| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以 通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理张茜女士提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体 经营情况良好。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年 ...

业绩数据 - 2024年净利润38,121,440.92元[3] - 2024年营业收入3,089,873,737.70元[6] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润500,514,312.35元[4] - 预计派发含税现金股利13,981,841.76元[4] - 2024年度累计现金分红占净利润36.68%[4] 研发投入 - 2024年研发投入104,693,638.25元[6]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 确认关联方及其关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（ 以下简称（ 长城证券" 保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（ 以下简称（ 中辰股份" 公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（ 2023 年修订）》等相关法规的规定，就中辰股份确认关联 方及其关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、 关联交易基本情况 一）关联方情况 2025 年 2 月 6 日，中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任 王华强先生担任公司副总经理，根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的 关联自然人。 根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（ 三）项的规定， 由本规则第 7.2.5 条所列上市公司的关联 ...

中辰电缆股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 信永中和会计师事务所 我们审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称"中辰股份公司"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中辰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%，营收占100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等错报比例分重大、重要、一般缺陷[11] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例分等级[13] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 公司设双重监督机制，内控缺陷即更正[16] - 公司在重大方面保持与财报、业务及管理有关的有效内控[18][19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金合计3.09029亿元，净额为2.5747728303亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计5.70537亿元，净额为5.617601058亿元[2][3] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，IPO募投项目累计投入1.754556亿元，募集资金余额为0元[4] - 截至2024年12月31日，可转债项目累计投入1.5亿元，未使用可转债募集资金总额为4.117601亿元，占比73.30%[5] 资金补充与置换 - 2024年公司将IPO结项，8379.48万元节余资金永久补充流动资金[8] - 2023年7月13日注销农行宜兴分行账户，24.96万元永久补充流动资金[13] - 2023年4月27日转出5000万元闲置首发资金暂补流，2024年2月27日归还[21][22] - 2024年7月11日转出15000万元闲置可转债资金暂补流[23] - 2021年以首发资金置换已付发行费自筹资金4237637.43元[29] - 2022年以可转债资金置换已付发行费自筹资金1253327.22元[31] 项目进度与效益 - “环保型轨道交通用特种电缆建设项目”投资进度63.55%，“新能源用特种电缆建设项目”进度81.03%，“高端装备线缆研发中心建设项目”进度31.79%，“补充流动资金项目”进度100%[39] - 承诺投资项目本期实现效益387.86万元，未达预计效益因产能爬坡、竞争及市场拓展不及预期[39][40] 项目调整 - 可转换公司债券募投项目达到预定可使用状态时间从2024年6月20日调至2026年6月19日[35] - 实际募集资金净额少于拟投入金额，“补充流动资金项目”调整后为1731.73万元[39][41] - 2022年变更IPO部分募集资金投资项目实施地点和实施方式[19]

中辰电缆股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 1124/23/20252 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidaj ie , Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0090 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我 们审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称中辰股份公司）2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会6次、董事会9次，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事参加战略委员会会议应参加2次，实际参加2次[2] - 独立董事参加独立董事专门会议应参加2次，实际参加2次[4] 工作时间 - 独立董事现场工作时间累计19天[4] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保议案[5] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度审计机构议案[6] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案议案[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告，内容真实准确完整[6]

会议情况 - 2024年召开股东大会6次、董事会9次，独立董事均出席并赞成[2] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均参加[2][3] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作累计17天[3] 审议事项 - 2024年4月26日审议关联等事项，独立董事发表同意意见[4][5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，程序合规[4]

中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （史勤） | | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次，召开董事会 9 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出 ...