长城证券股份有限公司 | | 虑，上述募投项目达到预定可使用状态的时 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间由 年 月 日延期至 年 月 2024 6 20 2025 6 19 | | | | | | | 日，上述事项已于 2023 年 8 月 日经公司 | | | | 29 | | | 董事会和监事会审议通过，独立董事发表了 | | | | | | | 同意意见，截至 月 日上述项目 2023 12 31 | 年 | | | | | | 尚未实施。 | | | | | | 6、关联交易 | 无 | | | 不适用 | | | 7、对外担保 | 无 | | | 不适用 | | | 8、购买、出售资产 | 无 | | | 不适用 | | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | | | 不适用 | | | 助、套期保值等） | | | | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 不适用 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | | | ...

（2024 年度） 债券受托管理人 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...

财报审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月26日对中辰股份公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 山东聚辰电缆有限公司2023年期初余额4286.89万元，累计发生6023.24万元，期末余额10310.13万元[9] - 江苏润邦售电有限公司2023年期初和期末余额均为76.16万元[9] - 上海中辰振球贸易有限公司2023年期初和期末余额均为1.00万元[9] - 江苏聚辰电缆科技有限公司2023年期初余额12274.17万元，偿还5473.09万元，期末余额6801.08万元[9] - 中辰电缆(江西)有限公司2023年期初余额200.00万元，累计发生1009.40万元，期末余额1209.40万元[9] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额总计16838.22万元，累计发生7032.64万元，偿还5473.09万元，期末余额18397.77万元[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][24] - 股权登记日为2024年5月14日[4] 议案审议 - 审议11项议案，议案11为特别决议需2/3以上表决权通过[7] - 其他为普通决议需1/2以上表决权通过，议案8关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可邮件或信函登记[9] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为350933，投票简称为中辰投票[23] - 2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备32385248.84元，减少利润总额32385248.84元[4][19] - 2023年核销应收账款5313555.80元[5] 数据相关 - 2023年度信用减值准备30614873.63元，资产减值准备1770375.21元[4] - 2023年1 - 12月计提应收账款减值准备2831.68万元[18] - 应收账款账面价值和可收回金额均为129499.65万元[18] 其他新策略 - 2024年4月26日会议通过2023年度计提及核销议案[3][20] - 审计、董事会、监事会均同意计提及核销事项[21][22][23]

市场扩张和并购 - 2023年11月1日拟现金取得安徽太平洋不少于51%股份[3] - 2024年4月26日决定终止本次投资事项[4] 其他 - 终止投资意向协议对业绩及财务状况无不利影响[5]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[9][10]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，以自有资产抵押、质押担保不超7.5亿元[2] - 拟申请综合授信额度合计16.681亿元，另3.319亿元适时申请[4] - 公司预计2024年申请授信不超20亿元，关联方担保免担保费和反担保[10] 授信期限 - 授信期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] 股东情况 - 控股股东中辰控股注册资本47208.35万元人民币[7] - 中辰控股持有公司48.80%股份，为控股股东[9] - 杜南平通过中辰控股间接持有公司20.19%股份[9] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会同意申请不超20亿元综合授信额度[14] - 独立董事专门会议、监事会、保荐机构均同意申请授信额度议案[15][16][18]

会议与议案 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，实到3名监事[2] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][12][14][15][16][17][18][19] 财务与授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[11] - 关联方拟为公司提供免费用担保[11] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 报告与政策 - 2024年第一季度报告编制审核合规，已披露[19] - 本次会计政策变更是合理变更[15] 其他事项 - 公司监事2024年度薪酬按规定执行[13][14] - 募集资金存放使用无违规[14] - 终止意向协议不影响业绩等[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[5] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 董事会认为2023年末财务报表相关内控有效[9] - 保荐机构认为2023年末公司内控符合要求且有效[11]