和独立意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治 理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益 。现将本人在2023年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 曾政林，1976年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会 计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务 ...

公司架构与投资 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及四个专门委员会[7] - 截至2023年12月31日，投资设立6家全资子公司，持有3家控股子公司[10] 内部控制制度 - 公司总体建立完整、合理的内部控制制度，无重大缺陷[4] - 建立内部控制制度目标包括完善治理结构等，遵循六项原则[5][6] - 建立交易授权批准等多项控制政策和程序[13] 风险管理与监督 - 建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[12] - 董事会下设立审计委员会和审计部开展内部审计活动[10] - 董事会等对控制进行监督，定期评价内控制度[16] 业务管理 - 制定合同管理等多项内控制度，规范业务流程[20] - 对销售与收款业务有明确授权规定，专人催收逾期账款[23] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] 信息披露 - 2023年通过巨潮资讯网公开披露信息，无泄漏和内幕交易行为[31] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[33] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷标准[37][40]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年公司完善内部治理和组织架构，未发现内控重大和重要缺陷[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部董事会会议、列席3次股东大会[4] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事对多事项进行审议[8] - 2023年独立董事现场调查公司情况[10] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬方案[19] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事的议案[20]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2023年4月24日审议通过续聘审计机构等议案[5][19] - 2023年4月24日审议通过高管年度薪酬方案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事有效工作不少于15日[23] - 2023年未行使提议召开董事会等职权[21][22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行34,125,000股，发行价21.31元/股，募集资金总额727,203,750元，净额666,614,865.95元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户活期余额8,510,843.04元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户其他存款余额298,678,815.03元[17] - 2023年度公司公开募集资金支出124,131,552.19元[18] - 2023年募集资金账户利息及理财收益净额7,535,396.12元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余307,189,658.07元[18] - 超募资金净额222,265,865.95元，截至2023年12月31日，已使用180,000,000元永久补充流动资金，剩余42,265,865.95元[24][25] 项目投资进度 - 行业电子支付解决方案升级项目截至期末投资进度51.18%[33] - 商户服务网络建设项目截至期末投资进度27.36%[33] - 研发中心建设项目截至期末投资进度55.48%[33] 其他事项 - 2023年公司调整募投项目内部投资结构并延长实施周期，总投资额不变[34] - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金共计6052.211439万元[35]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和 ...

业绩总结 - 2023年度往来累计发生金额总计15542.16万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计15353.64万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计188.52万元[2] 子公司情况 - 北京市数码创识科技2023年末往来余额0.03万元[2] - 创识科技（杭州）2023年末往来余额102.30万元[2] - 上海创识天沪信息科技2023年末往来余额86.19万元[2]